非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司单位：人民币万元

2026年1-6月占用累计2026年1-6月占用

占用方与上市公上市公司核算的2026年期初2026年1-6月偿还累2026年6月末非经营性资金占用资金占用方名称发生金额资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----

2026年1-6月往来累计2026年1-6月往来往来方与上市公上市公司核算的2026年期初2026年1-6月偿还累2026年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称发生金额资金的利息往来形成原因司的关联关系会计科目往来资金余额计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）受同一最终控制

浏阳津兰药业有限公司应收账款194.50147.6199.12242.99货款经营性往来方控制

控股股东、实际控制人及其附实际控制人之女

浏阳纳洣生物科技有限责任公司应收账款14.597.297.30货款经营性往来属企业间接控制实际控制人之女

杭州纳洣健康科技有限公司应收账款0.260.26货款经营性往来间接控制

湖南湘利来化工有限公司子公司其他应收款32536.2454375.8845609.3041302.82往来款非经营性往来

湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司子公司其他应收款1206.0620.252.031224.28往来款非经营性往来

湖南尔康明胶有限公司子公司其他应收款8036.6623.958060.61往来款非经营性往来

湖南洞庭柠檬酸化学有限公司子公司其他应收款4677.1059.9982.944820.03往来款非经营性往来

湖南尔康（香港）有限公司子公司其他应收款186322.0521539.11207861.16往来款非经营性往来

凤凰实业有限公司孙公司其他应收款283.020.50283.52往来款非经营性往来

里云辉新能源有限公司孙公司其他应收款634.1528.10662.25往来款非经营性往来

尔康矿业尼日利亚有限公司孙公司其他应收款1705.64378.432084.07往来款非经营性往来

尔康伊洛林有限公司孙公司其他应收款29.4629.46往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企

尔康坦桑尼亚有限公司孙公司其他应收款299.71455.68755.39往来款非经营性往来业

金源矿业集团有限公司孙公司其他应收款6.416.41往来款非经营性往来

湖南素囊健康科技有限公司子公司其他应收款2786.89657.41414.403029.90往来款非经营性往来

西藏昌都光宇利民药业有限责任公司子公司其他应收款19670.40732.01327.5354.0020675.94往来款非经营性往来

武陟维尔康生化制药有限公司子公司其他应收款4612.210.044612.25往来款非经营性往来

湖南尔康房地产置业有限公司子公司其他应收款15516.8254.301.4015569.72往来款非经营性往来

河南豫兴康制药有限公司子公司其他应收款5210.405210.40往来款非经营性往来

内蒙古新明海科技有限公司子公司其他应收款1795.1516.9632.491844.60往来款非经营性往来

长沙北山正阳新材料有限公司子公司其他应收款27.0027.00往来款非经营性往来

湖南冠禾科技有限公司子公司其他应收款0.100.10往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---285514.1078520.69463.2146187.80318310.20-

法定代表人：孙庆荣主管会计工作的负责人：赵寻会计机构负责人：邝育华