山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2025-023

山西仟源医药集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）181736278.48189493463.31-4.09%归属于上市公司股东的净利

10390380.7818284352.36-43.17%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润2790407.8015923806.26-82.48%

（元）经营活动产生的现金流量净

5157545.0135485717.14-85.47%额（元）

基本每股收益（元/股）0.04300.0757-43.20%

稀释每股收益（元/股）0.04270.0757-43.59%

加权平均净资产收益率3.66%3.00%0.66%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减（%）

总资产（元）1483632025.331547725078.17-4.14%归属于上市公司股东的所有

259999840.34342998882.45-24.20%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

7877605.43资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

524048.57

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的

56603.77

资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和

-1195789.34支出

减：所得税影响额-98867.44

少数股东权益影响额（税后）-238637.11

合计7599972.98--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因政府补助6408778.57根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益

2山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

(2023年修订)》相关规定，公司将与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有对公司损益产生持续影响的政府补助认定为经

常性损益，2024年1-3月金额为7975520.37元（税前）。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表项目

1、货币资金报告期末余额为8701.94万元，比上年度期末数减少41.80%，主要是由于报告期内支付剩余应付股权受让款所致；

2、预付款项报告期末余额为609.03万元，比上年度期末数增加113.17%，主要是由于报告期末公司预付货款等增加所致；

3、其他应收款报告期末余额为2396.44万元，比上年度期末数增加35.98%，主要是由于报告期末应收固定资产转让款所致；

4、合同负债报告期末余额为1291.66万元，比上年度期末数减少49.67%，主要是由于报告期末预收货款减少所致；

5、应付职工薪酬报告期末余额为1168.33万元，比上年度期末数减少51.60%，主要是由于报告期末应付奖金减少所致；

6、其他应付款报告期末余额为8558.90万元，比上年度期末数减少48.22%，主要是由于报告期内支付剩余股权受让款所致；

7、长期应付款报告期末余额为22633.64万元，比上年度期末数增加74.97%，主要是由于报告期内承担控股子公司少

数股东股权回购义务所致；

（二）利润表项目

1、年初至报告期末税金及附加为233.78万元，比去年同期增加47.40%，主要是由于报告期内城建税及教育费附加同比

增加所致；

2、年初至报告期末财务费用为585.55万元，比去年同期增加56.41%，主要是由于报告期内利息支出增加所致；

3、年初至报告期末其他收益为131.54万元，比去年同期减少59.74%，主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致；

4、年初至报告期末投资收益为2.75万元，比去年同期增加100%，主要是由于报告期内对四川仟源利息收入增加所致；

5、年初至报告期末信用减值损失为-8.05万元，比去年同期增加116.79%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账准

备较上年同期增加所致；

6、年初至报告期末资产减值损失为4.31万元，比去年同期减少96.45%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备较上

年同期减少所致；

7、年初至报告期末资产处置收益为788.14万元，比去年同期增加17762.21%，主要是由于报告期内固定资产处置损益

较上年同期增加所致；

8、年初至报告期末营业外支出为123.59万元，比去年同期增加2488.51%，主要是由于报告期内罚金支出等较上年同

期增加所致；

9、年初至报告期末所得税费用为305.45万元，比去年同期增加177.53%，主要是由于报告期内当期所得税费用较上年同期增加所致。

（三）现金流量表项目

1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为515.75万元，比上年同期减少85.47%，主要是由于报告期内销售商

品收到的现金同比减少以及支付其他与经营活动有关的现金同比增加等所致；

2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-6957.33万元，比上年同期减少49.21%，主要是由于报告期内投资

支付的现金同比增加所致；

3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为191.71万元，比上年同期减少82.66%，主要是由于报告期内偿还债

务支付的现金以及偿付利息支付的现金同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

3山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

报告期末普通股股东总数21388报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

翁占国境内自然人6.35%15772409.000.00不适用0.00

10276419.0

赵群境内自然人5.52%13701892.00不适用0.00

0

黄乐群境外自然人2.20%5465060.004098795.00不适用0.00山东三足私募证券投资基金管理有限公司

其他1.25%3114900.000.00不适用0.00

-三足天空1号私募证券投资基金

宣航境内自然人1.23%3057116.000.00不适用0.00

李浩境内自然人1.12%2790000.00150000.00不适用0.00山东三足私募证券投资基金管理有限公司

其他1.06%2640400.000.00不适用0.00

－三足天空5号私募证券投资基金

钟海荣境内自然人1.03%2555192.001991394.00不适用0.00

黄蕾境内自然人0.98%2439620.000.00不适用0.00

张彤慧境内自然人0.73%1805393.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

翁占国15772409.00人民币普通股15772409.00

赵群3425473.00人民币普通股3425473.00山东三足私募证券投资基金管理

有限公司-三足天空1号私募证3114900.00人民币普通股3114900.00券投资基金

宣航3057116.00人民币普通股3057116.00山东三足私募证券投资基金管理

有限公司－三足天空5号私募证2640400.00人民币普通股2640400.00券投资基金

李浩2640000.00人民币普通股2640000.00

黄蕾2439620.00人民币普通股2439620.00

张彤慧1805393.00人民币普通股1805393.00

刘健1600000.00人民币普通股1600000.00

黄剑煌1410220.00人民币普通股1410220.00

1、公司前10名普通股股东中，股东赵群、黄乐群系公司一致行动人；

上述股东关联关系或一致行动的说明2、除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。

1、山东三足私募证券投资基金管理有限公司－三足天空1号私募证

券投资基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3114900股；

2、山东三足私募证券投资基金管理有限公司－三足天空5号私募证

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明券投资基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持（如有）有公司股票2640400股；

3、股东李浩通过普通证券账户持有2390000股，通过国泰君安证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票400000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

4山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数

高管锁定股、高管任职期间所持股份

2024年限制性每年仅可解锁25%；

赵群10276419.000.000.0010276419.00股票激励限售2024年限制性股票激励股计划规定执行

高管锁定股、高管任职期间所持股份

2024年限制性每年仅可解锁25%；

黄乐群4098795.000.000.004098795.00股票激励限售2024年限制性股票激励股计划规定执行

高管锁定股、高管任职期间所持股份

2024年限制性每年仅可解锁25%；

钟海荣1991394.000.000.001991394.00股票激励限售2024年限制性股票激励股计划规定执行

高管锁定股、高管任职期间所持股份

2024年限制性每年仅可解锁25%；

俞俊贤1002600.000.000.001002600.00股票激励限售2024年限制性股票激励股计划规定执行监事任职期间所持股份

朱海波90000.000.000.0090000.00监事锁定股

每年仅可解锁25%

高管锁定股、高管任职期间所持股份

2024年限制性每年仅可解锁25%；

虞英民306380.000.000.00306380.00股票激励限售2024年限制性股票激励股计划规定执行

高管锁定股、高管任职期间所持股份

2024年限制性每年仅可解锁25%；

顾宝平306380.000.000.00306380.00股票激励限售2024年限制性股票激励股计划规定执行

高管锁定股、高管任职期间所持股份

2024年限制性每年仅可解锁25%；

贺延捷250000.000.000.00250000.00股票激励限售2024年限制性股票激励股计划规定执行

高管锁定股、高管任职期间所持股份

2024年限制性每年仅可解锁25%；

罗开瑞250000.000.000.00250000.00股票激励限售2024年限制性股票激励股计划规定执行

高管锁定股、高管任职期间所持股份

2024年限制性每年仅可解锁25%；

尹晗250000.000.000.00250000.00股票激励限售2024年限制性股票激励股计划规定执行核心技术

2024年限制性

及管理骨2024年限制性股票激励

4250000.000.000.004250000.00股票激励限售

干（38计划规定执行股

人）

5山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

合计23071968.000.000.0023071968.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》等相关事宜，具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2025年2月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号：2025-001、2025-009）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金87019428.74149518040.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款131379941.88148483023.02

应收款项融资32102324.8528217773.52

预付款项6090285.922857050.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23964386.7217623404.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货145675205.27132785588.91

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21138937.0821383452.88

流动资产合计447370510.46500868333.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资101159348.30101188453.77其他权益工具投资

6山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

其他非流动金融资产

投资性房地产68899969.0669434954.29

固定资产250304492.09258539976.71

在建工程18692672.6315283785.93生产性生物资产油气资产

使用权资产30867939.2732731624.52

无形资产181829026.97188050223.56

其中：数据资源

开发支出23344175.6520059792.26

其中：数据资源

商誉311990498.64311990498.64

长期待摊费用3732516.813988444.32

递延所得税资产27062447.9727615977.58

其他非流动资产18378427.4817973012.81

非流动资产合计1036261514.871046856744.39

资产总计1483632025.331547725078.17

流动负债：

短期借款120927525.05127942483.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款65387314.5652623952.73

预收款项228600.70289055.17

合同负债12916613.7225664828.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11683313.0824138206.08

应交税费16140414.9817217191.98

其他应付款85589017.33165307278.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债148226682.50152473483.27

其他流动负债5110520.535149052.02

流动负债合计466210002.45570805532.18

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款173300000.00153300000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债28893889.0430320927.43

长期应付款226336400.00129356400.00

长期应付职工薪酬3580893.023888129.00预计负债

递延收益10369002.9810787781.55

递延所得税负债43996790.5444444596.06

7山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

其他非流动负债6728331.456641727.87

非流动负债合计493205307.03378739561.91

负债合计959415309.48949545094.09

所有者权益：

股本248318563.00248318563.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积256188505.05349577927.94

减：库存股31691000.0031691000.00其他综合收益专项储备

盈余公积17952791.1617952791.16一般风险准备

未分配利润-230769018.87-241159399.65

归属于母公司所有者权益合计259999840.34342998882.45

少数股东权益264216875.51255181101.63

所有者权益合计524216715.85598179984.08

负债和所有者权益总计1483632025.331547725078.17

法定代表人：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人：刘雅莉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入181736278.48189493463.31

其中：营业收入181736278.48189493463.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本173536336.36176063821.72

其中：营业成本55412915.7764505158.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2337838.821586100.75

销售费用69071111.4766773310.16

管理费用27967449.6727407459.75

研发费用12891525.2812048160.13

财务费用5855495.353743632.23

其中：利息费用5945558.654111631.71

利息收入115875.22319290.42

加：其他收益1315409.033267569.70投资收益（损失以“－”号填

27498.30

列）

其中：对联营企业和合营-29105.47

8山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-80477.88479316.24

填列）资产减值损失（损失以“-”号

43124.341214994.18

填列）资产处置收益（损失以“-”号

7881410.5244123.37

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

17386906.4318435645.08

列）

加：营业外收入6099294.697658399.02

减：营业外支出1235939.1247747.14四、利润总额（亏损总额以“－”号

22250262.0026046296.96

填列）

减：所得税费用3054506.511100613.08五、净利润（净亏损以“－”号填

19195755.4924945683.88

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

19195755.4924945683.88“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润10390380.7818284352.36

2.少数股东损益8805374.716661331.52

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

9山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额19195755.4924945683.88归属于母公司所有者的综合收益总

10390380.7818284352.36

额

归属于少数股东的综合收益总额8805374.716661331.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.04300.0757

（二）稀释每股收益0.04270.0757

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人：刘雅莉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金180265349.65197655753.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1086813.44

收到其他与经营活动有关的现金8463432.6516619675.77

经营活动现金流入小计189815595.74214275429.34

购买商品、接受劳务支付的现金23228679.4833084127.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金50088819.6446988688.15

支付的各项税费24197896.4919815444.72

支付其他与经营活动有关的现金87142655.1278901451.56

经营活动现金流出小计184658050.73178789712.20

经营活动产生的现金流量净额5157545.0135485717.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

10山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长

3200.0019458.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3200.0019458.00

购建固定资产、无形资产和其他长

9287259.7246647001.89

期资产支付的现金

投资支付的现金60289231.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计69576490.7646647001.89

投资活动产生的现金流量净额-69573290.76-46627543.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金83000000.0061602751.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计83000000.0061602751.00

偿还债务支付的现金70000000.0041180000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5001886.472926453.99

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6080980.006439964.00

筹资活动现金流出小计81082866.4750546417.99

筹资活动产生的现金流量净额1917133.5311056333.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-62498612.22-85493.74

加：期初现金及现金等价物余额149507040.96131992567.98

六、期末现金及现金等价物余额87008428.74131907074.24

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

山西仟源医药集团股份有限公司董事会

2025年04月18日

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