昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2025-026

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减

营业收入（元）845272972.1713.72%2254587559.444.31%

归属于上市公司股东的37142042.63-35.46%145227533.23-26.66%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净32122901.73-37.59%138343648.61-24.65%利润（元）

经营活动产生的现金流----164581235.03-20.77%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0911-35.46%0.3561-26.67%

稀释每股收益（元/股）0.0911-35.46%0.3561-26.67%

加权平均净资产收益率1.88%-1.29%7.16%-3.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5454456537.625086005685.427.24%

归属于上市公司股东的2078469772.561948659293.806.66%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计28657.74-268641.53提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、7070973.739925670.67对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价0.0027243.26值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入-1164066.19-1545590.20和支出

减：所得税影响额916438.841254821.79

少数股东权益影响额（税后）-12.45-24.21

合计5019138.896883884.62--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表项目重大变动情况项目期末余额期初余额同比增减变动原因

应收票据64091771.69104209806.92-38.50%主要是本期收到的票据减少所致

预付款项6699336.5432566535.67-79.43%主要是本期预付材料款减少所致

38631423.3615783556.79主要是本期押金、保证金同比增其他应收款

144.76%加所致

长期应收款16893202.2012451123.46主要是本期碧海子公司分期销售

35.68%商品增加所致

其他权益工具投资41209800.0031209800.0032.04%主要是本期投资洁翼所致

其他非流动资产255731118.44135567724.20主要是本期预付工程和设备采购

88.64%款增加所致

27860929.0642890272.04主要是本期利润同比减少相应税应交税费

-35.04%费减少所致

其他应付款119454691.7787126111.07主要是本期收到押金以及开具信

37.11%用证等增加所致

主要是一年内到期的长期借款减

一年内到期的非流动负债39871119.26353900959.49

-88.73%少所致

长期借款1146011358.35667860685.32主要是本期内长期借款增加所

71.59%致。

33179313.4421189543.31主要是本期内与资产相关的政府递延收益

56.58%补助增加所致

其他综合收益13554956.408344119.93主要是本期外币财务报表折算差

62.45%额同比增加所致

合并利润表项目重大变动情况项目本期金额上期金额同比增减变动原因

公允价值变动收益27243.26-19813.28-237.50%客户抵债的股票价格波动所致

资产减值损失-7241759.18-423337.151610.64%本期计提存货跌价所致合并现金流量表项目重大变动情况项目本期金额上期金额同比增减变动原因

经营活动产生的现金流量164581235.03207721451.74主要是本期销售商品、提供劳务

净额-20.77%收到的现金减少所致

主要是本期购建固定资产、无形

投资活动产生的现金流量-299440549.91-224050062.51资产和其他长期资产支付的现金净额

33.65%增加所致

筹资活动产生的现金流量181938265.40120692964.46主要是本期取得借款收到的现金

净额50.74%增加所致

3昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数56416报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量

李水波境外自然人25.06%10220085076650637不适用0

申安韵境外自然人16.71%681453000不适用0

李柏桦境外自然人6.90%2812708921095317不适用0

李柏元境外自然人6.88%2806889421051670不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.81%73725070不适用0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式其他0.46%18634250不适用0指数证券投资基金中国光大银行股份有限公司

－汇安泓阳三年持有期混合其他0.33%13256000不适用0型证券投资基金

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式其他0.27%11081360不适用0指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－华商信用增强债券型证券其他0.25%10016200不适用0投资基金

厉善君境内自然人0.24%973620730215不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量申安韵68145300人民币普通股68145300李水波25550213人民币普通股25550213香港中央结算有限公司7372507人民币普通股7372507李柏桦7031772人民币普通股7031772李柏元7017224人民币普通股7017224

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易1863425人民币普通股1863425型开放式指数证券投资基金

中国光大银行股份有限公司－汇安泓阳三年持1325600人民币普通股1325600有期混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易1108136人民币普通股1108136型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债1001620人民币普通股1001620券型证券投资基金

招商银行股份有限公司－汇安均衡优选混合型895040人民币普通股895040证券投资基金

李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与上述股东关联关系或一致行动的说明

李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无（如有）10公司存在回购专户“昆山新莱洁净应用材料股份有限公司回购专用证券前名股东中存在回购专户的特别说明（如账户”（名册列示第6名股东，但不纳入前10名股东列示），该回购账有）

户持有公司股份2013571股，占总股本的0.49%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2025年9月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金481693554.58533381794.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产165936.22衍生金融资产

应收票据64091771.69104209806.92

应收账款899507873.10792200343.94

应收款项融资17074370.6118210293.34

预付款项6699336.5432566535.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款38631423.3615783556.79

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1535372243.891548675201.14

其中：数据资源

合同资产7388392.457144186.79持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17001839.3222657114.19

流动资产合计3067460805.543074994769.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款16893202.2012451123.46

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长期股权投资

其他权益工具投资41209800.0031209800.00其他非流动金融资产

投资性房地产31445924.1433266180.00

固定资产1417969167.861192496313.53

在建工程250784704.19231393027.39生产性生物资产油气资产

使用权资产25109081.4729702523.22

无形资产166449797.00167855669.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉120320174.46120320174.46

长期待摊费用7394101.259045144.99

递延所得税资产53688661.0747703235.15

其他非流动资产255731118.44135567724.20

非流动资产合计2386995732.082011010915.76

资产总计5454456537.625086005685.42

流动负债：

短期借款677664048.66675359670.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据286397723.69326018868.00

应付账款697996760.66569057483.78

预收款项1167949.01971953.10

合同负债122775951.84139181329.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬39086721.1447376741.41

应交税费27860929.0642890272.04

其他应付款119454691.7787126111.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债39871119.26353900959.49

其他流动负债69447374.8586712177.07

流动负债合计2081723269.942328595566.11

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1146011358.35667860685.32应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债22733262.2127253580.29

长期应付款83932729.3683932729.36长期应付职工薪酬预计负债

递延收益33179313.4421189543.31

递延所得税负债374293.04374293.04

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其他非流动负债

非流动负债合计1286230956.40800610831.32

负债合计3367954226.343129206397.43

所有者权益：

股本407806752.00407806752.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积376770909.70376770909.70

减：库存股53594346.6153594346.61

其他综合收益13554956.408344119.93专项储备

盈余公积80071964.4380071964.43一般风险准备

未分配利润1253859536.641129259894.35

归属于母公司所有者权益合计2078469772.561948659293.80

少数股东权益8032538.728139994.19

所有者权益合计2086502311.281956799287.99

负债和所有者权益总计5454456537.625086005685.42

法定代表人：李水波主管会计工作负责人：黄世华会计机构负责人：方丰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2254587559.442161486987.46

其中：营业收入2254587559.442161486987.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2085164412.291951765920.35

其中：营业成本1717716291.891621086214.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9873509.648799745.76

销售费用137502950.04124576873.79

管理费用105019945.9886559234.77

研发费用87116027.7278107865.20

财务费用27935687.0232635986.11

其中：利息费用利息收入

加：其他收益9952913.9318448624.80

投资收益（损失以“－”号填列）-1545409.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

7昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年第三季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）27243.26-19813.28

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3040457.97-2951851.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7241759.18-423337.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）-268641.53-250207.04

三、营业利润（亏损以“－”号填列）167307036.47224524482.94

加：营业外收入297851.21615496.81

减：营业外支出1843425.291748584.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）165761462.39223391395.60

减：所得税费用21241384.6325569048.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）144520077.76197822347.54

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）144520077.76197822347.54

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）145227533.23198031501.01

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-707455.47-209153.47

六、其他综合收益的税后净额5210836.47-4506071.23

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5210836.47-4506071.23

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益5210836.47-4506071.23

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额5210836.47-4506071.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额149730914.23193316276.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额150438369.70193525429.78

（二）归属于少数股东的综合收益总额-707455.47-209153.47

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.35610.4856

（二）稀释每股收益0.35610.4856

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李水波主管会计工作负责人：黄世华会计机构负责人：方丰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1871816673.562211452122.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

8昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年第三季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还22970612.977900979.30

收到其他与经营活动有关的现金255358151.38205392567.96

经营活动现金流入小计2150145437.912424745669.89

购买商品、接受劳务支付的现金1291610410.701472704891.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金306780880.61301387902.13

支付的各项税费60934395.1473902573.78

支付其他与经营活动有关的现金326238516.43369028851.07

经营活动现金流出小计1985564202.882217024218.15

经营活动产生的现金流量净额164581235.03207721451.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的34878.1472716.60现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1208403.89收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1243282.0372716.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的276262229.49208140448.11现金

投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金14421602.4515982331.00

投资活动现金流出小计300683831.94224122779.11

投资活动产生的现金流量净额-299440549.91-224050062.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金936831194.34847353397.13

收到其他与筹资活动有关的现金250331337.94162518986.11

筹资活动现金流入小计1187762532.281009872383.24

偿还债务支付的现金796737925.45613303925.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金43289250.4349527020.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金165797091.00226348473.05

筹资活动现金流出小计1005824266.88889179418.78

筹资活动产生的现金流量净额181938265.40120692964.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响363780.19-1333781.76

五、现金及现金等价物净增加额47442730.71103030571.93

加：期初现金及现金等价物余额246362779.02152546047.83

六、期末现金及现金等价物余额293805509.73255576619.76

9昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

2025年10月25日

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