证券代码：300265证券简称：通光线缆编号：2025-044

债券代码：123034债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”（以下简称“部分募投项目”）已基本实施完毕，达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股93301435股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额为779999996.60元，扣除与募集资金相关的发行费用10563446.30元（不含增值税），实际募集资金净额为769436550.30元。

上述募集资金已于2023年6月21日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260号）。

根据《江苏通光电子线缆股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及后续对募集资金投资项目的调整，公司向特定对象发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元募集资金拟投调整后募集资金序号项目名称投资金额入额拟投入额高端海洋装备能源系统

170000.0062000.0062000.00

项目（一期）

2补充流动资金16000.0016000.0014943.66

合计86000.0078000.0076943.66

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司海门支行于2023年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江苏通光海洋光电科技有限公司和中信证券与浙商银行股份有限公司海门支行于2023年7月5日签订了《募集资金四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

截至2025年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

账户账号余额（元）

招商银行股份有限公司海门支行513902041510919112051.59

浙商银行股份有限公司海门支行3060000110120100048636206935599.73

小计207047651.32

三、本次拟结项募投项目的延期情况

公司于2024年12月24日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第

八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，鉴于项目建设过程中部分设备选型调整，导致整体建设进度有所延误，经审慎研究，同意公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对“高端海洋装备能源系统项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。

四、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况公司本次拟结项的募集资金投资项目为“高端海洋装备能源系统项目（一期）”，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本公告披露日，本次拟结项的募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

累计投入收益/利息并拟投入募集节余募集资金待支付款项项目名称募集资金扣除手续费

资金 A 注 （D=A-B+C） E

B 等 C高端海洋装备能源系统项目（一62000.0041664.00368.7720704.775704.48期）

注：“收益/利息并扣除手续费等”中的利息包含上述两个募集资金专户中产生的所有利息。

五、募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着

合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

2、随着技术进步，设备性能提升，价格降低；同时随着国产替代趋势的发展，同类型设备国产替代比原规划的进口设备采购成本降低。公司根据上述情况及时调整部分设备选型，在保证募投项目对设备性能需求的前提下，节约了设备投资。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施

和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。

4、募投项目存在基建合同尾款以及设备采购合同尾款等款项合计5704.48

万元尚未支付，系该等合同尾款支付周期较长，在本项目建设完成后未到支付期所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。六、节余募集资金使用计划

鉴于上述募投项目已实施完毕，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金20704.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。公司就募集资金专户与中信证券、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

七、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际

生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。

八、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况2025年7月11日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公司募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”已基本实施完毕，达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况2025年7月11日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”已基本实施完毕，达到预定可使用状态，公司对募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及

规范性文件的要求，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定。

综上，保荐人对于通光线缆部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十二次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司部分募投项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025年7月11日