非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初2024年度占用累计发生金2025年度占用资金的2025年度偿还累计2025年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系会计科目占用资金余额额（不含利息）利息（如有）发生金额占用资金余额

控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----

2025年度往来累计发生金往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初2025年度往来资金的2025年度偿还累计2025年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称额往来形成原因

关联关系会计科目往来资金余额利息（如有）发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）受同一最终控制方控

浏阳津兰药业有限公司应收账款122.51202.00130.01194.50货款经营性往来

控股股东、实际控制人及其制附属企业实际控制人之女间接

浏阳纳洣生物科技有限责任公司应收账款4.864.86货款经营性往来控制

湖南湘利来化工有限公司子公司其他应收款33217.3353709.2354390.3232536.24往来款非经营性往来

湖南湘易康制药有限公司子公司其他应收款17773.5217773.52往来款非经营性往来

湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公子司公司其他应收款1501.4550.0027.16372.551206.06往来款非经营性往来

湖南尔康明胶有限公司子公司其他应收款7988.9247.748036.66往来款非经营性往来

湖南洞庭柠檬酸化学有限公司子公司其他应收款4412.14101.16163.804677.10往来款非经营性往来

湖南尔康（香港）有限公司子公司其他应收款174729.7511592.30186322.05往来款非经营性往来

凤凰实业有限公司孙公司其他应收款283.02283.02往来款非经营性往来

里云辉新能源有限公司孙公司其他应收款583.4750.68634.15往来款非经营性往来

尔康矿业尼日利亚有限公司孙公司其他应收款967.84737.801705.64往来款非经营性往来

尔康坦桑尼亚有限公司孙公司其他应收款75.49439.08214.86299.71往来款非经营性往来

湖南尔康医药经营有限公司子公司其他应收款583.73583.73往来款非经营性往来

湖南素囊健康科技有限公司子公司其他应收款3182.42570.47966.002786.89往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属西藏昌都光宇利民药业有限责任公司子公司其他应收款19134.25761.81656.06881.7219670.40往来款非经营性往来

企业武陟维尔康生化制药有限公司子公司其他应收款4311.65300.564612.21往来款非经营性往来

湖南尔康房地产置业有限公司子公司其他应收款15412.94157.1153.2315516.82往来款非经营性往来

湖南弘启房地产有限公司孙公司其他应收款20.1120.11往来款非经营性往来

长沙绿生源国际贸易有限公司孙公司其他应收款10.0010.00往来款非经营性往来

湖南素尔康生物科技有限公司子公司其他应收款100.00100.00往来款非经营性往来

湖南尔康商贸有限公司子公司其他应收款125.74125.74往来款非经营性往来

江苏素康生物科技有限公司孙公司其他应收款5551.955551.95往来款非经营性往来

江苏素康商贸有限公司子公司其他应收款6698.966698.96往来款非经营性往来

河南豫兴康制药有限公司子公司其他应收款5210.405210.40往来款非经营性往来

内蒙古新明海科技有限公司子公司其他应收款1711.8249.6164.1930.471795.15往来款非经营性往来

江西尔康新材料有限公司子公司其他应收款314.00314.00往来款非经营性往来

长沙北山正阳新材料有限公司子公司其他应收款19.008.0027.00往来款非经营性往来

湖南冠禾科技有限公司子公司其他应收款0.100.10往来款非经营性往来

总计272884.5199940.41911.2188222.03285514.10

法定代表人：孙庆荣主管会计工作的负责人：赵寻会计机构负责人：邝育华