募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

上海天玑科技股份有限公司

容诚专字[2025] 200Z0384号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放与使用情况专项报告1-4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025] 200Z0384号

上海天玑科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）董

事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天玑科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为天玑科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是天玑科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对天玑科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的天玑科技2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了天玑科技

2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为天玑科技容诚专字[2025] 200Z0384号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）万斌（项目合伙人）

中国注册会计师：

李悦

中国·北京中国注册会计师：

郑继平

2025年4月25日

2上海天玑科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

上海天玑科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海天玑科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开方式发行人民币普通股股票45511698股，每股面值1元，发行价格13.25元/股，共计募集资金人民币

603029998.50元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12866343.13元，实际

募集资金为590163655.37元。截至2017年11月10日，公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZA16332 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，截至2024年12月31日，公司募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币37675.28万元。具体情况如下：

序号项目类别金额

A 募集资金净额 59016.37

B1 项目投入 25699.21截止期初累计发生额

B2 利息收入净额 4737.14

C1 项目投入 1110.26本期发生额

C2 利息收入净额 731.24

D1=B1+C1 项目投入 26809.47截止期末累计发生额

D2=B2+C2 利息收入净额 5468.38

E=A-D1+D2 截至期末募集资金余额 37675.28

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年

11月10日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20819.43万元，募集资金

1上海天玑科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金20819.43万元；

（2）直接投入募集资金项目1110.26万元。2024年度公司累计使用募集资金26809.47万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益5468.38万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为37675.28万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为

37675.28万元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。

2016年7月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了保荐协议，履行对

募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年12月分别与上海浦东发展银

行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公

司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

根据募集资金管理和使用的相关要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

交通银行股份有限公司上海漕河泾支行31006663201880006085628326.90

兴业银行股份有限公司上海南外滩支行2161501001001229192297.65

上海浦东发展银行股份有限公司临空支行975500788019000001227050.73

合计37675.28

2上海天玑科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

26809.47万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议、于2022年5月30日召开

2021年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。除上述情形外，本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票的募集资金23000万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。

2017年12月6日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为208194298.97元，

以募集资金208194298.97元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况本年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况本年度，公司不存在使用超募资金的情况。

3附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额59016.37本年度投入募集资金总额1110.26报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额32106.36已累计投入募集资金总额26809.47

累计变更用途的募集资金总额比例54.40%是否已变募集资金调整后投本年度截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度实是否达到项目可行性

更项目承诺投资资总额(1)投入金计投入金额进度（%）可使用状态日现的效益预计效益是否发生重承诺投资项目和超募资金投向

（含部分总额额(2)(3)＝(2)/(1)期大变化变更）承诺投资项目

（1）智慧数据中心项目是8719.002701.51-2701.51100.00项目已终止不适用不适用是

（2）智慧通讯云项目——基于客服需项目已终止不适用不适用是

是27297.371208.50-1208.50100.00求的企业内部数据分析与整合已完工不产生直不产生直否

（3）研发中心及总部办公大楼项目否23000.0023000.00-20989.2091.26接收益接收益

（4）智慧港口—数智化产品项目否-21034.001110.261910.269.082026年6月不适用不适用否

（5）未确认使用投向的募集资金-11072.36---

承诺投资项目小计59016.3759016.371110.2626809.4745.43

合计59016.3759016.371110.2626809.47

未达到计划进度或预计收益的情况和公司对“智慧港口—数智化产品项目”有序开展了前期规划、技术交流等工作，该项目后续的建设过程面临硬件设备兼容

1-1原因（分具体项目）性、软件系统开发等技术相关问题。公司需要充分进行整体数智化产品的测试验证和性能调优，不断打磨完善，以确保项

目整体系统的正常运行，实现高质量交付的目标。结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，公司决定将“智慧港口—数智化产品项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

公司分别于2022年4月25日、2022年5月30日召开第五届董事会第二次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据项目可行性发生重大变化的情况说明分析与整合”募集资金投资项目。公司终止两个项目的实施，是根据目前公司的实际经营情况作出的决定，目的是为了更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。

公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票的募集资金23000万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，募集资金投资项目先期投入及置换情在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。

况2017年12月6日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为

208194298.97元，以募集资金208194298.97元置换预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用。

况项目实施出现募集资金节余的金额及不适用。

原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自募集资金使用及披露中存在的问题或律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并其他情况

及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。