山西仟源医药集团股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市2025年度占用2025年度占用

上市公司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占

非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关累计发生金额资金的利息(如占用形成原因占用性质的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额系（不含利息）有)

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及附属企非经营性占用业小计总计往来性质往来方与上市2025年度占用2025年度占用上市公司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关累计发生金额资金的利息(如往来形成原因

的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额来、非经营性系（不含利息）有)

往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公司及西藏仟源药业有限公司子公司应收账款9791.093775.9310126.763440.26销售货款经营性往来

汇总表第1页其附属企业往来款、

西藏仟源药业有限公司子公司其他应收款2193.786200.005133.983259.80非经营性往来代缴社保

南通恒嘉药业有限公司子公司其他应收款5.005.00借款非经营性往来

南通广嘉医药有限公司子公司其他应收款1525.001525.00借款非经营性往来其他关联方及其附属四川仟源中药饮片有限公司注企业

总计---11989.8711500.9315260.748230.06-

注：四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）原系公司控股子公司，公司持股比例为51%。2024年9月公司将四川仟源51%股权全部转让后不再将四川仟源纳入合并报表范围。

于2024年9月至2025年8月期间公司将四川仟源认定为公司的关联方。于处置日，公司子公司杭州仟源保灵药业有限公司、西藏仟源药业有限公司对四川仟源的其他应收款余额为本金

740万元、利息157.54万元，合计897.54万元。四川仟源自然人股东陈劲松与公司签订了《担保及质押协议》，双方同意上述款项四川仟源分3次偿还，第1次应于2024年12月31日前

偿还140万元本金及全部到期利息，第2次应于2025年12月31日前偿还300万元及到期利息，第3次应于2026年12月31日前偿还剩余300万元及到期利息。于2024年12月31日，西藏仟源药业有限公司应收四川仟源本金599.92万元；2025年度，西藏仟源药业有限公司应收四川仟源利息24万元（其中，1-8月应收利息16万元），并于2025年12月收到四川仟源支付的利息24万元；截至2025年12月31日止，西藏仟源药业有限公司应收四川仟源本金599.92万元。

本表已于2026年4月26日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人：刘雅莉汇总表第2页