昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2025年度财务决算报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2025年度财务决算报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务决算报告已经编

制完成，现将具体内容汇报如下：

一、2025年度公司财务报表的审计情况

公司2025年度财务报表委托容诚会计师事务所审计，经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据变动情况项目年末数年初数增减金额增减比率

营业总收入2997713013.962849010699.66148702314.305.22%

营业利润197626484.90269379299.40-71752814.50-26.64%

利润总额193907643.86261385900.65-67478256.79-25.82%

归属于上市公司股东净利润175062842.87226343097.57-51280254.70-22.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175672871.49226638128.81-50965257.32-22.49%

基本每股收益（元/股）0.440.56-0.12-21.43%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.440.56-0.12-21.43%

0.44

经营活动产生的现金流量净额219165613.09426119765.75-206954152.66-48.57%

每股经营活动产生的现金流量净额0.541.04-0.51-48.57%

总资产5663383720.515086005685.42577378035.0911.35%

负债总额3559803120.513129206397.43430596723.0813.76%

资产负债率(%)62.86%61.53%1.33%

加权平均净资产收益率(%)8.65%12.05%-3.40%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.68%12.07%-3.39%

归属于上市公司的股东所有者权益2095784618.011948659293.80147125324.217.55%

股本407806752.00407806752.000.000.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.144.780.367.55%

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三、资产、负债和所有者权益情况项目年末数年初数增减金额增减比率

流动资产：

货币资金445373719.26533381794.66-88008075.40-16.50%

交易性金融资产0.00165936.22-165936.22-100.00%

应收票据79175464.63104209806.92-25034342.29-24.02%

应收账款839740306.32792200343.9447539962.386.00%

应收款项融资12962691.4818210293.34-5247601.86-28.82%

预付款项26263528.3432566535.67-6303007.33-19.35%

其他应收款12726460.3615783556.79-3057096.43-19.37%

存货1648437452.741548675201.1499762251.606.44%

合同资产6462995.667144186.79-681191.13-9.53%

其他流动资产45550282.9122657114.1922893168.72101.04%

流动资产合计3116692901.703074994769.6641698132.041.36%

非流动资产：

长期应收款11803481.1312451123.46-647642.33-5.20%

长期股权投资171802342.66171802342.66100.00%

其他权益工具投资31990000.0031209800.00780200.002.50%

投资性房地产31122261.6733266180.00-2143918.33-6.44%

固定资产1442891681.361192496313.53250395367.8321.00%

在建工程199501958.17231393027.39-31891069.22-13.78%

使用权资产25558133.9529702523.22-4144389.27-13.95%

无形资产166972069.48167855669.36-883599.88-0.53%

商誉120320174.46120320174.460.000.00%

长期待摊费用7327737.329045144.99-1717407.67-18.99%

递延所得税资产60030323.3647703235.1512327088.2125.84%

其他非流动资产277370655.25135567724.20141802931.05104.60%

非流动资产合计2546690818.812011010915.76535679903.0526.64%

资产总计5663383720.515086005685.42577378035.0911.35%

流动负债：

短期借款715158967.08675359670.4439799296.645.89%

应付票据276878276.40326018868.00-49140591.60-15.07%

应付账款771017412.64569057483.78201959928.8635.49%

预收款项228544.67971953.10-743408.43-76.49%

合同负债106535553.51139181329.71-32645776.20-23.46%

应付职工薪酬58015692.1247376741.4110638950.7122.46%

应交税费21924686.4042890272.04-20965585.64-48.88%

其他应付款87152859.9587126111.0726748.880.03%

一年内到期的非流动负债424528655.05353900959.4970627695.5619.96%

其他流动负债83958321.6186712177.07-2753855.46-3.18%

流动负债合计2545398969.432328595566.11216803403.329.31%

非流动负债：

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长期借款885679091.95667860685.32217818406.6332.61%

租赁负债22504368.2727253580.29-4749212.02-17.43%

长期应付款72798165.1483932729.36-11134564.22-13.27%

递延收益32928923.8421189543.3111739380.5355.40%

递延所得税负债493601.88374293.04119308.8431.88%

非流动负债合计1014404151.08800610831.32213793319.7626.70%

负债合计3559803120.513129206397.43430596723.0813.76%

所有者权益：

股本407806752.00407806752.000.000.00%

资本公积376770909.70376770909.700.000.00%

减：库存股53594346.6153594346.610.000.00%

其他综合收益4754192.138344119.93-3589927.80-43.02%

盈余公积88394926.0880071964.438322961.6510.39%

未分配利润1271652184.711129259894.35142392290.3612.61%

归属于母公司所有者权益合计2095784618.011948659293.80147125324.217.55%

少数股东权益7795981.998139994.19-344012.20-4.23%

所有者权益合计2103580600.001956799287.99146781312.017.50%

负债和所有者权益总计5663383720.515086005685.42577378035.0911.35%

科目变动说明：

1.货币资金较上年同期减少88008075.4元，降幅16.5%，主要系本期经营活动现金净

流入减少；

2.应收票据较上年同期减少25034342.29元，降幅24.02%，主要系本期客户以银行承

兑汇票结算减少；

3.应收账款较上年同期增加47539962.38元，增幅6.00%，主要系本期客户未到期结算

额增加；

4.应收款项融资较上年同期减少5247601.86元，降幅28.82%，主要系本期期末已背书

或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据减少；

5.预付款项较上年同期减少6303007.33元，降幅19.35%，主要系本期预付材料款减少；

6.其他应收款较上年同期减少3057096.43元，降幅19.37%，主要系本期员工借款和备

用金减少；

7.存货较上年同期增加99762251.59元，增幅6.44%，主要系本期期末库存商品及在产

品增加；

8.其他流动资产较上年同期增加22893168.72元，增幅101.04%，主要系本期期末的留

抵税额增加；

9.长期股权投资较上年同期增加171802342.66元，增幅100.00%，主要系本期对山东

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安浦、上海洁翼投资；

10.固定资产较上年同期增加250395367.83元，增幅21.00%，主要系本期房屋建筑物

达到预定可使用状态转入固定资产及机器设备增加所致；

11.递延所得税资产较上年同期增加12327088.21元，增幅25.84%，主要系本期未经

抵消的递延所得税资产增加；

12.其他非流动资产较上年同期增加141802931.05元，增幅104.6%，主要系本期预付

工程和设备采购款增加；

13.应付账款较上年同期增加201959928.86元，增幅35.49%，主要系本期期末应付原

材料采购款增加；

14.预收账款较上年同期减少743408.43元，降幅76.49%，主要系本期新客户预收货款

规模下降；

15.应交税费较上年同期减少20965585.64元，降幅48.88%，主要系本期应交增值税

及所得税减少；

16.长期借款较上年同期增加217818406.63元，增幅32.61%，主要系本期新增银行借款，满足公司经营发展资金需求；

17.递延收益较上年同期增加11739380.53元，增幅55.40%，主要系本期内与资产相

关的政府补助增加。

四、现金流量表分析项目本期数上期数增减金额增减比率

经营活动产生的现金流量净额219165613.09426119765.75-206954152.66-48.57%

投资活动产生的现金流量净额-600451922.48-310348140.78-290103781.70-93.48%

筹资活动产生的现金流量净额415365102.65-22410753.48437775856.131953.42%

现金及现金等价物净增加额32559759.9093816731.19-61256971.29-65.29%

科目变动说明：

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20695.4万元，降幅48.57%，主要

系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少；

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29010.38万元，降幅93.48%，主要

系本期投资支付的现金增加；

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43777.59万元，增幅1953.42%，主

要系本期取得借款收到的现金增加。

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五、主要费用情况项目本期数上期数增减金额增减比率

销售费用190976079.25167899406.8923076672.3613.74%

管理费用147215988.05127859947.2319356040.8215.14%

研发费用132288101.49123152552.329135549.177.42%

财务费用38860953.4039155183.46-294230.06-0.75%

科目变动说明：

1.销售费用较上年同期增加2307.67万元，增幅13.74%，主要系本期展会、办公费、代理费等增加；

2.管理费用较上年同期增加1935.60万元，增幅15.14%，主要系人工成本、水电费及

办公费用等增加；

3.研发费用较上年同期增加913.55万元，增幅7.42%，主要系本期新产品开发及人工成本增加。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

2026年4月24日

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