证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2025-046

债券代码：123104债券简称：卫宁转债

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于注销部分可转换公司债券募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311号）核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币

970265000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币

9055377.36元后，实际募集资金净额为人民币961209622.64元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转

换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性

文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2021年3月，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、

上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021年8月，公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022年2月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司开立的募集资金专户情况如下：

备注开户名开户行名称银行账号募集资金用途卫宁健康科技集宁波银行股份有限新一代智慧医疗产品

70110122000418462已注销

团股份有限公司公司上海黄浦支行开发及云服务项目卫宁健康科技集上海银行股份有限互联网医疗及创新运

03004494228已注销

团股份有限公司公司浦西支行营服务项目-云医项目卫宁健康科技集已注销

03004498118互联网医疗及创新运

团股份有限公司上海银行股份有限

营服务项目-商保数字卫宁互联网科技公司浦西支行已注销

03004653156化理赔项目

有限公司卫宁健康科技集已注销

632787331

团股份有限公司互联网医疗及创新运中国民生银行股份

快享医疗科技营服务项目-药品耗材已注销有限公司上海分行（上海）有限公633253886供应链管理项目司卫宁健康科技集中国民生银行股份已注销

632774600营销网络扩充项目

团股份有限公司有限公司上海分行卫宁健康科技集上海银行股份有限

03004873458 WiNEX MY项目 本次注销

团股份有限公司公司浦西支行

三、本次注销的募集资金专户情况

2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“WiNEX MY 项目”已达到预定可使用状态，同意该项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。具体详见公司于2025年4月19日披露于巨潮资讯的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）鉴于该募集资金专户不再使用，为减少管理成本，截至本公告披露日，该募集资金专户注销手续已完成，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、备查文件募集资金专项账户注销证明。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会

二○二五年五月二十六日