北京光线传媒股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初占用资金2025年度占用累计发生2025年度占用资金的2025年度偿还累计发2025年期末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系科目余额金额（不含利息）利息(如有）生金额余额非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用小计非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用小计非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用非经营性占用小计总计往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025年期末往来资金往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关联关系科目余额金额（不含利息）利息（如有）生金额余额（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

北京棫霖企业管理有限公司全资子公司其他应收款99429.032107.3297321.71往来款非经营性往来

光线置业（扬州）有限公司控股子公司其他应收款18831.459183.006.1728008.28往来款非经营性往来

北京七维视觉科技有限公司联营企业其他应收款5050.00115.652165.653000.00往来款非经营性往来

北京全擎娱乐文化传媒有限公司联营企业其他应收款2470.552470.55往来款非经营性往来

天津市好传文化传播有限公司联营企业其他应收款572.701000.001572.70往来款非经营性往来

彼岸天（北京）文化有限公司联营企业其他应收款900.00900.00往来款非经营性往来

魔法动画（杭州）有限公司联营企业其他应收款827.01827.01往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业广州易动文化传播有限公司联营企业其他应收款540.00540.00往来款非经营性往来

小森林（成都）影业有限公司联营企业其他应收款89.00135.66224.66往来款非经营性往来

北京彩条屋科技有限公司全资子公司其他应收款41084.6241084.62往来款经营性往来

北京光线动画有限公司全资子公司其他应收款2414.320.102414.22往来款经营性往来

北京光线易视网络科技有限公司全资子公司其他应收款1000.001000.00往来款经营性往来

2山南光线影业有限公司全资子公司其他应收款100.00100.00往来款经营性往来

全线实景娱乐扬州有限公司全资子公司其他应收款165.0065.00100.00往来款经营性往来

青春光线（成都）影业有限公司全资子公司其他应收款10.0010.00往来款经营性往来

小计24230.71159571.63115.654568.90179349.09其他关联方及其附属企业小计

总计24230.71159571.63115.654568.90179349.09

企业负责人：王长田主管会计工作的负责人：曾艳会计机构负责人：曹攀

2