开能健康:关于公司开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2026-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2026年4月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司开展外汇套期保值业务，公司及下属子公司根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币8亿元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起3年，具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁。为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业

务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。

公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。

2、业务规模及投入资金来源

第1页共4页根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币8亿元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起3年。

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。

3、期限及授权

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%的，由董事会审议批准；超出此范围的，需经股东会审议批准。本次拟开展外汇套期保值业务计划金额超过董事会审批权限，需提交公司股东会审议。

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起3年内有效。