证券代码：300286证券简称：安科瑞公告编号：2025-060

安科瑞电气股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》等相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使

用情况告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260号），公司于2025年3月向特定对象发行人民币普通股（A 股）36068530 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币

22.18元，募集资金总额为799999995.40元，坐扣承销和保荐费13207547.09元（不含税）后的募集资金为786792448.31元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2025年3月27日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1781132.08元（不含税）后，公司本次募集资金净额

785011316.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 78501.13

项目投入 B1截至期初累计发生额

利息收入净额 B2项 目 序号 金额

项目投入 C1 37991.05本期发生额

利息收入净额 C2 81.60

项目投入 D1=B1+C1 37991.05截至期末累计发生额

利息收入净额 D1=B1+C2 81.60

应结余募集资金 E=A-D1+D2 40591.68

实际结余募集资金 F 40593.94

差异 G=E-F -2.26

[注]：期末差异2.26万元系尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2025年4月2日，公司连同保荐机构国盛证券有限责任公司和中国工商银行股

份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2025年5月16日，公司及其全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“江苏安科瑞”）连同保荐机构国盛证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公

司江阴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。(二)募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行开户主体银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限安科瑞电气股份研发总部及企业微

100170402930051486629752.68

公司上海市马陆支行有限公司电网系统升级项目中国工商银行股份有限江苏安科瑞电器企业微电网产品技

110304682910009071910841.26

公司江阴支行制造有限公司术改造项目

合计40593.94

[注]：截至2025年6月30日募集资金余额40593.94万元，其中：存放于募集资金专户的金额30593.94万元；尚未到期的用于闲置资金现金管理的总金额为10000.00万元，详见本报告三（五）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

公司2025年半年度募集资金实际的使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至2025年3月27日，公司以预先投入募集资金投资项目12129.01万元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含税）131.13万元。2025年6月13日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金12260.14万元置换已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426号）。截至2025年6月30日，公司尚有344.58万元未完成置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币8亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。使用期限自获2024年度股东会会议通过之日起至

2025年度股东会会议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为

10000.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元金融机构名称产品名称金额起息日到期日中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结中国工商银行股份有限

10000.002025-06-062025-12-08

公司上海市马陆支行 构性存款产品-专户型2025年第212期Q款25ZH212Q

(六)节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向。

公司尚未使用的募集资金全部于募集资金专户中存储，存放情况详见二(二)募集资金的专户存储情况。

(九)募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表。

安科瑞电气股份有限公司

二〇二五年八月二十六日附件1募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：安科瑞电气股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额78501.13本年度投入募集资金总额37991.05

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额37991.05

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末投资项目可行变更项募集资金截至期末累本年度

调整后投本年度投入进度(%)项目达到预定可使是否达到性是否发

承诺投资项目和超募资金投向目(含承诺投资计投入金额实现效

资总额（1）金额(3)＝用状态日期预计效益生重大变

部分变总额（2）益

(2)/(1)化

更）承诺投资项目

1．研发总部及企业微电网系统升级项目否45000.0045000.0015327.1115327.1134.06%2027年12月31日不适用不适用否

2.企业微电网产品技术改造项目否11000.0011000.00162.81162.811.48%2027年12月31日不适用不适用否

3.补充流动资金否24000.0022501.1322501.1322501.13100.00%不适用不适用不适用否承诺投资项目小计80000.0078501.1337991.0537991.05--公司于2025年8月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，经过审慎的研究论证，公司拟在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

1.“研发总部及企业微电网系统升级项目”，拟新建一栋研发办公楼，购置先进研发及办公设备，以微电网能效管理为基础，围绕 EMS3.0（安科瑞微电网智慧能源平台）系统升级，展开“企业微电网能效管理平台”、“企业微电网智慧能源平台”等平台开发，为企业客户提供更快更好的企业微电网系统解决方案服务。目前在建设中，原预计2025年10月建成投产；因公司可预先投入的资金较为有限，对建设工期造成了影响，同时本项目施工过程中土建工程进度长于预期，公司将该募投项目达到预定可使用状未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）态日期延期至2027年12月31日。

2.“企业微电网产品技术改造项目”，拟引入全自动装配线、加工中心、自动化检测线等先进生产、检

测设备、MES 系统、智能调试、检测系统、APS 生产计划排产系统，进行智能生产线改造；引进智能立体仓库设备并配置 WMS、AGV 调度系统等自动化立体仓库的智能控制系统，打造智能立体仓库。目前在建设中，原预计2025年8月建成投产；本项目作为“研发总部及企业微电网系统升级项目”的硬件原材料供应来源，生产的企业微电网硬件产品和电量传感器全部用于“研发总部及企业微电网系统升级项目”，由“研发总部及企业微电网系统升级项目”进行配套嵌入式软件开发后，与企业微电网应用系统一起统一对外销售。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金到位后，经2025年6月13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币12260.14万元；其募集资金投资项目先期投入及置换情况中，344.58万元尚未完成置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告三(八)尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：募集资金总额为扣除发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。