深圳金信诺高新技术股份有限公司

年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

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一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于2025年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告3-21

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]8101号

深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)

管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金信诺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金信诺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任金信诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》

及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金信诺公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共21页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，金信诺公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允

反映了金信诺公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月27日

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第2页共21页深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作(2025年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使

用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股8500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人民币53210.00万元，扣除发行费用人民币1925.85万元，实际募集资金净额为人民币51284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8500.00万元，资本公积为人民币42784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032号），确认募集资金到账。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2025年，募集资金直接投入募投项目共计16708.85万元。募集资金累计投入募投项目

44527.89万元，募集资金专户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为

224.59万元。

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额53210.00

减：发行费用总额1925.85

其中：以募集资金置换已支付的发行费用237.36

实际募集资金净额51284.15

减：报告期末公司累计投入募集资金总额44527.89

第3页共21页减：报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额7622.22

加：报告期末累计利息收入、理财收益扣除手续费净额1090.55

2025年12月31日募集资金专户余额224.59

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司及中航证券，与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股

份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行分别签订《募集资金三方监管协议》，与上海浦东发展银行深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司

深圳分行的《募集资金三方监管协议》同步签订，具体详见公司于2023年2月8日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-018）。

2023年3月，公司及保荐机构与上海浦东发展银行深圳分行、中国光大银行股份有限公司

深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行分别完成《募集资金三方监管协议》的签订；公司、

深圳讯诺及保荐机构与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体详见公司于2023年3月6日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-025）。

2023年4月，公司、深圳讯诺及保荐机构与华夏银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》《募集资金四方监管协议补充协议》；公司、深圳讯诺及保荐

机构与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、常州金

信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州金信诺”）及保荐机构与广发银行股份有限公司

深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、深圳讯诺、济南讯诺及保荐机构与华夏银

行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金五方监管协议》及《募集资金五方监管协议补充协议》。具体详见公司于2023年4月28日披露的《关于签订募集资金相关监管协议及补充的公告》（公告编号：2023-063）。

2023年6月，公司、江苏领创星通卫星通信科技有限公司（以下简称“江苏领创”）及保

第4页共21页荐机构与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体详见公

司于2023年6月27日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-079）。

2024年1月，鉴于公司2022年向特定对象发行股票募集资金专户中国建设银行股份有限公

司深圳罗湖支行、兴业银行深圳宝安支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行资金已按照规

定使用完毕，为方便账户管理、减少管理成本，公司对上述募集资金专户进行注销。上述募集资金专户已全部注销完成，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见公司于2024年1月30日披露的《关于2022年向特定对象发行股票募集资金专户部分销户的公告》（公告编号：2024-011）。

2024年6月，因济南讯诺不再纳入高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，济南讯诺已将其已使用的募集资金返还至高速率线缆、连接器及组件生产项目的募集资金专户，其开立的2022年向特定对象发行股票募集资金专户华夏银行股份有限公司南山支行账户已按照规定使用完毕并注销完成，公司、济南讯诺与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2024年6月12日披露的《关于2022年向特定对象发行股票募集资金专户部分销户的公告》（公告编号：2024-047）。

2024年12月，公司、KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY（THAILAND）COMPANY LIMITED（以下简称“金信诺（泰国）电缆”）及保荐机构与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。具体详见公司于2024年12月30日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-109）。

2025年9月，公司、深圳讯诺、济南讯诺与华夏银行股份有限公司深圳分行、保荐机构签

订了《募集资金五方监管协议》；公司、深圳讯诺、东莞讯诺、与华夏银行股份有限公司深圳

分行、保荐机构签订了《募集资金五方监管协议》。具体详见公司于2025年9月30日披露的《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2025-077）。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有13个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元序号户名开户银行银行账号存储余额

深圳金信诺高新技术股份有限汇丰银行（中国）有限公司深圳

162203059105076729.48

公司分行深圳金信诺高新技术股份有限上海浦东发展银行股份有限公司

2790500788015000017596327.96

公司深圳景田支行

第5页共21页深圳金信诺高新技术股份有限广发银行股份有限公司深圳香蜜

3955088007623430196536042.45

公司湖支行深圳金信诺高新技术股份有限中国银行股份有限公司深圳云城

4748476557981423652.72

公司支行深圳金信诺高新技术股份有限中国光大银行股份有限公司深圳

5391201880001271875098.39

公司前海湾支行深圳金信诺高新技术股份有限

6华夏银行股份有限公司南山支行108580000007267162192.86

公司

7深圳讯诺科技有限公司华夏银行股份有限公司南山支行10858000000725893902547.37

中国光大银行股份有限公司深圳

8深圳讯诺科技有限公司391201880001269643671.79

前海湾支行常州金信诺凤市通信设备有限广发银行股份有限公司深圳香蜜

99550880047130200127563038.03

公司湖支行

江苏领创星通卫星通信科技有汇丰银行（中国）有限公司深圳

10622131647050214134.41

限公司分行

100000301227951（泰铢账户）1683.02

KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY

11中国银行（泰国）股份有限公司100000301227973（人民币账户）-（THAILAND）COMPANY LIMITED

100000301227984（美元账户）-

12济南讯诺信息技术有限公司华夏银行股份有限公司深圳分行1085800000080333989.51

13东莞讯诺电子有限公司华夏银行股份有限公司深圳分行10858000000802249814.68

合计2245922.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

1、2023年3月15日，公司召开第四届董事会2023年第四次会议、第四届监事会2023

年第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司

增加全资子公司济南讯诺、江苏领创星通卫星通信科技有限公司（以下简称“江苏领创”）为

募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加济南讯诺、江苏领创的经营地址，以承接实施募投项目的部分工序，通过内部往来等方式划拨募投项目实施所需资金。独立董事发表同意的意见，保荐机构对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。具体详见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》

第6页共21页（公告编号：2023-029）。

2、2023年5月29日，公司召开第四届董事会2023年第八次会议、第四届监事会2023

年第六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司

为高性能特种电缆及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加公司的相关经营地址。独立董事发表同意的意见，保荐机构对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。具体详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-071）。

3、2023年8月28日，公司召开第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会议，审议通过了《关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施股权激励暨关联交易的议案》《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司转让全资子公司深圳讯诺10%股权用于实施股权激励计划，公司持有深圳讯诺股权由100%变更为90%，济南讯诺依然为深圳讯诺全资子公司。因深圳讯诺及济南讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，本次股权转让完成后，该募投项目的部分实施方式由全资子公司深圳讯诺、济南讯诺实施变更为由控股90%子公司深圳讯诺、济南讯诺实施。2023年9月14日，公司召开2023年第四临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。具体详见公司于2023年8月30日、2023年9月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、2023年8月28日，公司召开第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023

年第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加

公司为高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加公司的相关经营地址。独立董事发表同意的意见，保荐机构对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。具体详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-098）。

5、2024年3月14日，公司召开第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024

年第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。为提高募

集资金使用效率，集中管理募投项目，同意不再纳入济南讯诺信息技术有限公司为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应减少。保荐机构对本次公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。具体内容详见公司于2024年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-020）。

第7页共21页6、2024年4月10日，公司召开第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，集中管理募投项目，同意新增金信诺（泰国）电缆为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，增加泰国为该项目的实施地点，将该项目实施场地由“通过租赁获得”调整为“通过租赁、使用自有厂房或改建、购置获得”，调整高速率线缆、连接器及组件生产项目内部投资结构，并使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构发表无异议核查意见。2024年4月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。具体内容详见公司于2024年4月11日、2024年4月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、2024年12月26日，公司召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024

年第二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司控股孙公司东莞讯诺电子有限公司（以下简称“东莞讯诺”，深圳讯诺为公司控股子公司，深圳讯诺持有东莞讯诺100%股权）为高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加相关经营地址。保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。2025年1月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。具体内容详见公司2024年12月27日、2025年1月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

8、2025年4月23日，公司召开了第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。同意变更募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”的投资计划，对投资总额及投资结构进行相应调整，将“高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额由

31893.95万元调整为33440.26万元，其中募集资金投入由22300.00万元调整为

31965.94万元；“高性能特种电缆及组件生产项目”总投资额由10519.49万元调整为

3888.19万元，其中募集资金投入由8000.00万元调整为3552.08万元；“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额由11033.71万元调整为1781.98万元，其中募集资金投入由7000.00万元调整为1781.98万元；“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的

募集资金投入差额由“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”调入，所有募投项目合计募集资金投入总额不变。同时增加济南讯诺为“高速率

第8页共21页线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，实施地点相应增加。保荐机构对公司调整募投项

目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项无异议。2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。具体内容详见公司2025年4月24日、2025年5月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

1、2024年3月14日，公司召开第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024

年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满

足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。保荐机构发表无异议核查意见。具体内容详见公司于2024年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。

2、2024年9月27日，公司召开第四届董事会2024年第九次会议、第四届监事会2024年第八次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至该公告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。保荐机构发表无异议核查意见。具体内容详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

3、2025年9月12日，公司召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过12500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

第9页共21页使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至

该公告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

保荐机构发表无异议核查意见。具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

1、2024年1月19日，公司召开第四届董事会2024第二次会议、第四届监事会2024第

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

2、2025年1月16日，公司召开第五届董事会2025第一次会议、第五届监事会2025第

一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

(六)节余募集资金使用情况。

2025年度，公司不存在节余募集资金的情况。

(七)超募资金使用情况。

2025年度，公司不存在超募资金的情况。

第10页共21页(八)尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为224.59万元，存放于募集资金专户中，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为7622.22万元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况

2025年4月23日，公司召开了第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。同意变更募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”的投资计划，对投资总额及投资结构进行相应调整，将“高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额由

31893.95万元调整为33440.26万元，其中募集资金投入由22300.00万元调整为

31965.94万元；“高性能特种电缆及组件生产项目”总投资额由10519.49万元调整为

3888.19万元，其中募集资金投入由8000.00万元调整为3552.08万元；“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额由11033.71万元调整为1781.98万元，其中募集资金投入由7000.00万元调整为1781.98万元；“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的募

集资金投入差额由“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”调入，所有募投项目合计募集资金投入总额不变。同时增加济南讯诺为“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，实施地点相应增加。保荐机构对公司调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项无异议。2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。具体内容详见公司2025年4月24日、2025年5月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2025年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

第11页共21页附件：1．募集资金使用情况对照表

2．改变募集资金投资项目情况表

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

第12页共21页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额53210.00本年度投入募集资金总额16708.85

报告期内改变用途的募集资金总额9665.94

累计改变用途的募集资金总额9665.94已累计投入募集资金总额44527.89

累计改变用途的募集资金总额比例18.17%是否已募集资金截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目改变项调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资累计投入金额(%)可使用状态日

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化

总额(2)(3)＝(2)/(1)期

分改变)

承诺投资项目：

高速率线缆、连接器及组件

是24500.0031965.9416412.0129596.8092.592025-12-31-不适用否生产项目高性能特种电缆及组件生产

是9600.003552.08272.84530.5914.942026-12-31-不适用否项目卫星通信终端及电磁兼容解

是7900.001781.9824.00414.8423.282026-12-31-不适用否决方案研发项目

补充流动资金否17500.0013984.15-13985.66100.01--不适用否

承诺投资项目小计59500.0051284.1516708.8544527.89-----

超募资金投向：

第13页共21页归还银行贷款(如有)----------

补充流动资金(如有)----------

超募资金投向小计----------

合计59500.0051284.1516708.8544527.89-----

1、“高速率线缆、连接器及组件生产项目”已达到预定可使用状态，但仍处于产能爬坡阶段，尚未达产，未达到

预期效益释放期，不适用效益指标。

2、“高性能特种电缆及组件生产项目”未达计划进度，主要系项目建设处于当前特种装备快速更新换代的大背景下，特种线缆作为关键组件面临着技术方向升级的挑战。鉴于特种线缆新产品的具体需求和技术标准尚处在预研阶段，公司大规模投资特种线缆硬件设备，有可能因后续产品需求的变化而导致前期投资的浪费，因此当前投资未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

进度暂时放缓，设备购置工作尚未完成，不适用效益指标。

3、“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”未达计划进度，主要系公司结合行业技术发展趋势，对该项目

研发课题进行了调整和优化，由于客户测试涉及更复杂的研发流程及设备选型，项目整体实施周期需相应延长。

项目不直接产生经济效益，不进行效益测算，不适用效益指标。

4、“补充流动资金”项目不产生效益，效益无法单独核算，不适用效益指标。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

1、2023年3月15日，公司召开第四届董事会2023年第四次会议、第四届监事会2023年第三次会议，审议通过

了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司济南讯诺、江苏领创为募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加济南讯诺、江苏领创的经营地址，以承接实施募投项目的部分工序，通过内部往来等方式划拨募投项目实施所需资金。独立董事发表同意的意见，保荐机构对公司增加部分募投项目募集资金投资项目实施地点变更情况实施主体及实施地点的事项无异议。具体详见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-029）。

2、2023年5月29日，公司召开第四届董事会2023年第八次会议、第四届监事会2023年第六次会议，审议通过

了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司为高性能特种电缆及组件生产项目实施主体，

第14页共21页募投项目的实施地点相应增加公司的相关经营地址。独立董事发表同意的意见，保荐机构对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。具体详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-071）。

3、2023年8月28日，公司召开第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会议，审议通

过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司为高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加公司的相关经营地址。独立董事发表同意的意见，保荐机构对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。具体详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-098）。

4、2024年3月14日，公司召开第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年第三次会议，审议通过

了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。为提高募集资金使用效率，集中管理募投项目，同意不再纳入济南讯诺信息技术有限公司为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应减少。保荐机构对本次公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。具体内容详见公司于2024年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-020）。

5、2024年4月10日，公司召开第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，集中管理募投项目，同意新增金信诺（泰国）电缆为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，增加泰国为该项目的实施地点，将该项目实施场地由“通过租赁获得”调整为“通过租赁、使用自有厂房或改建、购置获得”，调整高速率线缆、连接器及组件生产项目内部投资结构，并使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构发表无异议核查意见。2024年4月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。具体内容详见公司于2024年4月11日、2024年4月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、2024年12月26日，公司召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议，审议通

过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司控股孙公司东莞讯诺，深圳讯诺为公司控股子公司，深圳讯诺持有东莞讯诺100%股权）为高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加相关经营地址。保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。

2025年1月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施

第15页共21页地点的议案》。具体内容详见公司2024年12月27日、2025年1月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、2025年4月23日，公司召开了第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议，审议通

过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。同意变更募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”的投资计划，对投资总额及投资结构进行相应调整，将“高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额由31893.95万元调整为33440.26万元，其中募集资金投入由22300.00万元调整为31965.94万元；

“高性能特种电缆及组件生产项目”总投资额由10519.49万元调整为3888.19万元，其中募集资金投入由8000.00万元调整为3552.08万元；“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额由11033.71万元调整为

1781.98万元，其中募集资金投入由7000.00万元调整为1781.98万元；“高速率线缆、连接器及组件生产项目”

的募集资金投入差额由“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”调入，所有募投项目合计募集资金投入总额不变。同时增加济南讯诺为“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，实施地点相应增加。保荐机构对公司调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项无异议。2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。具体内容详见公司2025年4月24日、

2025年5月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

1、2023年8月28日，公司召开第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会议，审议通

过了《关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施股权激励暨关联交易的议案》《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司转让全资子公司深圳讯诺10%股权用于实施股权激励计划，公司持有深圳讯诺股权由100%变更为90%，济南讯诺依然为深圳讯诺全资子公司。因深圳讯诺及济南讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，本次股权转让完成后，该募投项目的部分实施方式由全资子公司深圳讯诺、济南讯诺实施变更为由控股90%子公司深圳讯诺、济南讯诺实施。2023年9募集资金投资项目实施方式调整情况

月14日，公司召开2023年第四临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。具体详见公司于2023年8月30日、2023年9月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2024年4月10日，公司召开第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，集中管理募投项目，同意新增金信诺（泰国）电缆为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，增加泰国为该项目的实施地点，将该项目

第16页共21页实施场地由“通过租赁获得”调整为“通过租赁、使用自有厂房或改建、购置获得”，调整高速率线缆、连接器

及组件生产项目内部投资结构，并使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构发表无异议核查意见。2024年4月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。具体内容详见公司于2024年4月11日、2024年4月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2025年4月23日，公司召开了第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议，审议通

过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。同意变更募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”的投资计划，对投资总额及投资结构进行相应调整，将“高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额由31893.95万元调整为33440.26万元，其中募集资金投入由22300.00万元调整为31965.94万元；

“高性能特种电缆及组件生产项目”总投资额由10519.49万元调整为3888.19万元，其中募集资金投入由8000.00万元调整为3552.08万元；“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额由11033.71万元调整为

1781.98万元，其中募集资金投入由7000.00万元调整为1781.98万元；“高速率线缆、连接器及组件生产项目”

的募集资金投入差额由“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”调入，所有募投项目合计募集资金投入总额不变。同时增加济南讯诺为“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，实施地点相应增加。保荐机构对公司调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项无异议。2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。具体内容详见公司2025年4月24日、

2025年5月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

1、2024年3月14日，公司召开第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年第三次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过10000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。保荐机构发表无异议核查意见。具体内容详见公司于2024年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。

2、2024年9月27日，公司召开第四届董事会2024年第九次会议、第四届监事会2024年第八次会议，审议通过

第17页共21页了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经

营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至该公告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。保荐机构发表无异议核查意见。具体内容详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

3、2025年9月12日，公司召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过12500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至该公告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。保荐机构发表无异议核查意见。具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

1、2024年1月19日，公司召开第四届董事会2024第二次会议、第四届监事会2024第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

用闲置募集资金进行现金管理情况2、2025年1月16日，公司召开第五届董事会2025第一次会议、第五届监事会2025第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

第18页共21页项目实施出现募集资金结余的金额及原因-

截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为224.59万元，存放于募集资金专户中，闲尚未使用的募集资金用途及去向

置募集资金暂时补充流动资金余额为7622.22万元。

2025年3月31日，公司召开第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议，审议通过了

《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司募投项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况建设的实际需求和资金使用情况，在不改变募投项目的实施主体、投资总金额的情况下，同意调整“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的内部投资结构。保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。

具体内容详见公司2025年3月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。

第19页共21页附件2改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司单位：人民币万元改变后项目拟本年度实截至期末实截至期末投资改变后的项目可项目达到预定可使用本年度实现是否达到

改变后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际投入金际累计投入进度(%)行性是否发生重状态日期的效益预计效益

总额(1)额金额(2)(3)=(2)/(1)大变化

高速率线缆、连接器及组件高速率线缆、连接

31965.9416412.0129596.8092.592025-12-31不适用不适用否

生产项目器及组件生产项目高性能特种电缆及组件生高性能特种电缆及

3552.08272.84530.5914.942026-12-31不适用不适用否

产项目组件生产项目卫星通信终端及电卫星通信终端及电磁兼容

磁兼容解决方案研1781.9824.00414.8423.282026-12-31不适用不适用否解决方案研发项目发项目

本次募集资金改变为募投项目之间的资金使用调整，不存在变相改变募集资金用途的情形。2025年4月23日，公司召开了第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。同意变更募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”的投资计划，对投资总额及投资结构进行相应调整，将“高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额由31893.95万元调整为33440.26万元，其中募集资金投入由改变原因、决策程序及信息

22300.00万元调整为31965.94万元；“高性能特种电缆及组件生产项目”总投资额由10519.49万元调整为3888.19万元，其中募集资金投入由8000.00

披露情况说明(分具体项

万元调整为3552.08万元；“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额由11033.71万元调整为1781.98万元，其中募集资金投入由7000.00目)

万元调整为1781.98万元；“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的募集资金投入差额由“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”调入，所有募投项目合计募集资金投入总额不变。保荐机构对公司调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项无异议。2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。具体内容及调整原因详见公司2025年4月24日、2025年5月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

第20页共21页1、“高速率线缆、连接器及组件生产项目”已达到预定可使用状态，但仍处于产能爬坡阶段，尚未达产，未达到预期效益释放期，不适用效益指标。

2、“高性能特种电缆及组件生产项目”未达计划进度，主要系项目建设处于当前特种装备快速更新换代的大背景下，特种线缆作为关键组件面临着技术

未达到计划进度或预计收方向升级的挑战。鉴于特种线缆新产品的具体需求和技术标准尚处在预研阶段，公司大规模投资特种线缆硬件设备，有可能因后续产品需求的变化而导致益的情况和原因(分具体项前期投资的浪费，因此当前投资进度暂时放缓，设备购置工作尚未完成，不适用效益指标。

目)3、“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”未达计划进度，主要系公司结合行业技术发展趋势，对该项目研发课题进行了调整和优化，由于客户测试涉及更复杂的研发流程及设备选型，项目整体实施周期需相应延长。项目不直接产生经济效益，不进行效益测算，不适用效益指标。

4、“补充流动资金”项目不产生效益，效益无法单独核算，不适用效益指标。

改变后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明