金信诺:关于签订募集资金五方监管协议的公告

证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2025-077

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于签订募集资金五方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）、深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）、济南讯诺信息技术有限公司（以下简称“济南讯诺”）与商业银行、保荐机构中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“中航证券”）签订了募集资金五方监管协议；公司、深圳讯诺、东莞讯诺电子

有限公司（以下简称“东莞讯诺”）、与商业银行、中航证券签订了募集资金五方监管协议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股8500万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人民币532100000.00元，扣除发行费用人民币19258490.64元，实际募集资金净额为人民币512841509.36元。其中新增注册资本及股本为人民币

85000000.00元，资本公积为人民币427841509.36元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032号），确认募集资金到账。

二、募集资金专项账户设立及监管协议签署情况为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》

等相关规定，公司及中航证券，与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公

司深圳南头支行分别签订《募集资金三方监管协议》，与上海浦东发展银行深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行的《募集资金三方监管协议》同步签订，具体详见公司于2023年2月8日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-018）。

2023年3月，公司及保荐机构与上海浦东发展银行深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行分别完成《募集资金三方监管协议》的签订；公司、深圳讯诺及保荐机构与华夏银行股份有限公司深

圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体详见公司于2023年3月6日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-025）。

2023年4月，公司、深圳讯诺及保荐机构与华夏银行股份有限公司深圳分

行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》《募集资金四方监管协议补充协议》；公司、深圳讯诺及保荐机构与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州金信诺”）及保荐机构与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、深圳讯诺、济南讯诺及保荐机构与华夏银行股份

有限公司深圳分行签订了《募集资金五方监管协议》及《募集资金五方监管协议补充协议》。具体详见公司于2023年4月28日披露的《关于签订募集资金相关监管协议及补充的公告》（公告编号：2023-063）。

2023年6月，公司、江苏领创星通卫星通信科技有限公司（以下简称“江苏领创”）及保荐机构与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体详见公司于2023年6月27日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-079）。

2024年1月，鉴于公司2022年向特定对象发行股票募集资金专户中国建设

银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行深圳宝安支行、交通银行股份有限公

司深圳华强支行资金已按照规定使用完毕，为方便账户管理、减少管理成本，公司对上述募集资金专户进行注销。上述募集资金专户已全部注销完成，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见公司于2024年1月30日披露的《关于2022年向特定对象发行股票募集资金专户部分销户的公告》（公告编号：2024-011）。

2024年6月，因济南讯诺不再纳入高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，济南讯诺已将其已使用的募集资金返还至高速率线缆、连接

器及组件生产项目的募集资金专户，其开立的2022年向特定对象发行股票募集资金专户华夏银行股份有限公司南山支行账户已按照规定使用完毕并注销完成，公司、济南讯诺与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2024年6月12日披露的《关于2022年向特定对象发行股票募集资金专户部分销户的公告》（公告编号：2024-047）。

2024年 12月，公司、KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY（THAILAND）

COMPANY LIMITED（以下简称“金信诺（泰国）电缆”）及保荐机构与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。具体详见公司于2024年12月30日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-109）。

近日，公司、深圳讯诺、济南讯诺与华夏银行股份有限公司深圳分行、保荐机构签订了《募集资金五方监管协议》；公司、深圳讯诺、东莞讯诺、与华夏银

行股份有限公司深圳分行、保荐机构签订了《募集资金五方监管协议》。

截至目前，公司募集资金专户的开立情况如下：

序号户名开户行账号募集资金用途深圳金信诺高卫星通信终端及电磁兼容

汇丰银行（中国）有限公

1新技术股份有622030591050解决方案研发项目募集资司深圳分行

限公司金的存储和使用深圳金信诺高卫星通信终端及电磁兼容上海浦东发展银行股份

2新技术股份有79050078801500001759解决方案研发项目募集资有限公司深圳景田支行

限公司金的存储和使用深圳金信诺高高性能特种电缆及组件生广发银行股份有限公司

3新技术股份有9550880076234301965产项目募集资金的存储和深圳香蜜湖支行

限公司使用

深圳金信诺高高速率线缆、连接器及组件中国银行股份有限公司

4新技术股份有748476557981生产项目募集资金的存储深圳云城支行

限公司和使用

深圳金信诺高高速率线缆、连接器及组件中国光大银行股份有限

5新技术股份有39120188000127187生产项目募集资金的存储公司深圳前海湾支行

限公司和使用

深圳金信诺高高速率线缆、连接器及组件华夏银行股份有限公司

6新技术股份有10858000000726716生产项目募集资金的存储南山支行

限公司和使用高速率线缆、连接器及组件深圳讯诺科技华夏银行股份有限公司

710858000000725893生产项目募集资金的存储有限公司南山支行

和使用

高速率线缆、连接器及组件深圳讯诺科技中国光大银行股份有限

839120188000126964生产项目募集资金的存储有限公司公司深圳前海湾支行

和使用常州金信诺凤高性能特种电缆及组件生广发银行股份有限公司

9市通信设备有9550880047130200127产项目募集资金的存储和深圳香蜜湖支行

限公司使用江苏领创星通卫星通信终端及电磁兼容

汇丰银行（中国）有限公

10卫星通信科技622131647050解决方案研发项目募集资司深圳分行

有限公司金的存储和使用KINGSIGNAL 100000301227951（泰铢CABLE 账户）

高速率线缆、连接器及组件

TECHNOLOGY 中国银行（泰国）股份有 100000301227973（人民

11 生产项目募集资金的存储（THAILAND）限公司币账户）

和使用COMPANY 100000301227984（美元LIMITED 账户）

高速率线缆、连接器及组件济南讯诺信息华夏银行股份有限公司

121085800000080333生产项目募集资金的存储技术有限公司深圳分行

和使用

高速率线缆、连接器及组件东莞讯诺电子华夏银行股份有限公司

131085800000080222生产项目募集资金的存储有限公司深圳分行

和使用

三、《募集资金五方监管协议》的主要内容

（一）公司、深圳讯诺、济南讯诺、华夏银行股份有限公司深圳分行、中

航证券签订的《募集资金五方监管协议》的主要内容公司（以下简称“甲方1”，与“甲方2”、“甲方3”合称“甲方”）、深圳讯诺（以下简称“甲方2”）、济南讯诺（以下简称“甲方3”）、华夏银

行股份有限公司深圳分行（以下简称为“乙方”）、保荐机构（以下简称“丙方”）

共同签订《募集资金五方监管协议》，主要内容如下：

1、甲方3已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：

1085800000080333，该专户仅用于甲方高速率线缆、连接器及组件生产项目募集

资金的存放和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金0万元，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。2、甲、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集

资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存放情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保

证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、甲方在乙方的募集资金专项账户可开立证书版网银进行转账，网银设置

为所有转账交易均需强制落地处理。甲方每次转账前需提前通知乙方相关工作人员。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，

以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单

位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。（二）公司、深圳讯诺、东莞讯诺、华夏银行股份有限公司深圳分行、中航证券签订的《募集资金五方监管协议》的主要内容公司（以下简称“甲方1”，与“甲方2”、“甲方3”合称“甲方”）、深圳讯诺（以下简称“甲方2”）、东莞讯诺（以下简称“甲方3”）、华夏银