依米康科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2025-078

依米康科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1依米康科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告期本报告期比上年本报告期年初至报告期末末比上年同期同期增减增减

营业收入（元）327043077.2747.86%1063811833.6552.61%

归属于上市公司股东的净利润（元）12731384.981613.41%27647172.74273.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

9363929.573630.66%25370078.44643.27%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-----58211437.79-186.22%

基本每股收益（元/股）0.02891600.00%0.0628273.81%

稀释每股收益（元/股）0.02891600.00%0.0628273.81%

加权平均净资产收益率3.91%3.73%8.51%6.71%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1811598416.591679172780.137.89%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）334098675.21321121411.994.04%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元本报告期年初至报告项目说明金额期期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-64711.47-1107752.68计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1860624.942074682.42规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3496.003496.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1568570.341307733.74

减：所得税影响额524.401065.18

合计3367455.412277094.30--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

增值税即征即退1783774.70符合国家政策规定，持续发生先进制造业进项加计抵减4535467.97符合国家政策规定，持续发生递延收益转入60000.03与资产相关政府补助，按照收益年限进行摊销合计6379242.70

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因说明主要系本期公司持有信用等级较高的银行承兑汇票减

应收款项融资528830.001334932.80-60.39%少所致

预付款项10812531.337452102.2045.09%主要系本期公司预付采购款所致

合同资产2780648.527615416.13-63.49%主要系本期项目质保金到期转入应收账款所致

其他流动资产31998775.2724196391.5032.25%主要系本期待认证进项税增加所致

投资性房地产11089815.596930972.5960.00%主要系本期江苏亿金应收款债务重组转入房产所致主要系新增投入算力基础设施温控产品研发测试平台

在建工程24301963.1014052597.4172.94%在建项目所致

使用权资产7553079.681627968.66363.96%主要系本期因公司扩产新增厂房租赁所致

长期待摊费用1344606.71537752.64150.04%主要系零星工程完工转入长期待摊费用所致

其他非流动资产31942255.4314300783.39123.36%主要系本报告期一年期以上的合同资产增加所致

短期借款291238305.56223314178.6130.42%主要系新增借款所致

应付票据209663353.43148661676.4141.03%主要系票据结算增加所致

合同负债141675334.83108689292.7630.35%主要系本期预收项目款增加所致

应付职工薪酬8452656.0619056445.60-55.64%主要系本期支付去年计提的年终绩效及提成所致

应交税费7071501.644417090.2860.09%主要系本报告期增值税等税金缴纳入库所致

长期借款129937500.0091710000.0041.68%主要系本报告期取得股份回购专项贷款所致

租赁负债5085385.83267767.521799.18%主要系本期因公司扩产新增厂房租赁所致

递延所得税负债1132961.95244195.29363.96%主要系使用权资产增加，相应递延所得税负债增加利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明

营业收入1063811833.65697060736.4752.61%主要系本期关键设备业务收入上升所致

营业成本884464265.55560887522.3357.69%主要系收入增加，成本相应增加所致研发费用37398326.2324235249.5454.31%主要系本期关键设备研发投入增加所致主要系本期先进制造业进项加计抵减政府补助增加所

其他收益8453925.126291167.7434.38%致

投资收益101181.91985941.01-89.74%主要系联营企业投资收益变动所致资产减值损失（损-2682265.59-1531180.32-75.18%主要系本期计提存货跌价准备增加所致失以“-”号填列）资产处置收益（损-203588.05-10000.00-1935.88%主要系本期处置固定资产所致失以“-”号填列）

营业外收入1692707.15423534.26299.66%主要系本期诉讼判决胜诉所致

营业外支出1289138.04215660.37497.76%主要系本期资产报废增加所致

所得税费用-1266406.81-2299414.6644.92%主要系本期递延所得税费用同比增加所致

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1、本期营业收入同比增长52.61%，主要为关键设备

收入同比增长所致，受收入和毛利率综合影响，公司归属于母公司所有

27647172.747397968.05273.71%毛利润同比增长4317.44万元。

者的净利润

2、公司期间费用较去年同期增加2028.27万元，其中

股权激励费用824.81万元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数62666报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例股份状态数量数量

张菀境内自然人16.01%7050450052878375质押23000000

孙屹峥境内自然人10.55%464627090质押32310000

孙晶晶境内自然人4.09%1800000013500000不适用0

上海思勰投资管理有限公司－思勰

其他1.57%69000000不适用0投资安欣十七号私募证券投资基金

依米康科技集团股份有限公司-

其他0.56%24500000不适用0

2024年员工持股计划

杜国扬境内自然人0.48%21102030不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.43%18998120不适用0

王倩境内自然人0.37%16220000不适用0

刘海娜境内自然人0.36%16000000不适用0

何亚明境内自然人0.35%15630000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量孙屹峥46462709人民币普通股46462709张菀17626125人民币普通股17626125

上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七

6900000人民币普通股6900000

号私募证券投资基金孙晶晶4500000人民币普通股4500000

依米康科技集团股份有限公司－2024年员工持股

2450000人民币普通股2450000

计划杜国扬2110203人民币普通股2110203香港中央结算有限公司1899812人民币普通股1899812王倩1622000人民币普通股1622000刘海娜1600000人民币普通股1600000何亚明1563000人民币普通股1563000

上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金为上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1、股东杜国扬通过普通证券账户持有1416400股，通过

中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户

持股693803股，实际合计持有2110203股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

2、股东何亚明通过普通证券账户持有863000股，通过

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股

700000股，实际合计持有1563000股。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）2025 年度向特定对象发行 A 股股票情况进展

公司分别于2025年5月29日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十次会议；于

2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行 A 股股票等议案，公司本次

拟向特定对象发行的募集资金总额不超过31121.92万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

项目投资总额拟使用募集资金序号项目名称实施主体（万元）（万元）

1算力基础设施温控产品建设项目依米康19378.1517826.72

2算力基础设施温控产品研发测试平台项目依米康6453.165295.20

3补充流动资金项目依米康8000.008000.00

合计33831.3131121.92

2025年10月23日，公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-075），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司将积极推进本次发行相关事宜。

（二）公司控股股东、实际控制人股权质押、解质情况

本报告期，孙屹峥先生将其持有的公司部分股份办理了股权质押、解质手续。截至本报告披露日，孙屹峥先生累计质押24310000股股份，占其持有公司股份总数的52.32%，占公司当前总股本的5.52%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-055、2025-057、2025-069、

2025-070、2025-076）。

5依米康科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士及其一致行动人孙晶晶女士、孙好好女士、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金合计质押股份数

47310000股，占其合计持有公司股份总数的33.03%，占公司当前总股本的10.74%。

（三）对部分子公司减资进展

为进一步优化资本结构和资源配置，公司于2025年8月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》。公司拟对全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“依米康智能工程”）、四川依米康龙控软件有限公司（以下简称“依米康龙控软件”）、依米康信息服务

有限公司（以下简称“依米康信息服务”）进行减资：对依米康智能工程减资1262.5万元，将依米康智能工程注册资本由6312.5万元减少至5050万元；对依米康龙控软件减资1000万元，将依米康龙控软件注册资本由4000万元减少至3000万元；对依米康信息服务减资2800万元，将依米康信息服务注册资本由5000万元减少至2200万元。

减资完成后，依米康智能工程、依米康龙控软件、依米康信息服务仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-058、

2025-062）。

截至本公告披露日，依米康智能工程已办理完毕减资相关的工商变更手续，依米康龙控软件及依米康信息服务尚在推进减资的工商变更手续。

（四）修订公司部分制度

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，根据公司实际经营需要，公司于

2025年8月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，同意对

《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《经营决策和经营管理规则》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《控股股东及实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员行为规范》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-058）及制度全文。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：依米康科技集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金151205369.80148444200.60结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9392988.8912184862.54

应收账款746371983.21641851457.34

应收款项融资528830.001334932.80

预付款项10812531.337452102.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款63003339.5983196473.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货265568730.85279964107.75

其中：数据资源

合同资产2780648.527615416.13持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产31998775.2724196391.50

流动资产合计1281663197.461206239944.07

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款5592791.976638979.47

长期股权投资12101181.91其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产11089815.596930972.59

固定资产88509403.0483557272.57

在建工程24301963.1014052597.41生产性生物资产油气资产

使用权资产7553079.681627968.66

无形资产291974729.07292454513.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2893082.112893082.11

长期待摊费用1344606.71537752.64

递延所得税资产52632310.5249938913.31

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其他非流动资产31942255.4314300783.39

非流动资产合计529935219.13472932836.06

资产总计1811598416.591679172780.13

流动负债：

短期借款291238305.56223314178.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据209663353.43148661676.41

应付账款559526818.71640996450.83预收款项

合同负债141675334.83108689292.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8452656.0619056445.60

应交税费7071501.644417090.28

其他应付款32886132.3827838312.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18178479.1121802615.06

其他流动负债59549365.7757706210.81

流动负债合计1328241947.491252482272.72

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款129937500.0091710000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5085385.83267767.52长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3090678.283077189.88

递延收益1766666.351826666.38

递延所得税负债1132961.95244195.29其他非流动负债

非流动负债合计141013192.4197125819.07

负债合计1469255139.901349608091.79

所有者权益：

股本440487994.00440487994.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积67782121.9682452031.48

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积29282946.7829282946.78一般风险准备

未分配利润-203454387.53-231101560.27

归属于母公司所有者权益合计334098675.21321121411.99

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少数股东权益8244601.488443276.35

所有者权益合计342343276.69329564688.34

负债和所有者权益总计1811598416.591679172780.13

法定代表人：张菀主管会计工作负责人：汤华林会计机构负责人：汤华林

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1063811833.65697060736.47

其中：营业收入1063811833.65697060736.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1023442899.24678631040.94

其中：营业成本884464265.55560887522.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4174810.083222381.91

销售费用39981243.4738673689.86

管理费用44241262.1939511579.33

研发费用37398326.2324235249.54

财务费用13182991.7212100617.97

其中：利息费用13427825.6512347798.48

利息收入455623.15519964.51

加：其他收益8453925.126291167.74投资收益（损失以“－”号填

101181.91985941.01

列）

其中：对联营企业和合营

101181.91985941.01

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-20259665.85-19530545.06

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2682265.59-1531180.32

列）资产处置收益（损失以“-”号填-203588.05-10000.00

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）25778521.954635078.90

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加：营业外收入1692707.15423534.26

减：营业外支出1289138.04215660.37四、利润总额（亏损总额以“－”号填

26182091.064842952.79

列）

减：所得税费用-1266406.81-2299414.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）27448497.877142367.45

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

27448497.877142367.45号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”

0.00号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

27647172.747397968.05（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-198674.87-255600.60

填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额27448497.877142367.45

（一）归属于母公司所有者的综合

27647172.747397968.05

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-198674.87-255600.60总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.06280.0168

（二）稀释每股收益0.06280.0168

法定代表人：张菀主管会计工作负责人：汤华林会计机构负责人：汤华林

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

10依米康科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1164425113.52688955205.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1783774.702589352.36

收到其他与经营活动有关的现金18431339.4444997351.40

经营活动现金流入小计1184640227.66736541909.11

购买商品、接受劳务支付的现金1001992572.30458603451.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金135105308.85105028819.08

支付的各项税费18580788.5914098683.56

支付其他与经营活动有关的现金87172995.7191293437.69

经营活动现金流出小计1242851665.45669024391.74

经营活动产生的现金流量净额-58211437.7967517517.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.00

取得投资收益收到的现金0.00

处置固定资产、无形资产和其他长

88004.160.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7000000.0015600860.00

投资活动现金流入小计7088004.1615600860.00

购建固定资产、无形资产和其他长

12171777.514590799.26

期资产支付的现金

投资支付的现金12000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计24171777.514590799.26

投资活动产生的现金流量净额-17083773.3511010060.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金322157326.55230000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金54837689.125123747.16

11依米康科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计376995015.67235123747.16

偿还债务支付的现金216523627.85323380000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

10825044.5111914340.80

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金59798822.662602068.48

筹资活动现金流出小计287147495.02337896409.28

筹资活动产生的现金流量净额89847520.65-102772662.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额14552309.51-24245084.01

加：期初现金及现金等价物余额122289758.55131053347.39

六、期末现金及现金等价物余额136842068.06106808263.38

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

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