昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2024-012
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）688810542.01638721927.117.84%归属于上市公司股东的净利
68498767.0453781570.5927.36%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润59632694.4251193740.2316.48%
（元）经营活动产生的现金流量净
11517657.1325367881.46-54.60%额（元）
基本每股收益（元/股）0.1680.2374-29.23%
稀释每股收益（元/股）0.1680.2374-29.23%
加权平均净资产收益率3.77%3.30%0.47%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）4514972267.784350299415.853.79%归属于上市公司股东的所有
1829589498.961779788600.992.80%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-145547.51的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1901352.08有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8684107.15
减：所得税影响额1573833.72
少数股东权益影响额（税后）5.38
合计8866072.62--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用合并资产负债表项目重大变动情况项目期末余额期初余额同比增减变动原因
货币资金406345868.02295991638.4837.28%本期回款率上升所致
预付款项46708433.5523713984.1396.97%本期预付材料款增加所致
其他应收款18147162.5513715530.1932.31%本期支付定金押金增加所致
无形资产140557134.82105569785.7533.14%子公司碧海购买土地所致
递延所得税资产18890376.7231604162.69-40.23%计提存货减值准备减少所致本期货款结算方式更多的采
应付票据289962895.21179104038.4961.90%用承兑汇票的方式本期发放去年计提的年终奖
应付职工薪酬31313886.9355076050.13-43.14%所致
递延所得税负债143381.88339756.33-57.80%使用权资产减少所致
库存股39983155.1120000044.2799.92%本期回购股份所致合并利润表项目重大变动情况项目本期金额上期金额同比增减变动原因先进制造业企业增值税加计
其他收益10886983.973253308.31234.64%抵减所致
信用减值损失1374401.16-2215656.44-162.03%本期收回前期坏账所致子公司碧海计提存货跌价准
资产减值损失-218939.30100.00%备所致
资产处置收益-123257.57-20893.83489.92%母公司本期处理公务车所致主要系公司收到物流公司赔
营业外收入298403.9884242.02254.22%偿所致合并现金流量表项目重大变动情况项目本期金额上期金额同比增减变动原因经营活动产生的现
11517657.1325367881.46-54.60%本期应收回款减缓所致
金流量净额投资活动产生的现本期固定资产及股权投资增
-60324251.10-101699961.4240.68%金流量净额加所致筹资活动产生的现
129663172.5177678166.5666.92%本期新增银行借款所致
金流量净额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数23489报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量
李水波境外自然人25.06%102200850.0076650637.00不适用0.00
申安韵境外自然人16.71%68145300.000.00不适用0.00
李柏桦境外自然人6.90%28127089.0021095317.00不适用0.00
李柏元境外自然人6.88%28068894.0021051670.00不适用0.00
厉善红境内自然人2.08%8465400.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限公
司－南方信息创新混合型其他1.81%7362566.000.00不适用0.00证券投资基金中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品其他1.54%6288981.000.00不适用0.00
－005L－CT001 沪中国工商银行股份有限公
司－博时信用债券投资基其他0.98%4016785.000.00不适用0.00金中国农业银行股份有限公
司－东方人工智能主题混其他0.87%3545151.000.00不适用0.00合型证券投资基金中国光大银行股份有限公
司－汇安泓阳三年持有期其他0.78%3168240.000.00不适用0.00混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
申安韵68145300.00人民币普通股68145300.00
李水波25550213.00人民币普通股25550213.00
厉善红8465400.00人民币普通股8465400.00
中国建设银行股份有限公司－南方信息
7362566.00人民币普通股7362566.00
创新混合型证券投资基金
李柏桦7031772.00人民币普通股7031772.00
李柏元7017224.00人民币普通股7017224.00
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
6288981.00人民币普通股6288981.00
通保险产品－005L－CT001 沪
中国工商银行股份有限公司－博时信用
4016785.00人民币普通股4016785.00
债券投资基金
中国农业银行股份有限公司－东方人工
3545151.00人民币普通股3545151.00
智能主题混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－汇安泓阳
3168240.00人民币普通股3168240.00
三年持有期混合型证券投资基金
李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与李柏上述股东关联关系或一致行动的说明
元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况无说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因数限售股数期
李水波76650637.0076650637.00高管锁定股每年解禁25%
李柏桦21095315.002.0021095317.00高管锁定股每年解禁25%
李柏元21051670.0021051670.00高管锁定股每年解禁25%
厉善红8465400.008465400.00高管锁定股2024/3/19
厉善君971865.00241650.00730215.00高管锁定股每年解禁25%昆山市罗德咨首发前限售
384750.00384750.00每年解禁25%
询有限公司股
郭红飞294840.00294840.00高管锁定股2024/3/19
黄世华127726.0010125.00117601.00高管锁定股每年解禁25%
翁鹏斌44591.0011148.0033443.00高管锁定股每年解禁25%
李鸿庆44550.0010800.0033750.00高管锁定股每年解禁25%
张雨43569.001.0043568.00高管锁定股每年解禁25%
郭志峰35201.006345.0028856.00高管锁定股每年解禁25%
周丽娟375.00375.00高管锁定股每年解禁25%
合计129210489.009040684.002.00120169807.00
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元（均含本数）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购股票将依法予以注销。本次回购价格不超过43.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股票方案之日起12个月内。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股票数量为准。截至2024年3月31日，公司累积通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1400071股，占公司目前总股本的0.3433%，最高成交价为33.00元/股，最低成交价为24.62元/股，支付总金额为人民币39959094.85元（不含交易费用）。具体情况详见公司于
2023 年 8 月 29 日、2024 年 4 月 2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》
《关于公司股份回购进展情况的公告》。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金406345868.02295991638.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产170889.54193179.48衍生金融资产
应收票据17398209.1920147176.64
应收账款746312228.86753559366.17
应收款项融资29685508.8123619791.38
预付款项46708433.5523713984.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18147162.5513715530.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1594225396.301583131091.53
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27825232.4128937535.81
流动资产合计2886818929.232743009293.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款16064850.7516874400.21长期股权投资
其他权益工具投资30000000.0030000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产34237182.5135410098.31
固定资产906864369.65892759806.28
在建工程192469157.12181660886.29生产性生物资产油气资产
使用权资产35031435.0636684328.33
无形资产140557134.82105569785.75
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉120320174.46120320174.46
长期待摊费用9551949.578864740.19
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递延所得税资产18890376.7231604162.69
其他非流动资产124166707.89147541739.53
非流动资产合计1628153338.551607290122.04
资产总计4514972267.784350299415.85
流动负债：
短期借款788642131.27705432989.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据289962895.21179104038.49
应付账款549314847.37597001814.78
预收款项479508.56582074.34
合同负债118877053.50138948172.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31313886.9355076050.13
应交税费24482588.8422460485.20
其他应付款49029610.8856625583.84
其中：应付利息
应付股利27179480.9627179480.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债285919627.91268253315.59
其他流动负债11317142.3214179147.97
流动负债合计2149339292.792037663672.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款483573129.22478568692.03应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债31712095.2130578101.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12853437.1015727928.69
递延所得税负债143381.88339756.33其他非流动负债
非流动负债合计528282043.41525214478.07
负债合计2677621336.202562878150.66
所有者权益：
股本407806752.00407806752.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积376770909.70376770909.70
减：库存股39983155.1120000044.27
其他综合收益6397501.917753826.86专项储备
盈余公积64284214.9565910494.07一般风险准备
未分配利润1014313275.51941546662.63
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归属于母公司所有者权益合计1829589498.961779788600.99
少数股东权益7761432.627632664.20
所有者权益合计1837350931.581787421265.19
负债和所有者权益总计4514972267.784350299415.85
法定代表人：李水波主管会计工作负责人：黄世华会计机构负责人：方丰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入688810542.01638721927.11
其中：营业收入688810542.01638721927.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本622927487.46580312859.61
其中：营业成本514397572.91480208766.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2580751.243589241.33
销售费用41502763.7138965495.20
管理费用26455377.4326003249.94
研发费用27193417.0821633412.28
财务费用10797605.099912694.58
其中：利息费用利息收入
加：其他收益10886983.973253308.31
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-22289.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）1374401.16-2215656.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-218939.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）-123257.57-20893.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）77779952.8759425825.54
加：营业外收入298403.9884242.02
减：营业外支出320231.99269623.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）77758124.8659240444.18
减：所得税费用9461616.415703631.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）68296508.4553536813.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）68296508.4553536813.14
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润68498767.0453781570.59
2.少数股东损益-202258.59-244757.45
六、其他综合收益的税后净额-1356324.95846551.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1356324.95846551.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1356324.95846551.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1356324.95846551.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额66940183.5054383364.87
归属于母公司所有者的综合收益总额67142442.0954628122.32
归属于少数股东的综合收益总额-202258.59-244757.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1680.2374
（二）稀释每股收益0.1680.2374
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李水波主管会计工作负责人：黄世华会计机构负责人：方丰
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金667648699.94751737214.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3431363.575785967.39
收到其他与经营活动有关的现金199922957.01121863221.90
经营活动现金流入小计871003020.52879386403.79
购买商品、接受劳务支付的现金393535942.04652717628.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金115267160.42102914393.22
支付的各项税费18381611.4425881595.60
支付其他与经营活动有关的现金332300649.4972504904.52
经营活动现金流出小计859485363.39854018522.33
经营活动产生的现金流量净额11517657.1325367881.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计300000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60324251.10101999961.42投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计60324251.10101999961.42
投资活动产生的现金流量净额-60324251.10-101699961.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金316974570.27282883212.20
收到其他与筹资活动有关的现金72178347.52
筹资活动现金流入小计389152917.79282883212.20
10昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第一季度报告
偿还债务支付的现金201136986.19194182525.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11152122.0210004227.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金47200637.071018292.75
筹资活动现金流出小计259489745.28205205045.64
筹资活动产生的现金流量净额129663172.5177678166.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-592586.94-386585.07
五、现金及现金等价物净增加额80263991.60959501.53
加：期初现金及现金等价物余额152546047.83181884444.93
六、期末现金及现金等价物余额232810039.43182843946.46
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
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