北京利德曼生化股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司单位：元币种：人民币

2025年度占用累

占用方与上市上市公司核算2025年期初2025年度占用资金2025年度偿还2025年期末

非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含占用形成原因占用性质公司的关联关系的会计科目占用资金余额的利息（如有）累计发生金额占用资金余额

利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来性质

2025年度占用累往来方与上市上市公司核算2025年期初2025年度占用资金2025年度偿还2025年期末（经营性其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因公司的关联关系的会计科目占用资金余额的利息（如有）累计发生金额占用资金余额往来非经

利息）营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

广州开发区控股集团有限公司控股股东之母公司其他应收款970497.90970497.90租赁保证金经营性

广州凯云智慧服务有限公司受同一最终控制方控制其他应收款137588.60137588.60物业服务履约保证金经营性

广州凯云发展股份有限公司受同一最终控制方控制其他应收款117588.60117588.60物业服务履约保证金经营性

小计1108086.50117588.60137588.601088086.50————上市公司的子公司及其附属企业安徽省德先医疗器械有限责任公

上市公司的子公司及其附属企业应收账款18057.002809664.872827721.87货款经营性司

北京阿匹斯生物科技有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款4775527.608879119.1010706446.112948200.59货款经营性

德赛诊断系统（上海）有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款241459.381770741.471848647.65163553.20货款经营性

广州利德曼医疗科技有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款1183734.986416069.666765435.80834368.84货款经营性国拓（厦门）冷链物流有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款1619753.551619753.55货款经营性

3河南德领生物科技有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款2905769.845336031.926791069.641450732.12货款经营性

长期应收款及

河南德领生物科技有限公司上市公司的子公司及其附属企业一年内到期的6114689.42424892.005689797.42货款经营性非流动资产

湖南利德曼医疗器械有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款99628.841359231.981395820.8263040.00货款经营性

小计9224177.6434305301.9732379787.4411149692.17其他关联人及其附属企业

安徽国械冷链物流有限公司子公司之少数股东关联公司应收账款652.80217.60870.40货款经营性

安徽睿悦医疗科技有限公司子公司之少数股东关联公司应收账款953007.131392404.521115814.661229596.99货款经营性

安徽省先马医疗器械有限公司子公司之少数股东关联公司应收账款836553.44836553.44货款经营性安徽国先通达医疗供应链服务有限公司（曾用名安徽省知行生物子公司之少数股东关联公司应收账款2154231.0496556.48500000.001750787.52货款经营性科技有限公司）

湖南爱唯迪医疗设备有限公司子公司之少数股东关联公司应收账款4784175.87111760.671073071.523822865.02货款经营性

小计7892066.842437492.713525439.626804119.93

总计18224330.9836860383.2836042815.6619041898.60

法定代表人：尧子主管会计工作的负责人：欧阳旭会计机构负责人：欧阳旭

4