山西仟源医药集团股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（一）

单位：万元

2025年1-62025年1-6

占用方与上2025年期2025年1-62025年6月资金占用上市公司核算月占用累计月占用资金占用形非经营性资金占用市公司的关初占用资月偿还累计末占用资金占用性质方名称的会计科目发生金额（不的利息（如成原因联关系金余额发生金额余额含利息）有）

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及附属企非经营性占用业小计

总计----

法定代表人：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人（会计主管人员）:刘雅莉山西仟源医药集团股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（二）

单位：万元

往来方与上2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月往来性质上市公司核算2025年期初2025年6月末往来形其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关来累计发生金额往来资金的利偿还累计发（经营性往来、的会计科目往来资金余额往来资金余额成原因

联关系（不含利息）息（如有）生金额非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业西藏仟源药业销售货

子公司应收账款9791.093657.284394.689053.69经营性往来有限公司款

往来款、西藏仟源药业

子公司其他应收款2193.782965.725159.50-代缴社非经营性往来上市公司的子公司及有限公司保其附属企业南通恒嘉药业

子公司其他应收款5.005.00借款非经营性往来有限公司南通广嘉医药

子公司其他应收款690.00690.00借款非经营性往来有限公司四川仟源中药

其他关联方及其附属原子公司其他应收款599.9212.00611.92借款非经营性往来饮片有限公司企业

总计---12589.797313.0012.009554.1810360.61-

注：四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）原系公司控股子公司，公司持股比例为51%。2024年9月公司将四川仟源51%股权全部转让后不再将四川仟源纳入合并报表范围。于2024年9月至2025年8月期间公司将四川仟源认定为公司的关联方。于处置日，公司子公司杭州仟源保灵药业有限公司、西藏仟源药业有限公司对四川仟源的其他应收款余额为本金740万元、利息157.54万元，合计897.54万元。四川仟源自然人股东陈劲松与公司签订了《担保及质押协议》，双方同意上述款项四川仟源分3次偿还，第1次应于2024年12月31日前偿还140万元本金及全部到期利息，第2次应于2025年12月31日前偿还300万元及到期利息，第3次应于2026年12月31日前偿还剩余300万元及到期利息。四川仟源已于2024年全额偿还第

1次应还本金及利息，截至2025年6月30日止，西藏仟源其他应收款中应收四川仟源本金599.92万元及利息12万元。

法定代表人：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人（会计主管人员）:刘雅莉