融捷健康:2024年一季度报告

融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2024-015

融捷健康科技股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）176333541.57158259198.0611.42%归属于上市公司股东的净利

20825834.9111189537.8086.12%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润20229366.6210931093.9185.06%

（元）经营活动产生的现金流量净

53537093.9546906552.6114.14%额（元）

基本每股收益（元/股）0.02590.013986.33%

稀释每股收益（元/股）0.02590.013986.33%

加权平均净资产收益率1.92%1.13%0.79%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1250318370.981221559067.162.35%归属于上市公司股东的所有

1034957838.591016847716.121.78%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-5382.58资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

654674.49

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-24614.71支出

减：所得税影响额0.00

少数股东权益影响额（税后）28208.91

合计596468.29--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产项目变动原因说明：

1、货币资金期末比期初增加10473.18万元，增幅87.9%，主要是报告期销售回款增加及理财到期赎回所致。

2、应收账款期末比期初减少1279.41万元，降幅30.78%，主要是报告期收回前期应收款项所致。

3、在建工程期末比期初减少3509.53万元，降幅97.07%，主要是报告期生产研发中心楼转入固定资产所致。

二、负债项目变动原因说明：

1、应交税费期末比期初增加937.22万元，主要是报告期盈利计提企业所得税所致。

2、其他应付款期末比期初减少742.26万元，降幅47.34%，主要是报告期支付前期计提的未付费用所致。

三、利润表项目变动原因说明：

1、营业收入本年较上年同期增加1807.43万元，增幅11.42%，主要是报告期海外销售收入增加所致。

2、营业成本本年较上年同期增加1036.03万元，增幅9.31%，主要是报告期销售收入增加，销售成本相应增加所致。

3、税金及附加本年较上年同期增加54.86万元，增幅43.31%，主要是报告期收入增加，相关税费相应增加所致。

4、财务费用本年较上年同期减少373.48万元，主要是报告期存款利息收入增加及美元汇率变动所致。

5、其他收益本年较上年同期增加61.59万元，主要是报告期收到的政府补助增加所致。

6、投资收益本年较上年同期减少12.42万元，降幅35%，主要是报告期收到的理财收益减少所致。

7、信用减值损失本年较上年同期减少44.2万元，主要是报告期收回前期应收款项转回信用减值损失所致。

（四）、现金流量表项目变动原因说明

1、经营活动现金流入较上年同期增加3690.44万元，增幅24.29%，主要系报告期销售回款增加及收回前期应收款项所致。

2、经营活动现金流出较上年同期增加3027.38万元，增幅28.82%，主要系报告期订单增加相应材料采购支出增加所致。

2、投资活动现金流入小计较上年同期增加8460.34万元，主要系报告期赎回理财产品所致；

3、投资活动现金流出小计较上年同期增加3423.22万元，增幅105.72%，主要系报告期购买理财产品所致；

4、筹资活动现金流出小计较上年同期增加321万元，主要系报告期支付使用权资产租赁费用所致；

5、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加195.35万元，主要系报告期美元汇率变动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数33084报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

3融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

融捷投资控股境内非国有法116912302.

14.54%0.00不适用0.00

集团有限公司人00

深圳精宬科技境内非国有法40000000.0

4.97%0.00不适用0.00

有限公司人0

15007100.0

韩道虎境内自然人1.87%0.00不适用0.00

12513500.0

杨春林境内自然人1.56%0.00不适用0.00

11576500.0

金道明境内自然人1.44%0.00不适用0.00

李清境内自然人1.21%9710600.000.00不适用0.00中国工商银行股份有限公司

－大成中证境内非国有法

360互联网+大0.92%7426800.000.00不适用0.00

人数据100指数型证券投资基金

王秀平境内自然人0.87%7034480.000.00不适用0.00

#杨茜境内自然人0.85%6850000.000.00不适用0.00

班早明境内自然人0.80%6402400.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

116912302.

融捷投资控股集团有限公司116912302.00人民币普通股

40000000.0

深圳精宬科技有限公司40000000.00人民币普通股

15007100.0

韩道虎15007100.00人民币普通股

12513500.0

杨春林12513500.00人民币普通股

11576500.0

金道明11576500.00人民币普通股

李清9710600.00人民币普通股9710600.00

中国工商银行股份有限公司－大

成中证360互联网+大数据1007426800.00人民币普通股7426800.00指数型证券投资基金

王秀平7034480.00人民币普通股7034480.00

#杨茜6850000.00人民币普通股6850000.00

班早明6402400.00人民币普通股6402400.00上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：融捷健康科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金223882753.18119150981.53结算备付金拆出资金

交易性金融资产315813698.65373967249.00衍生金融资产应收票据

应收账款28774610.7741568724.53

应收款项融资20000.00

预付款项7650092.686053017.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4154923.504165614.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货131316384.57143918712.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产138386464.22129179430.35

流动资产合计849978927.57818023730.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资35137296.9535137296.95

其他非流动金融资产15783384.9615783384.96

投资性房地产64595389.2664595389.26

固定资产205560476.64172999345.45

在建工程1058942.3936154211.31

5融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产15802563.6915762282.62

无形资产42010394.6542761194.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用330056.70376810.01

递延所得税资产7037999.357028496.85

其他非流动资产13022938.8212936925.12

非流动资产合计400339443.41403535336.99

资产总计1250318370.981221559067.16

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款47669524.9047381727.96预收款项

合同负债20274304.1823374770.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25969193.6821619306.33

应交税费12080669.072708487.64

其他应付款8255628.0515678249.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12000458.5111969869.24

其他流动负债1412044.261668216.43

流动负债合计127661822.65124400626.88

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5376203.995362500.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债19069076.7119088944.33其他非流动负债

非流动负债合计24445280.7024451444.33

负债合计152107103.35148852071.21

所有者权益：

股本804040313.00804040313.00其他权益工具

6融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积1345550547.351345550547.35

减：库存股

其他综合收益42428135.1145143847.55专项储备

盈余公积22193765.4022193765.40一般风险准备

未分配利润-1179254922.27-1200080757.18

归属于母公司所有者权益合计1034957838.591016847716.12

少数股东权益63253429.0455859279.83

所有者权益合计1098211267.631072706995.95

负债和所有者权益总计1250318370.981221559067.16

法定代表人：邢芬玲主管会计工作负责人：张挺峰会计机构负责人：张挺峰

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入176333541.57158259198.06

其中：营业收入176333541.57158259198.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本144828814.76137305140.63

其中：营业成本121649522.98111289235.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1814972.251266421.93

销售费用11285311.8910659266.63

管理费用11363936.8211943910.02

研发费用2369330.522065738.44

财务费用-3654259.7080567.81

其中：利息费用

利息收入2968694.781341314.27

加：其他收益654674.4938766.88投资收益（损失以“－”号填

230549.32354716.69

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

7融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3987929.103904792.99“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

407009.48-34952.69

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1080.31-598.23

填列）资产处置收益（损失以“-”号-5382.5816419.44

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

36780586.9325233202.51

列）

加：营业外收入3568.2370789.62

减：营业外支出28182.941922.32四、利润总额（亏损总额以“－”号

36755972.2225302069.81

填列）

减：所得税费用8535988.106974765.81五、净利润（净亏损以“－”号填

28219984.1218327304.00

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

28219984.1218327304.00“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润20825834.9111189537.80

2.少数股东损益7394149.217137766.20

六、其他综合收益的税后净额-2715712.45-1518342.76归属母公司所有者的其他综合收益

-1765213.10-986922.79的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1765213.10-986922.79合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1765213.10-986922.79

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-950499.35-531419.97税后净额

七、综合收益总额25504271.6716808961.24

归属于母公司所有者的综合收益总19060621.8110202615.01

8融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告

额

归属于少数股东的综合收益总额6443649.866606346.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02590.0139

（二）稀释每股收益0.02590.0139

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邢芬玲主管会计工作负责人：张挺峰会计机构负责人：张挺峰

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金183931814.84149863285.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2218266.16312894.36

收到其他与经营活动有关的现金2712184.421781732.50

经营活动现金流入小计188862265.42151957911.87

购买商品、接受劳务支付的现金97378694.4766228320.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19843833.3316298124.14

支付的各项税费2522891.242581691.94

支付其他与经营活动有关的现金15579752.4319943222.81

经营活动现金流出小计135325171.47105051359.26

经营活动产生的现金流量净额53537093.9546906552.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金115659080.0025727148.97

取得投资收益收到的现金4694284.995876336.50

处置固定资产、无形资产和其他长

173845.71

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3972657.18

投资活动现金流入小计120353364.9935749988.36

购建固定资产、无形资产和其他长

1353600.46857206.94

期资产支付的现金

投资支付的现金65259830.0031524036.46

9融捷健康科技股份有限公司2024年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计66613430.4632381243.40

投资活动产生的现金流量净额53739934.533368744.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3210017.12

筹资活动现金流出小计3210017.12

筹资活动产生的现金流量净额-3210017.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的

664760.29-1288723.24

影响

五、现金及现金等价物净增加额104731771.6548986574.33

加：期初现金及现金等价物余额119150981.5368300201.59

六、期末现金及现金等价物余额223882753.18117286775.92

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

融捷健康科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

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