昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年度财务决算报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2024年度财务决算报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务决算报告已经编制完成，现将现将具体内容汇报如下：

一、2024年度公司财务报表的审计情况

公司2024年度财务报表委托容诚会计师事务所审计，经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据变动情况

项目年末数年初数增减金额增减比率%

营业总收入2849010699.662711397722.04137612977.625.08%

营业利润269379299.40262278041.777101257.632.71%

利润总额261385900.65262167873.74-781973.09-0.30%

归属于上市公司股东净利润226343097.57235902603.23-9559505.66-4.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

226638128.81228761397.47-2123268.66-0.93%

的净利润

基本每股收益（元/股）0.560.58-0.02-3.45%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

0.560.560.000.00%

股)

经营活动产生的现金流量净额426119765.75219108908.27207010857.4894.48%

每股经营活动产生的现金流量净额1.050.540.5194.44%

总资产5086005685.424350299415.85735706269.5716.91%

负债总额3129206397.432562878150.66566328246.7722.10%

资产负债率(%)61.53%58.91%2.62%

加权平均净资产收益率(%)12.09%13.91%-1.82%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收12.11%13.48%-1.37%

1昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年度财务决算报告

益率(%)

归属于上市公司的股东所有者权益1948659293.801779788600.99168870692.819.49%

股本407806752.00407806752.000.000.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.824.360.4610.55%

三、资产、负债和所有者权益情况

项目年末数年初数增减金额增减比率%

流动资产：

货币资金533381794.66295991638.48237390156.1880.20%

交易性金融资产165936.22193179.48-27243.26-14.10%

应收票据104209806.9220147176.6484062630.28417.24%

应收账款792200343.94753559366.1738640977.775.13%

应收款项融资18210293.3423619791.38-5409498.04-22.90%

预付款项32566535.6723713984.138852551.5437.33%

其他应收款15783556.7913715530.192068026.6015.08%

存货1548675201.141583131091.53-34455890.39-2.18%

合同资产7144186.79

其他流动资产22657114.1928937535.81-6280421.62-21.70%

流动资产合计3074994769.662743009293.81331985475.8512.10%

非流动资产：

长期应收款12451123.4616874400.21-4423276.75-26.21%

其他权益工具投资31209800.0030000000.001209800.004.03%

投资性房地产33266180.0035410098.31-2143918.31-6.05%

固定资产1192496313.53892759806.28299736507.2533.57%

在建工程231393027.39181660886.2949732141.1027.38%

使用权资产29702523.2236684328.33-6981805.11-19.03%

无形资产167855669.36105569785.7562285883.6159.00%

商誉120320174.46120320174.460.000.00%

长期待摊费用9045144.998864740.19180404.802.04%

递延所得税资产47703235.1531604162.6916099072.4650.94%

其他非流动资产135567724.20147541739.53-11974015.33-8.12%

非流动资产合计2011010915.761607290122.04403720793.7225.12%

资产总计5086005685.424350299415.85735706269.5716.91%

2昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年度财务决算报告

流动负债：

短期借款675359670.44705432989.46-30073319.02-4.26%

应付票据326018868.00179104038.49146914829.5182.03%

应付账款569057483.78597001814.78-27944331.00-4.68%

预收款项971953.10582074.34389878.7666.98%

合同负债139181329.71138948172.79233156.920.17%

应付职工薪酬47376741.4155076050.13-7699308.72-13.98%

应交税费42890272.0422460485.2020429786.8490.96%

其他应付款87126111.0756625583.8430500527.2353.86%

一年内到期的非流动负债353900959.49268253315.5985647643.9031.93%

其他流动负债86712177.0714179147.9772533029.10511.55%

流动负债合计2328595566.112037663672.59290931893.5214.28%

非流动负债：

长期借款667860685.32478568692.03189291993.2939.55%

租赁负债27253580.2930578101.02-3324520.73-10.87%

长期应付款83932729.36

递延收益21189543.3115727928.695461614.6234.73%

递延所得税负债374293.04339756.3334536.7110.17%

非流动负债合计800610831.32525214478.07275396353.2552.44%

负债合计3129206397.432562878150.66566328246.7722.10%

所有者权益：

股本407806752.00407806752.000.000.00%

资本公积376770909.70376770909.700.000.00%

减：库存股53594346.6120000044.2733594302.34167.97%

其他综合收益8344119.937753826.86590293.077.61%

盈余公积80071964.4365910494.0714161470.3621.49%

未分配利润1129259894.35941546662.63187713231.7219.94%

归属于母公司所有者权益合计1948659293.801779788600.99168870692.819.49%

少数股东权益8139994.197632664.20507329.996.65%

所有者权益合计1956799287.991787421265.19169378022.809.48%

负债和所有者权益总计5086005685.424350299415.85735706269.5716.91%

科目变动说明：

3昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年度财务决算报告

1.货币资金比去年同期增加237390156.18元，增加比率为80.20%，主要由于本期

经营活动现金净流入增加所致；；

2.应收票据比去年同期增加84062630.28元，增加比率为417.24%，主要是本期客

户以银行承兑汇票结算增加所致；

3.预付款项比去年同期增加8852551.54元，增加比率为37.33%，主要是本期预付

材料款增加所致；

4.固定资产比去年同期增加299736507.25元，增加比率为33.57%，主要是本期机

器设备增加以及半导体设备集成模组零件生产项目达到预定可使用状态从在建工程转入固定资产；

5.无形资产比去年同期增加62285883.61元，增加比率59.00%，主要是本期土地使用权增加所致。

6.递延所得税资产比去年同期增加16099072.46元，增加比率50.94%，主要是本期

未经抵消的递延所得税资产增加所致；

7.应付票据比去年同期增加146914829.51元，增加比率82.03%，主要是本期应付

票据付款增加所致；

8.预收账款比去年同期增加389878.76元，增加比率66.98%，主要是预收新客户货

款增加所致；

9.应交税费比去年同期增加20429786.84元，增加比率为90.96%，主要是本期增值

税增加所致；

10.其他应付款比去年同期增加30500527.23元增加比率为53.86%，主要是本期其

他应付往来款增加所致；

11.一年内到期的非流动负债比去年同期增加85647643.90元，增加比率为31.93%

主要是一年内到期的长期借款增加所致；

12.其他流动负债比去年同期增加72533029.10，增加比率为511.55%，主要是背书

但尚未终止确认的银行承兑汇票增加所致；

13.长期借款比去年同期增加189291993.29元，增加比率为39.55%主要是本期长期

借款增加所致；

14.递延收益比去年同期增加5461614.62元，增加比率为34.73%，主要是本期内与

资产相关的政府补助增加所致；

15.库存股比去年同期增加33594302.34元，增加比率为167.97%，主要是本期回购

4昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年度财务决算报告

的股份增长所致。

四、现金流量表分析

项目年末数年初数增减金额增减比率%

经营活动产生的现金流量净额426119765.75219108908.27207010857.4894.48%

投资活动产生的现金流量净额-310348140.78-438894660.74128546519.96-29.29%

筹资活动产生的现金流量净额-22410753.48190309709.28-212720462.77-111.78%

现金及现金等价物净增加额93816731.19-29338397.10123155128.29-419.77%

科目变动说明：

16.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加20701.09万元，增加比率为94.48%，

主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

17.投资活动产生的现金流量净额比同比减少12854.66万元，减少比率29.29%，主要

是本期期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

18.筹资活动产生的现金流量净额同比减少21272.05万元，减少比率为111.78%，主

要是本期偿还借款支付的现金增加所致。

五、主要费用情况

项目年末数年初数增减金额增减比率%

销售费用167899406.89151917978.8815981428.0110.52%

管理费用127859947.23108691899.7719168047.4617.64%

研发费用123152552.32110343478.2412809074.0811.61%

财务费用39155183.4638904509.88250673.580.64%

科目变动说明：

19.销售费用比去年同期增加1598.14万元，增加比率为10.52%，主要是本期展会、差旅费、人员工资等增加所致；

20.管理费用较去年同期增加1916.80万元，增加比率为17.64%，主要是税费及政府

规费、人工成本、水电费等增加所致；

21.研发费用较去年同期增加1280.91万元，增加比率为11.61%，主要是本期新产品开发增加所致。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零二五年四月二十五日

5