证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2026-005

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年1月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，公司2020年向特定对象发行股票所涉及的所有募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对涉及的募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。同时，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张曦发行股份40469279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836499996.93元，根据有关规定扣除发行费用

14196669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822303327.81元。该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的具体情况根据《创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》及后续相

关募投项目变更和延期公告，公司2020年向特定对象发行股票募集资金的投资项目如下：

单位：元募集资金承诺投项目达到预定可使承诺投资项目调整后投资总额资总额用状态日期

1、超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料200000000.00200000000.002023-5

研发与产业化

2、年产3000吨高性能稀土功能材料产业化228000000.005880550.002023-7

项目

3、汽车用蜂窝陶瓷制造项目170000000.00170000000.002024-12

4、补充流动资金224303327.81228798434.55/

5、年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材0.00151512075.272025-12

料产业化项目

6、购买山东银凯电子科技发展有限公司所

属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园0.0082000000.00/

的房产、土地及基础配套项目

承诺投资项目小计822303327.81838191059.82/

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次拟结项募集资金投资项目资金使用情况截至2026年1月15日，公司“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件。董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2026年1月15日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：元利息及现金管项目名称拟投入募集资募集资金累计节余募集资是否已永理收入扣除手金金额投资金额金金额久补流续费净额

1、超微型片式多层陶瓷

电容器用介质材料研发与200000000.00200000000.004495106.744495106.74是产业化

2、年产3000吨高性能稀5880550.005880550.004621.844621.84否

土功能材料产业化项目

3、汽车用蜂窝陶瓷制造170000000.00179956505.259956609.94104.69否

项目

4、补充流动资金228798434.55228798434.550.000.00/

5、年产10万吨锂电池隔151512075.27154262670.825780826.493030230.94否

膜用勃姆石高端材料产业化项目

6、购买山东银凯电子科

技发展有限公司所属的经

济技术开发区功能陶瓷新82000000.0082000000.000.000.00/

材料产业园的房产、土地及基础配套项目

注：“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目募集资金投资项目完成后，2023年已将该项目结余金额449.51万元用作其他用途（支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项）。

（二）本次拟结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的有关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。其次，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。

四、本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会意见公司2020年向特定对象发行股票所涉及的募投项目已达到预定可使用状态，可按实施计划结项，同意将募投项目结项并将节余募集资金3034957.47元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。

（二）保荐机构意见经核查，保荐人认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于合理优化配置资源。上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，上述审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以

及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

综上，保荐人对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项无异议。

六、备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》；

2、《第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3、《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见》。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2026年1月26日