关于融捷健康科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

目录关于融捷健康科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告融捷健康科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

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2025年度募集资金

存放与实际使用情况的鉴证报告

中证天通（2026）证审字36100002号-2

融捷健康科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》的要求编

制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是融捷健康公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对融捷健康公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合融捷健康公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，融捷健康公司董事会编制的专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》有关规定及相关格式指引的规定，并

在所有重大方面如实反映了融捷健康公司2025年度募集资金的存放和实际使用情

1融捷健康科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

融捷健康科技股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053号）核准，公司于2016年11月8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份19444444股、支付

现金8200.00万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份15555556股、

支付现金6360.00万元购买相关资产；并于2016年11月8日向特定投资者鹏

华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江

产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股47507953股（以上每股发行价均为人民币9.43元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币447999996.79元，扣除发行费用人民币21143875.11元，实际募集资金净额为人民币426856121.68元。

截至2016年11月9日，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960号”《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

2025年度募集资金用于支付综合办公及产品体验服务中心0.00元；具体使

用及结余情况如下：

货币单位：元项目金额备注

1融捷健康科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

项目金额备注

截止2024年12月31日募集资金专户余额3512194.01--

加：累计利息收入扣除手续费净额1248.87--

减：支付综合办公及产品体验服务中心---

减：永久补充流动资金3513442.88

截止2025年12月31日募集资金专户余额---

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

2025年8月，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律法规的规定，重新制订了《融捷健康科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的7000.00万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任

公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止2025年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为0.00元，

募集资金具体存放情况如下：

2融捷健康科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

货币单位：元开户银行存款方式存款余额备注合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行

活期存款-注1

（20000425779310300000091）

合计-

注1：该账户为2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金存储与使用，该专户已于2025年4月28日销户。

2025年4月21日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。同意根据公司实际情况，为了最大限度发挥募集资金的使用效益、降低公司财务费用、提升公司经营效益，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更2016年非公开发行股票募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”结项后的节余募集资金的106.31万元永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司已完成全部募集资金投资项目，公司已将募集资金专户中的节余资金人民币351.34万元（含利息收入并扣除银行手续费）全部转入公司自有资金账户。

（三）募集资金余额账户形成情况

截止2025年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下：

货币单位：元项目金额备注

首次公开发行募集资金总额447999996.79--

加：累计利息收入扣除手续费净额2450404.29--

减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费112399996.79--

支付本次交易现金对价145600000.00--

支付产业并购与孵化资金97500000.00--

支付综合办公与产品体验服务中心38936961.41--

使用部分募集资金永久补充流动资金52500000.00--

结项后的节余募集资金永久补充流动资金3513442.88--

截止2025年12月31日募集资金专户余额---

三、本年度募集资金的实际使用情况1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表

1）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：融捷健康科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额44800.00

本年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额106.31

累计变更用途的募集资金总额5356.31

已累计投入募集资金总额44800.00

累计变更用途的募集资金总额比例11.96%是否已变截至期末累项目达到预

承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投本年度投截至期末投资进度（%）本年度实现是否达到项目可行性是否更项目（含计投入金额定可使用状投向诺投资总额资总额(1)入金额(3)＝(2)/(1)的效益预计效益发生重大变化部分变更）(2)态日期承诺投资项目

1、2016年发行股份购买资

产并募集配套资金支付现否6360.006360.00-6360.00100.002016年11月-是否

金对价（上海瑞宇）

2、2016年发行股份购买资

产并募集配套资金支付现否8200.008200.00-8200.00100.002016年11月-是否

金对价（福瑞斯）

3、产业并购与孵化项目否10000.009750.00-9750.00100.002017年7月-57.79不适用否

4、补充上市公司流动资金和

本次交易中介费用及相关否11240.0011240.00-11240.00100.00—-不适用否税费

55、综合办公与产品体验服务

是9000.003893.69-3893.69100.00—-不适用否中心

6、部分募集资金永久补充流

是-5356.31106.315356.31100.00—-不适用—动资金

承诺投资项目合计—44800.0044800.00106.3144800.00100.00—-——未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在

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