依米康科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2026-020

依米康科技集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1依米康科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期期增减

营业收入（元）417323468.79318312509.2531.10%

归属于上市公司股东的净利润（元）9384594.947039262.7233.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9573407.807062781.5935.55%

经营活动产生的现金流量净额（元）-117781713.31-44607272.75-164.04%

基本每股收益（元/股）0.02130.016033.13%

稀释每股收益（元/股）0.02130.016033.13%

加权平均净资产收益率3.01%2.17%0.84%本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减

总资产（元）1963783238.971834099426.897.07%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）318434209.66304523239.744.57%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-312.82计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

67200.00定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-255700.04

合计-188812.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

先进制造业进项加计抵减1757024.21符合国家政策规定，持续发生递延收益转入20000.01与资产相关政府补助，按照收益年限进行摊销合计1777024.22

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因说明

主要系本报告期因生产规模扩大，支付供货币资金122335118.19186903731.54-34.55%应商备货款较多所致

主要系本报告期收入增加，相应应收账款应收账款919215086.18703701453.2530.63%增加所致主要系本报告期信用等级较高的银行承兑

应收款项融资191310.4217372285.02-98.90%汇票背书转让所致

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预付款项8767934.625685054.3254.23%主要系本报告期预付供应商款项增加所致

主要系本报告期因生产规模扩大，新增厂使用权资产11539361.357376149.4456.44%房租赁所致

应付职工薪酬13232871.2421810005.81-39.33%主要系本报告期支付年终奖所致主要系本报告期增值税等税金缴纳入库所

应交税费3521791.888301377.17-57.58%致一年内到期的非流主要系本报告期一年内到期的长期借款增

46336143.4619009866.18143.75%

动负债加所致

主要系本报告期因生产规模扩大，新增厂租赁负债8323903.504949013.7068.19%房租赁所致

主要系本报告期收入增加，计提预计维修预计负债9676825.656307833.1453.41%费增加所致

主要系使用权资产增加，相应递延所得税递延所得税负债1730904.201106422.4256.44%负债增加所致利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明主要系本报告期精密温控设备业务收入同

营业收入417323468.79318312509.2531.10%

比增长87.78%所致主要系本报告期精密温控设备业务收入增

营业成本347852915.03263702968.7231.91%加，相应成本增加所致其他收益1844224.221350748.4136.53%主要系本报告期政府补助增加所致投资收益（损失以主要系本报告期确认参股公司达州云米投-22024.71-不适用“-”号填列）资收益所致信用减值损失（损主要系本报告期计提应收账款坏账准备增-17773463.52-5605890.35-217.05%失以“-”号填列）加所致资产减值损失（损主要系本报告期计提合同资产坏账准备及-913619.29448931.00-303.51%失以“-”号填列）存货跌价准备所致

主要系本报告期孙公司杭州依米康注销，营业外支出288671.412939.889719.16%应收款项和可抵扣税金形成损失所致

主要系本报告期计提减值损失增加，相应所得税费用-3293458.64940712.11-450.10%递延所得税费用减少所致

归属于母公司所有主要系本报告期收入增加，导致净利润增

9384594.947039262.7233.32%

者的净利润加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数491020

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量

张菀境内自然人16.01%7050450052878375质押15500000

孙屹峥境内自然人5.55%244383090质押6409605四川发展证券投资基金管理有

限公司－四川资本市场纾困发

其他5.00%220244000不适用0展证券投资基金合伙企业（有限合伙）

孙晶晶境内自然人4.09%1800000013500000不适用0

上海思勰投资管理有限公司－

思勰投资安欣十七号私募证券其他1.57%69000000不适用0投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.72%31744680不适用0

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何亚明境外自然人0.69%30278000不适用0依米康科技集团股份有限公司

其他0.56%24500000不适用0

－2024年员工持股计划

刘海娜境内自然人0.51%22517000不适用0

UBS AG 境外法人 0.50% 2216941 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量孙屹峥24438309人民币普通股24438309

四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限22024400人民币普通股22024400合伙）张菀17626125人民币普通股17626125

上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十

6900000人民币普通股6900000

七号私募证券投资基金孙晶晶4500000人民币普通股4500000香港中央结算有限公司3174468人民币普通股3174468何亚明3027800人民币普通股3027800

依米康科技集团股份有限公司－2024年员工

2450000人民币普通股2450000

持股计划刘海娜2251700人民币普通股2251700

UBS AG 2216941 人民币普通股 2216941

上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、孙好好、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东何亚明通过普通证券账户持有2227800股，通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股

800000股，实际合计持有3027800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）2025 年度向特定对象发行 A 股股票情况

公司分别于2025年5月29日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十次会议；于

2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行 A 股股票等议案，公司本次

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拟向特定对象发行的募集资金总额不超过31121.92万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

序号项目名称实施主体项目投资总额拟使用募集资金

1算力基础设施温控产品建设项目依米康19378.1517826.72

2算力基础设施温控产品研发测试平台项目依米康6453.165295.20

3补充流动资金项目依米康8000.008000.00

合计33831.3131121.92公司于2026年3月5日披露《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-006），公司于2026年3月4日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于依米康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

公司于2026年4月18日披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-019），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意依米康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】826号），批复的主要内容如下：

1、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

2、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

4、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并

按有关规定处理。

公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

（二）公司对江苏亿金持有的债权事项进展

公司对江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）、江苏贝吉环境科技有限公司（以下简称“江苏贝吉”）（以下合称“债务人”）持有6400万元债权（后续已偿还42万元），公司前期采用发送催款函、提起诉讼等方式催收账款，但均未实现债权的有效回收。具体内容详见公司于2023年9月25日、2023年9月29日、2023年10月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-054至

2023-060）；于2024年4月16日、2024年8月20日刊登在巨潮资讯网的《2023年年度报告》及

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013、2024-042）；于2024年9月25日刊登在巨潮资讯网的

《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-046）。

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2025年3月26日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过

《关于签订〈抵债协议书〉的议案》，同意公司与江苏亿金、江苏贝吉、宋正兴、宋丽娜、张家港市兴业钢结构件制造有限公司（以下简称“兴业钢构”）签订《抵债协议书》，同意上述债务相关方按照《抵债协议书》以资产（房产、商铺及对第三方的债权）抵债及支付现金方式一次性偿还对公司的6358万元债务。具体内容详见公司于2025年3月26日刊登在巨潮资讯网的《关于签订〈抵债协议书〉的公告》（公告编号：2025-007至009）。

2026年1月27日，公司披露《关于〈抵债协议书〉履行情况的进展公告》（公告编号：2026-

003），上述《抵债协议书》签订后，公司积极督促各方按照协议履行还款义务，截至公告披露日，上

述抵债方案进展情况如下：

1、房产、商铺抵债部分

抵债方案中涉及的抵债房产、商铺已完成过户手续。

2、现金偿还部分

已收到债务相关方偿还的500.00万元。

3、应收华西特钢债权部分

公司与华西特钢签订《协议书》，约定华西特钢应向公司偿付欠款本息合计3750.00万元。截至本报告披露日，华西特钢已向公司支付款项合计2319.10万元，尚需向公司偿付1430.90万元。公司将按照《协议书》之约定，积极催收剩余款项。

（三）员工持股计划首次受让股份解锁条件成就情况2026年4月15日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划首次受让股份解锁条件成就的议案》。根据公司《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本持股计划首次受让股份锁定期已届满。根据首次受让持有人个人绩效考核情况，本持股计划首次受让股份解锁条件已成就。本次公司层面可解锁股数245万股，占本持股计划首次受让股份总股数的100%，占公司目前总股本的0.5562%。根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司2024年员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机按照本持股计划的相关规定处置本次解锁的权益。

具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《关于2024年员工持股计划首次受让股份解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-018）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：依米康科技集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金122335118.19186903731.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据16242771.8014323339.19

应收账款919215086.18703701453.25

应收款项融资191310.4217372285.02

预付款项8767934.625685054.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27985911.6936958357.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货303042899.55315352324.51

其中：数据资源

合同资产2541901.602904527.83持有待售资产

一年内到期的非流动资产1051312.651051312.65

其他流动资产35332618.8930928390.16

流动资产合计1436706865.591315180775.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12060870.3412082895.05其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产10798949.6310944382.61

固定资产80276342.0381300789.96

在建工程24210512.6324210512.63生产性生物资产油气资产

使用权资产11539361.357376149.44

无形资产290314313.44290542716.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2893082.112893082.11

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长期待摊费用6830290.817442832.28

递延所得税资产56805965.5652576544.26

其他非流动资产31346685.4829548746.11

非流动资产合计527076373.38518918651.03

资产总计1963783238.971834099426.89

流动负债：

短期借款275226569.44225202430.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据258345530.13219177265.19

应付账款697121099.47649520127.82预收款项

合同负债98945123.76119506919.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13232871.2421810005.81

应交税费3521791.888301377.17

其他应付款56564186.1456470525.38

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债46336143.4619009866.18

其他流动负债69944023.0059460915.15

流动负债合计1519237338.521378459432.41

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款96647837.50128938250.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8323903.504949013.70长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9676825.656307833.14

递延收益1726666.331746666.34

递延所得税负债1730904.201106422.42其他非流动负债

非流动负债合计118106137.18143048185.60

负债合计1637343475.701521507618.01

所有者权益：

股本440487994.00440487994.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积76834871.9472308496.96

减：库存股37049899.5637049899.56其他综合收益专项储备

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盈余公积29282946.7829282946.78一般风险准备

未分配利润-191121703.50-200506298.44

归属于母公司所有者权益合计318434209.66304523239.74

少数股东权益8005553.618068569.14

所有者权益合计326439763.27312591808.88

负债和所有者权益总计1963783238.971834099426.89

法定代表人：张菀主管会计工作负责人：汤华林会计机构负责人：汤华林

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入417323468.79318312509.25

其中：营业收入417323468.79318312509.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本394174451.86306410075.46

其中：营业成本347852915.03263702968.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1195794.851427814.29

销售费用12662268.9211630891.38

管理费用15590007.6114578495.95

研发费用12574839.8811151946.06

财务费用4298625.573917959.06

其中：利息费用3470565.094057908.87

利息收入20678.88188482.94

加：其他收益1844224.221350748.41投资收益（损失以“－”号填-22024.71

列）

其中：对联营企业和合营

-22024.71企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-17773463.52-5605890.35

列）资产减值损失（损失以“-”号填-913619.29448931.00

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列）资产处置收益（损失以“-”号填-211424.64

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）6284133.637884798.21

加：营业外收入32658.5530192.14

减：营业外支出288671.412939.88四、利润总额（亏损总额以“－”号填

6028120.777912050.47

列）

减：所得税费用-3293458.64940712.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）9321579.416971338.36

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

9321579.416971338.36号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润9384594.947039262.72

2.少数股东损益-63015.53-67924.36

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9321579.416971338.36归属于母公司所有者的综合收益总

9384594.947039262.72

额

归属于少数股东的综合收益总额-63015.53-67924.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02130.0160

（二）稀释每股收益0.02130.0160

法定代表人：张菀主管会计工作负责人：汤华林会计机构负责人：汤华林

10依米康科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金246340573.85365839954.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还104164.40

收到其他与经营活动有关的现金4660099.103439875.72

经营活动现金流入小计251000672.95369383994.22

购买商品、接受劳务支付的现金265479878.16315383466.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金56240957.3751042093.51

支付的各项税费9255601.879203494.33

支付其他与经营活动有关的现金37805948.8638362212.45

经营活动现金流出小计368782386.26413991266.97

经营活动产生的现金流量净额-117781713.31-44607272.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长71190.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4000000.0071190.00

购建固定资产、无形资产和其他长287585.001054937.70

11依米康科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计287585.001054937.70

投资活动产生的现金流量净额3712415.00-983747.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金130000000.00217157326.55

收到其他与筹资活动有关的现金3030000.000.00

筹资活动现金流入小计133030000.00217157326.55

偿还债务支付的现金85900000.0087954815.60

分配股利、利润或偿付利息支付的

2975262.913607798.52

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5492892.60

筹资活动现金流出小计88875262.9197055506.72

筹资活动产生的现金流量净额44154737.09120101819.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-69914561.2274510799.38

加：期初现金及现金等价物余额171296825.11122289758.55

六、期末现金及现金等价物余额101382263.89196800557.93

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026年04月21日

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