金信诺:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求，现将深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情

况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股8500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人民币53210.00万元，扣除发行费用人民币1925.85万元，实际募集资金净额为人民币51284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8500.00万元，资本公积为人民币42784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项

出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032号），确认募集资金到账。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2023年使用募集资金17829.38万元，累计使用募集资金17829.38万元。

截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为34081.34万元。

单位：万元项目金额

募集资金总额53210.00

减：发行费用总额1925.85

其中：以募集资金置换已支付的发行费用237.36

实际募集资金净额51284.15

减：2023年度投入募集资金总额17829.38

减：2023年度使用闲置募集资金进行现金管理余额18300.00

加：2023年度利息收入、理财收益扣除手续费净额626.57

2023年12月31日募集资金专户余额15781.34二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的要求，结合实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023年1月，公司及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订《募集资金三方监管协议》；2023年2月，公司及中航证券，与兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、

广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年3月，公司及子公司深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）、中航证券与华夏银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》；2023年4月，公司及子公司深圳讯诺、中航证券与华夏银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》《募集资金四方监管协议补充协议》；

2023年4月，公司及子公司深圳讯诺、济南讯诺信息技术有限公司（以下简称“济南讯诺”）、中航证券与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金五方监管协议》及《募集资金五方监管协议补充协议》；2023年4月，公司及子公司深圳讯诺、中航证券与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；2023年4月，公司及子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州凤市”）、中航证券与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年6月，公司及子公司江苏领创星通卫星通信科技有限公司（以下简称“领创星通”）、中航证券与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订

了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，该等监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

1、截至2023年12月31日，本公司有12个募集资金专户、4个结构性存款账户，1个定期存款账户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户人开户银行银行账号账户类别存储余额深圳金信诺高新兴业银行股份有

技术股份有限公限公司深圳宝安337060100100522161募集资金专户3467.98司支行深圳金信诺高新中国银行股份有

技术股份有限公限公司深圳云城748476557981募集资金专户457338.04司支行深圳金信诺高新上海浦东发展银

790500788015000017

技术股份有限公行股份有限公司募集资金专户541031.51

司深圳景田支行深圳金信诺高新交通银行股份有

443066436013006902

技术股份有限公限公司深圳华强募集资金专户注

854-[1]

司支行深圳金信诺高新中国建设银行股

442501000028000038

技术股份有限公份有限公司深圳募集资金专户

[注78-2]司罗湖支行深圳金信诺高新

汇丰银行(中国)有

技术股份有限公622030591050募集资金专户6562278.46限公司深圳分行司深圳金信诺高新华夏银行股份有

技术股份有限公10858000000726716募集资金专户59682133.63限公司南山支行司深圳金信诺高新广发银行股份有

955088007623430196

技术股份有限公限公司深圳香蜜募集资金专户80437852.03

司湖支行深圳金信诺高新中国光大银行股

技术股份有限公份有限公司深圳39120188000127187募集资金专户1528306.33司前海湾支行常州金信诺凤市广发银行股份有

955088004713020012

通信设备有限公限公司深圳香蜜募集资金专户1001504.92

司湖支行济南讯诺信息技华夏银行股份有

10858000000732016募集资金专户4008073.73

术有限公司限公司南山支行江苏领创星通卫

汇丰银行(中国)有

星通信科技有限622131647050募集资金专户1893730.08限公司深圳分行公司中国光大银行股深圳讯诺科技有

份有限公司深圳39120188000126964募集资金专户1001532.72限公司前海湾支行深圳讯诺科技有华夏银行股份有

10858000000725893募集资金专户696178.45

限公司限公司南山支行

合计--157813427.88

[注1]：交通银行股份有限公司深圳华强支行（443066436013006902854）于2023年12月29日销户；

[注2]：中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行（44250100002800003878）于2023年12月25日销户；

2、截至2023年12月31日，公司募集资金现金管理尚未到期的情况如下：

单位：元交易机构产品类别起息日到期日2023年末余额上海浦东发展银行股份有限公司深圳景2023年10月2024年1结构性存款30000000.00田支行16日月16日

2023年8月12024年2

中国银行股份有限公司深圳云城支行结构性存款26000000.00日月5日

2023年8月12024年2

中国银行股份有限公司深圳云城支行结构性存款24000000.00日月6日

2023年12月2024年3

汇丰银行（中国）有限公司深圳分行定期存款30000000.00

4日月4日

2023年12月2024年3

中国光大银行股份有限公司深圳分行结构性存款73000000.00

5日月5日

183000000.0

合计

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2023年3月15日，公司第四届董事会2023年第四次会议、第四届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，基于公司整体规划和合理布局的需要，加快募投项目实施进度，公司增加济南讯诺作为高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体，增加领创星通作为卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目的实施主体，募投项目的实施地点相应增加济南讯诺、领创星通的相关经营地址。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-029）。

2、2023年5月29日，公司第四届董事会2023年第八次会议、第四届监事会2023年第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，

为满足特种客户需求、发展特种业务，提高募集资金使用效率，公司增加金信诺为高性能特种电缆及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加金信诺的相关经营地址。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-071）。

3、2023年8月28日，公司第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，基于公司客观需求变化，公司增加金信诺为高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加金信诺的相关经营地址。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-098）。

4、2023年8月28日，公司第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会议审议通过了《关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施股权激励暨关联交易的议案》《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，为提升核心团队活力，吸引和留住优秀人才，公司转让深圳讯诺10%股权的用于实施股权激励计划，济南讯诺为深圳讯诺全资子公司。因深圳讯诺及济南讯诺为公司高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投实施主体，本次股权转让完成后，该募投项目的实施方式由全资子公司深圳讯诺、济南讯诺实施变更为由控股90%

子公司深圳讯诺、济南讯诺实施，该事项已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-096）和《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-097）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年2月15日，公司第四届董事会2023年第三次会议、第四届监事会2023年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币666.64万元。上述金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0364号）。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-022）。截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先已支付发行费用237.36万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2023年度，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

2023年度，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2023年2月15日，公司第四届董事会2023第三次会议、第四届监事会2023

年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用额度不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

023）。截至2023年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为

34081.34万元，其中存放于募集资金专户15781.34万元用于闲置募集资金进行

现金管理（结构性存款及定期存款）余额为18300.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的

相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明无。

附件：1．募集资金使用情况对照表深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024年4月25日附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额53210.00本年度投入募集资金总额17829.38

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额17829.38

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已募集资金截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目变更项调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资累计投入金额(%)可使用状态日

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化

总额(2)(3)＝(2)/(1)期

分变更)

承诺投资项目：

高速率线缆、连接器及组件

否24500.0022300.003606.383606.3816.172024-12-31-不适用否生产项目高性能特种电缆及组件生产

否9600.008000.0027.0027.000.342024-12-31-不适用否项目卫星通信终端及电磁兼容解

否7900.007000.00210.69210.693.012024-12-31-不适用否决方案研发项目

补充流动资金否17500.0013984.1513985.3113985.31100.01--不适用否

承诺投资项目小计59500.0051284.1517829.3817829.38-----

超募资金投向：归还银行贷款(如有)----------

补充流动资金(如有)----------

超募资金投向小计----------

合计59500.0051284.1517829.3817829.38-----

1、“高速率线缆、连接器及组件生产项”未达计划进度，主要系受相关芯片、GPU 模组等服务器核心器件供应影响，国内市场增长速度受限。当前 AI 服务器内部架构更新迭代较快，下一代产品方案暂未完全定案，需持续观察行情，明确方案后再增加投入，当前投资进度暂时放缓；

2、“高性能特种电缆及组件生产项目”未达计划进度，主要系特种业务审价增加了相关业务投入风险，公司需进一步评估，当前投资进度暂时放缓；

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到

3、“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”未达计划进度，主要系公司旨在提升公司卫星通信和电磁兼容等预计效益”选择“不适用”的原因）

领域的技术水平，保持技术研发优势，但2023年卫星互联网行业发展进程不及预期，公司未能按原计划进行投入，导致部分募集资金投资项目实施进度受到影响；

4、截至2023年12月31日，“高速率线缆、连接器及组件生产项目”、“高性能特种电缆及组件生产项目”均处于建设期，因此“是否达到预计效益”选择“不适用”。“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”、“补充流动资金”无法单独核算效益，因此“是否达到预计效益”选择“不适用”。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用1、2023年3月15日，公司第四届董事会2023年第四次会议、第四届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司济南讯诺信息技术有限公司、江苏领创星通卫星通信科技有限公司为募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加济南讯诺信息技术有限公司、募集资金投资项目实施地点变更情况江苏领创星通卫星通信科技有限公司的经营地址。

2、2023年5月29日，公司第四届董事会2023年第八次会议、第四届监事会2023年第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司为高性能特种电缆及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加公司的相关经营地址。3、2023年8月28日，公司第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司为高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加公司的相关经营地址。

2023年8月28日，公司第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司10%股权的用于实施股募集资金投资项目实施方式调整情况权激励计划，济南讯诺信息技术有限公司为深圳讯诺全资子公司。因深圳讯诺及济南讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，本次股权转让完成后，该募投项目的部分实施方式由全资子公司深圳讯诺、济南讯诺实施变更为由控股90%子公司深圳讯诺、济南讯诺实施。

2023年2月15日，公司第四届董事会2023年第三次会议、第四届监事会2023年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币666.64万元。上述金额已经中汇会计师事务所（特殊普募集资金投资项目先期投入及置换情况通合伙）审验，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0364号）。截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先已支付发行费用237.36万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用2023年2月15日，公司第四届董事会2023第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用额度不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，尚未使用的募集资金用途及去向

资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为34081.34万元，其中存放于募集资金专户15781.34万元用于闲置募集资金进行现金管理（结构性存款及定期存款）余额为18300.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用