光线传媒:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京光线传媒股份有限公司

2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-2关于北京光线传媒股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026BJAA4B0221北京光线传媒股份有限公司

北京光线传媒股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京光线传媒股份有限（以下简称光线传媒公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表

以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2026BJAA4B0157 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，光线传媒公司编制了本专项说明所附的光线传媒公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是光线传媒公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光线传媒公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容

进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对光线传媒公司2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计光线传媒公司2025年度财务报表时光线传媒公司提供的会计

资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解光线传媒公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供光线传媒公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1专项说明（续） XYZH/2026BJAA4B0221

北京光线传媒股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十一日

2附件一

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京光线传媒股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初占用资金2025年度占用累计发生2025年度占用资金的2025年度偿还累计发2025年期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系科目余额金额（不含利息）利息(如有）生金额余额非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用小计非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用小计非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用非经营性占用小计总计往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025年期末往来资金往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关联关系科目余额金额（不含利息）利息（如有）生金额余额（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

北京棫霖企业管理有限公司全资子公司其他应收款99429.032107.3297321.71往来款非经营性往来

光线置业（扬州）有限公司控股子公司其他应收款18831.459183.006.1728008.28往来款非经营性往来

北京七维视觉科技有限公司联营企业其他应收款5050.00115.652165.653000.00往来款非经营性往来

北京全擎娱乐文化传媒有限公司联营企业其他应收款2470.552470.55往来款非经营性往来

天津市好传文化传播有限公司联营企业其他应收款572.701000.001572.70往来款非经营性往来

彼岸天（北京）文化有限公司联营企业其他应收款900.00900.00往来款非经营性往来

魔法动画（杭州）有限公司联营企业其他应收款827.01827.01往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业广州易动文化传播有限公司联营企业其他应收款540.00540.00往来款非经营性往来

小森林（成都）影业有限公司联营企业其他应收款89.00135.66224.66往来款非经营性往来

北京彩条屋科技有限公司全资子公司其他应收款41084.6241084.62往来款经营性往来