苏交科:中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司

关于苏交科集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为

苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）向特定对象发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、

《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对苏交科2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及

2021年第一次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731

号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A 股）

291421794股，发行价格为人民币8.09元/股，募集资金总额为2357602313.46元，扣除各项发行费用21587221.08元（不含税）后，公司实际募集资金净额为2336015092.38元。

2021年9月7日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、本年度使用金额及当前余额情况表

单位:万元募集资金专户摘要金额募集资金专户摘要金额

1、截至2024年12月31日止专户余额1545.77

2、募集资金专户资金的增加项

(1)本期募集资金

(2)利息收入扣除手续费净额2.19

小计2.19

3、募集资金专户资金的减少项

(1)对募集资金项目的投入1365.18

(2)偿还银行贷款

(3)补充流动资金【注】182.78

小计1547.96

4、截至2025年12月31日止专户余额0.00

注：截至2025年3月31日，公司募投项目“大湾区区域研发中心”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目已结项，节余募集资金及结息永久补充流动资金。

节余募集资金及结息转出后，公司于2025年4月22日注销该募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称“苏交科广东检测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募

集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订

了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下:

单位:万元募集资金存储银行名称账户类别期末余额南京银行股份有限公司南京

募集资金专户0.00城北支行

合计0.00

注：该账户已于2025年4月22日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度不存在募集资金置换情况。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏交科集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（司农专字[2026]25009170078号），结论为：后附的苏交科《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了苏交科2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构获取了公司募集资金使用明细，抽查了大额募集资金使用原始凭证，查阅了公司募集资金存放专户银行对账单；查阅了审计机构专项报告，募集资金使用情况的相关公告和文件资料。

经核查，保荐机构认为：2025年度，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、

法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。中信建投证券对苏交科2025年度募集资金使用与存放情况无异议。附表：募集资金使用情况对照表人民币单位：万元募集资金总额233601.51本年度投入募集资金总额1547.96

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额233737.95

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投是否已变更截至期末累项目达到预项目可行性

募集资金承调整后本年度资进度（%）本年度实是否达到预承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额定可使用状是否发生重诺投资总额投资总额(1)投入金额(3)＝现的效益计效益分变更）(2)态日期大变化

(2)/(1)承诺投资项目

2025年3月

1.大湾区区域研发中心否3850.003850.001365.183775.6598.07%-不适用否

31日

2.偿还银行借款否120000.00120000.00120000.00100.00%不适用-不适用否

3.补充流动资金否109962.30109962.30182.78109962.30100.00%不适用-不适用否

合计233812.30233812.301547.96233737.9599.97%未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资用途调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情本年度不存在募集资金置换情况。