山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2025-069

山西仟源医药集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）238477452.7914.82%611473385.330.44%归属于上市公司股东

21946557.84106.06%22327426.51-49.43%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益22538701.88212.36%17526985.32-35.73%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----75411853.8619.56%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0902104.46%0.0922-49.53%

股）稀释每股收益（元/

0.0894102.81%0.0914-49.97%

股）加权平均净资产收益

7.97%6.30%8.10%1.00%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1549765358.121547725078.170.13%归属于上市公司股东

294207395.41342998882.45-14.22%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.08570.0872（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲27104.457782261.20销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

315221.211310151.64

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企56603.77169811.31

2山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款

2500.00

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-1057505.67-5313306.48外收入和支出

减：所得税影响额-146522.00-697724.03少数股东权益影响额

80089.80-151299.49（税后）

合计-592144.044800441.19--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损

益(2023年修订)》相关规定，公司将与公司正常经营业务密切相关、符

政府补助13241845.71合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助认定为经常性损益，2024年1-9月金额为13817125.84元（税前）。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表项目

1、预付款项报告期末余额为432.36万元，比上年度期末数增加51.33%，主要是由于报告期末公司预付货款等增加所致；

2、在建工程报告期末余额为3816.51万元，比上年度期末数增加149.71%，主要是由于公司新增新厂房装修工程等所致；

3、开发支出报告期末余额为3077.24万元，比上年度期末数增加53.40%，主要是由于报告期内投入资本化的研发支出所致；

4、应付账款报告期末余额为7417.99万元，比上年度期末数增加40.96%，主要是由于报告期末公司应付货款增加所致；

5、应付职工薪酬报告期末余额为1286.60万元，比上年度期末数减少46.70%，主要是由于报告期末应付工资、奖金减少所致；

6、应交税费报告期末余额为2393.93万元，比上年度期末数增加39.04%，主要是由于报告期末应交增值税增加所致；

7、其他应付款报告期末余额为11192.60万元，比上年度期末数减少32.29%，主要是由于报告期应付股权转让款减少所致；

（二）利润表项目

1、年初至报告期末财务费用为1752.28万元，比去年同期增加50.80%，主要是由于报告期内银行贷款利息增加所致；

2、年初至报告期末其他收益为343.34万元，比去年同期减少62.88%，主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致；

3、年初至报告期末投资收益为146.94万元，比去年同期增加61.95%，主要是由于报告期内以权益法核算的联营公司的投

资收益增加所致；

4、年初至报告期末资产减值损失为124.69万元，比去年同期减少164.05%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备减

少所致；

5、年初至报告期末营业外支出为572.35万元，比去年同期增加434.10%，主要是由于报告期内滞纳金支出等增加所致；

3山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

6、年初至报告期末所得税费用为2889.85万元，比去年同期增加362.46%，主要是由于报告期内补缴以前年度所得税等事项所致。

（三）现金流量表项目

1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7541.19万元，比上年同期增加19.56%，主要是由于报告期内购买商

品、接受劳务支付的现金同比减少等所致；

2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-8881.05万元，比上年同期减少49.59%，主要是由于报告期内投资支

付的现金同比增加所致；

3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-714.35万元，比上年同期减少117.52%，主要是由于报告期内偿还债

务支付的现金同比增加等所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24916报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

赵群境内自然人6.16%1578179211836344不适用0

翁占国境内自然人6.16%157724090不适用0

黄乐群境外自然人2.13%54650604098795不适用0

徐小安境外自然人1.35%34539960不适用0

钟海荣境内自然人1.00%25551921916394不适用0

宣航境内自然人0.95%24397160不适用0

李浩境内自然人0.93%238230090000不适用0

黄蕾境内自然人0.79%20126040不适用0

郭亮境内自然人0.73%18725000不适用0

俞俊贤境内自然人0.52%13368001002600不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量翁占国15772409人民币普通股15772409赵群3945448人民币普通股3945448徐小安3453996人民币普通股3453996宣航2439716人民币普通股2439716李浩2292300人民币普通股2292300黄蕾2012604人民币普通股2012604郭亮1872500人民币普通股1872500黄乐群1366265人民币普通股1366265张彤慧1322993人民币普通股1322993陈泽康1212800人民币普通股1212800

1、公司前10名普通股股东中，股东赵群、黄乐群系公司一致行动人；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说股东李浩通过普通证券账户持有209000股，通过国泰海通证券股份有明（如有）限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2173300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加限期末限售股股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数售股数数高管任职期间所持股

高管锁定股、2024份每年仅可解锁

赵群102764190155992511836344年限制性股票激励25%；2024年限制性限售股股票激励计划规定执行高管任职期间所持股

高管锁定股、2024份每年仅可解锁

黄乐群4098795004098795年限制性股票激励25%；2024年限制性限售股股票激励计划规定执行高管任职期间所持股

高管锁定股、2024份每年仅可解锁

钟海荣19913947500001916394年限制性股票激励25%；2024年限制性限售股股票激励计划规定执行高管任职期间所持股

高管锁定股、2024份每年仅可解锁

俞俊贤1002600001002600年限制性股票激励25%；2024年限制性限售股股票激励计划规定执行离任后半年内不转让朱海波90000030000120000监事锁定股所直接或间接持有的公司股份高管任职期间所持股

高管锁定股、2024份每年仅可解锁

虞英民306380625000243880年限制性股票激励25%；2024年限制性限售股股票激励计划规定执行高管任职期间所持股

高管锁定股、2024份每年仅可解锁

顾宝平306380625000243880年限制性股票激励25%；2024年限制性限售股股票激励计划规定执行高管任职期间所持股

高管锁定股、2024份每年仅可解锁

贺延捷250000625000187500年限制性股票激励25%；2024年限制性限售股股票激励计划规定执行高管任职期间所持股

高管锁定股、2024份每年仅可解锁

罗开瑞250000625000187500年限制性股票激励25%；2024年限制性限售股股票激励计划规定执行

高管锁定股、2024高管任职期间所持股尹晗250000625000187500年限制性股票激励份每年仅可解锁

5山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

限售股25%；2024年限制性股票激励计划规定执行

核心技术管理2024年、2025年2024年、2025年限及骨干人员42500001700000785000010400000限制性股票激励限制性股票激励计划规

（204人）售股定执行

合计230719682087500943992530424393----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、报告期内，公司独立董事高昊先生辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，具体内容详见

公司于2025年7月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-036）。

2、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》、

《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、

《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年7月23日、2025年8月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-037、2025-047）。

3、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十一次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年8月9日、2025年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-049、2025-059）。

4、报告期内，公司发布了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，具体内容详见公司于2025年9月8日在

中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-061）。

5、报告期内，公司发布了《关于持股5%以上股东增持公司股份的比例触及1%的整数倍暨公司单一第一大股东变更的公告》，具体内容详见公司于2025年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-062）。

6、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，具体内容详见

公司于2025年9月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-063）。

7、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于向银行申请授信借款的议案》，具体内容详见公司

于2025年9月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-065）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金128975832.88149518040.96结算备付金拆出资金交易性金融资产

6山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融资产应收票据

应收账款172295864.88148483023.02

应收款项融资28532386.9028217773.52

预付款项4323581.802857050.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款20424691.0517623404.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货135890783.45132785588.91

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27507416.7621383452.88

流动资产合计517950557.72500868333.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资102488000.50101188453.77其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产67829998.7269434954.29

固定资产236962302.49258539976.71

在建工程38165065.6715283785.93生产性生物资产油气资产

使用权资产27165470.8632731624.52

无形资产174049665.46188050223.56

其中：数据资源

开发支出30772443.7420059792.26

其中：数据资源

商誉311990498.64311990498.64

长期待摊费用3691912.973988444.32

递延所得税资产22285930.1427615977.58

其他非流动资产16413511.2117973012.81

非流动资产合计1031814800.401046856744.39

资产总计1549765358.121547725078.17

流动负债：

短期借款132918717.01127942483.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款74179870.0352623952.73

预收款项209456.16289055.17

合同负债30789089.2925664828.12卖出回购金融资产款

7山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12865983.5524138206.08

应交税费23939258.3417217191.98

其他应付款111926047.52165307278.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债174630085.68152473483.27

其他流动负债3993823.455149052.02

流动负债合计565452331.03570805532.18

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款194500000.00153300000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债24225414.4830320927.43

长期应付款125780000.00129356400.00

长期应付职工薪酬3087558.883888129.00预计负债

递延收益9578406.4610787781.55

递延所得税负债43099645.0544444596.06

其他非流动负债6949651.716641727.87

非流动负债合计407220676.58378739561.91

负债合计972673007.61949545094.09

所有者权益：

股本256168563.00248318563.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积301892614.39349577927.94

减：库存股62974600.0031691000.00其他综合收益专项储备

盈余公积17952791.1617952791.16一般风险准备

未分配利润-218831973.14-241159399.65

归属于母公司所有者权益合计294207395.41342998882.45

少数股东权益282884955.10255181101.63

所有者权益合计577092350.51598179984.08

负债和所有者权益总计1549765358.121547725078.17

法定代表人：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人：刘雅莉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入611473385.33608815610.55

其中：营业收入611473385.33608815610.55利息收入

8山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本552167468.27563187725.70

其中：营业成本197366071.05200975472.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7952681.027602907.74

销售费用194954237.54220249038.85

管理费用97207255.2086429230.97

研发费用37164425.0836311001.29

财务费用17522798.3811620074.42

其中：利息费用17626899.5612338642.78

利息收入206977.16833309.79

加：其他收益3433376.279250279.31投资收益（损失以“－”号填

1469358.043861750.62

列）

其中：对联营企业和合营

1299546.73-29333.12

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2545129.87-2496772.31

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1246857.59-1946560.62

填列）资产处置收益（损失以“-”号

7943493.797406904.13

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

70853872.8861703485.98

列）

加：营业外收入12238913.3912775457.35

减：营业外支出5723452.461071602.25四、利润总额（亏损总额以“－”号

77369333.8173407341.08

填列）

减：所得税费用28898536.636248808.45五、净利润（净亏损以“－”号填

48470797.1867158532.63

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以48470797.1867158532.63

9山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

22327426.5144153255.59（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

26143370.6723005277.04号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额48470797.1867158532.63

（一）归属于母公司所有者的综合

22327426.5144153255.59

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

26143370.6723005277.04

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.09220.1827

（二）稀释每股收益0.09140.1827

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人：刘雅莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金567545035.96572542194.52客户存款和同业存放款项净增加额

10山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1086813.44

收到其他与经营活动有关的现金17271486.5430930633.55

经营活动现金流入小计585903335.94603472828.07

购买商品、接受劳务支付的现金69952004.4996070596.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金129851459.88138845629.76

支付的各项税费92437962.2870501497.62

支付其他与经营活动有关的现金218250055.43234983113.51

经营活动现金流出小计510491482.08540400837.74

经营活动产生的现金流量净额75411853.8663071990.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1630157.12取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

121979.0064104.02

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计121979.001694261.14

购建固定资产、无形资产和其他长

28643263.6661065519.81

期资产支付的现金

投资支付的现金60289231.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计88932494.7061065519.81

投资活动产生的现金流量净额-88810515.70-59371258.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金43960000.0033346500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金150800000.00114624008.00

收到其他与筹资活动有关的现金48000000.00

筹资活动现金流入小计242760000.00147970508.00

偿还债务支付的现金223600000.0078081000.00

11山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的

15152157.798992692.28

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11151388.4520122793.35

筹资活动现金流出小计249903546.24107196485.63

筹资活动产生的现金流量净额-7143546.2440774022.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-20542208.0844474754.03

加：期初现金及现金等价物余额149507040.96131992567.98

六、期末现金及现金等价物余额128964832.88176467322.01

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山西仟源医药集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

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