山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2025-060

山东国瓷功能材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减

营业收入（元）1129491287.6411.52%3283812196.8010.71%

归属于上市公司股东的净利润（元）157745260.593.92%489450468.311.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性156847573.437.77%477616456.775.28%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----621633757.1074.07%

基本每股收益（元/股）0.166.67%0.492.08%

稀释每股收益（元/股）0.166.67%0.492.08%

加权平均净资产收益率2.16%-0.16%7.09%-0.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）9596928019.349122548872.465.20%

归属于上市公司股东的所有者权益7007603006.386713921810.154.37%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1490872.88-7812207.68销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司1785225.8517820481.01损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益82026.17166721.33

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1663247.59

除上述各项之外的其他营业外收入和支出789852.433068634.09

减：所得税影响额79458.552287199.44

少数股东权益影响额（税后）189085.86785665.36

合计897687.1611834011.54--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

金额单位：元资产负债表报表项目期末数期初数变动比率变化原因

货币资金855196220.81652136385.5831.14%报告期内收到客户货款增加

应收票据277796346.81207386702.2933.95%报告期内收到客户票据增加

预付账款40733010.1726143027.5455.81%报告期内采购原材料预付款增加

其他应收款余额17822018.1026585853.59-32.96%报告期内收到政府补助资金

其他权益工具投资5397273.8411494573.84-53.05%报告期内转让持有的四会龙洋股权

359835438.44216213008.2766.43%报告期内在建项目厂房和设备投入在建工程

增加

长期待摊费用34397060.8224048715.2943.03%子公司生产及办公场所搬迁装修费用

其他非流动资产114824172.2263271203.9381.48%报告期内预付的设备和基础建设投入增加

短期借款380886526.8295543059.38298.65%置换低息借款及补充流动资金

报告期内支付 CareCapital UPC HK

一年内到期的非流动负债 47338685.60 152880910.56 -69.04% Holdings Limited欠款

其他流动负债268271675.66147519733.7381.85%报告期内已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据增加

长期借款200097920.90342739687.52-41.62%报告期内归还长期借款

金额单位：元利润表及现金流量表报表项目年初至报告期末上年同期变动比率变化原因

-4426365.189868291.63-144.85%报告期内利息支出减少及汇兑收财务费用益增加

资产减值损失8362607.471410637.67492.82%报告期内计提存货跌价准备增加

投资收益21210534.6411993884.9776.84%报告期内联营企业盈利增加

取得投资收益所收到的现金26121107.09488160.195250.93%报告期内取得联营企业分红

收到的其他与投资活动有关的190437039.3199861001.9190.70%报告期内赎回国债逆回购增加现金

支付的其他与投资活动有关的195080262.0075117530.00159.70%报告期内购买国债逆回购增加现金

借款所收到的现金412903767.131636567671.26-74.77%上年同期收到红筹架构设立借款

偿还债务所支付的现金372470424.271526533789.15-75.60%上年同期归还红筹架构设立借款

分配股利、利润或偿还利息所224226147.14153906909.6545.69%报告期内股东分红比例增加及追支付的现金加半年度分红

支付的其他与筹资活动有关的8093373.61116882464.67-93.08%上年同期实施股票回购现金

3山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数45638报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

张曦境内自然人15.34%152988941114741706.00质押55990000.00

香港中央结算有限公司境外法人5.26%524854410不适用0

王红境内自然人5.00%498524000质押48862824.00境内非国有

东营奥远工贸有限责任公司4.12%410476010不适用0法人

中国工商银行股份有限公司－

富国天惠精选成长混合型证券其他2.21%220000000不适用0

投资基金（LOF）

张兵境内自然人2.12%2115808215868561.00质押9750000.00上海高毅资产管理合伙企业境内非国有（有限合伙）－高毅邻山1号1.86%185000000不适用0法人远望基金

中国工商银行股份有限公司－

易方达创业板交易型开放式指其他1.67%166653420不适用0数证券投资基金

司留启境内自然人1.65%1643850616438506.00不适用0

TEMASEK FULLERTON

ALPHA PTE LTD 境外法人 1.61% 16094067 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份股份种类及数量股东名称数量股份种类数量香港中央结算有限公司52485441人民币普通股52485441王红49852400人民币普通股49852400东营奥远工贸有限责任公司41047601人民币普通股41047601张曦38247235人民币普通股38247235

中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型

LOF 22000000 人民币普通股 22000000证券投资基金（ ）

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号18500000人民币普通股18500000远望基金

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放16665342人民币普通股16665342式指数证券投资基金

TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 16094067 人民币普通股 16094067王鸿娟13620000人民币普通股13620000

中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券12450044人民币普通股12450044投资基金

4山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第三季度报告

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金855196220.81652136385.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据277796346.81207386702.29

应收账款1793041846.241771856464.15

应收款项融资192630850.31152321515.88

预付款项40733010.1726143027.54应收保费应收分保账款

5山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第三季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款17822018.1026585853.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货921131503.36857922938.07

其中：数据资源

合同资产7578299.337577641.44持有待售资产

一年内到期的非流动资产1430711.971430711.97

其他流动资产43474131.9547056022.07

流动资产合计4150834939.053750417262.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资20487936.6820487936.68

长期应收款1494378.751494378.75

长期股权投资158852542.47162632081.07

其他权益工具投资5397273.8411494573.84其他非流动金融资产

投资性房地产789598.59956183.37

固定资产2535794377.302635721442.68

在建工程359835438.44216213008.27生产性生物资产油气资产

使用权资产51009664.1362074327.01

无形资产269968688.27282284636.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1843613260.161843613260.16

长期待摊费用34397060.8224048715.29

递延所得税资产49628688.6247839862.66

其他非流动资产114824172.2263271203.93

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非流动资产合计5446093080.295372131609.88

资产总计9596928019.349122548872.46

流动负债：

短期借款380886526.8295543059.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据201932900.03223379057.68

应付账款571817008.69545381978.65预收款项

合同负债17711198.8918787415.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬82587020.21104211342.56

应交税费50372296.4749779825.43

其他应付款29417951.1929712261.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债47338685.60152880910.56

其他流动负债268271675.66147519733.73

流动负债合计1650335263.561367195584.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款200097920.90342739687.52应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债46211018.9049678908.51

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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益150044018.26144817052.82

递延所得税负债7651449.627857295.00其他非流动负债

非流动负债合计404004407.68545092943.85

负债合计2054339671.241912288528.81

所有者权益：

股本997048299.00997048299.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1642591663.481642591663.48

减：库存股100091786.00100091786.00

其他综合收益26342723.4423854455.72专项储备

盈余公积361046521.15361046521.15一般风险准备

未分配利润4080665585.313789472656.80

归属于母公司所有者权益合计7007603006.386713921810.15

少数股东权益534985341.72496338533.50

所有者权益合计7542588348.107210260343.65

负债和所有者权益总计9596928019.349122548872.46

法定代表人：张曦主管会计工作负责人：肖强会计机构负责人：王连针

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3283812196.802966224206.50

其中：营业收入3283812196.802966224206.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2694146668.562398011921.85

8山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业成本2041445941.921790215415.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加31110242.2826492847.85

销售费用190935080.33170988933.17

管理费用206105144.18191978462.61

研发费用228976625.03208467971.32

财务费用-4426365.189868291.63

其中：利息费用6872398.4720467155.33

利息收入8945258.726968087.73

加：其他收益64328701.6659407019.97

投资收益（损失以“－”号填列）21210534.6411993884.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益22169965.5110930576.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-30094602.71-24547896.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8362607.47-1410637.67

资产处置收益（损失以“-”号填列）142180.0889364.99

三、营业利润（亏损以“－”号填列）636889734.44613744020.83

加：营业外收入5412270.268888970.93

减：营业外支出9964292.418462456.39

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）632337712.29614170535.37

减：所得税费用80768936.8774153262.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）551568775.42540017272.91

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）551568775.42540017272.91

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

9山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第三季度报告

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填489450468.31482234096.93列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）62118307.1157783175.98

六、其他综合收益的税后净额3016768.83-9513347.80

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2488267.72-9689110.65

（一）不能重分类进损益的其他综合收益211209.82-7014644.81

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益211209.82-7014644.81

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益2277057.90-2674465.84

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2277057.90-2674465.84

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额528501.11175762.85

七、综合收益总额554585544.25530503925.11

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额491938736.03472544986.28

（二）归属于少数股东的综合收益总额62646808.2257958938.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.490.48

（二）稀释每股收益0.490.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张曦主管会计工作负责人：肖强会计机构负责人：王连针

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2692224491.292212853474.44客户存款和同业存放款项净增加额

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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还31965850.4738780830.88

收到其他与经营活动有关的现金87989819.9896378629.68

经营活动现金流入小计2812180161.742348012935.00

购买商品、接受劳务支付的现金1114173414.271090992011.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金629997332.35519874536.08

支付的各项税费241043494.96193040796.87

支付其他与经营活动有关的现金205332163.06186998317.95

经营活动现金流出小计2190546404.641990905662.70

经营活动产生的现金流量净额621633757.10357107272.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8008000.00

取得投资收益收到的现金26121107.09488160.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现1855076.551321491.50金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31477.07

收到其他与投资活动有关的现金190437039.3199861001.91

投资活动现金流入小计226421222.95101702130.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现236681205.62322607034.57金

投资支付的现金2812600.00质押贷款净增加额

11山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金195080262.0075117530.00

投资活动现金流出小计434574067.62397724564.57

投资活动产生的现金流量净额-208152844.67-296022433.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金412903767.131636567671.26收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计412903767.131636567671.26

偿还债务支付的现金372470424.271526533789.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金224226147.14153906909.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8093373.61116882464.67

筹资活动现金流出小计604789945.021797323163.47

筹资活动产生的现金流量净额-191886177.89-160755492.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32348.894659347.65

五、现金及现金等价物净增加额221627083.43-95011306.16

加：期初现金及现金等价物余额581390723.68575060653.19

六、期末现金及现金等价物余额803017807.11480049347.03

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

法定代表人：张曦

2025年10月28日

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