荣科科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2024-050

荣科科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1荣科科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）161402439.85-18.60%475017586.97-8.55%归属于上市公司股东

-2595059.44-122.47%-6618349.05-181.06%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-4178020.05-142.63%-17745685.75-334.29%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----134350918.95-95.02%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0041-122.78%-0.0103-180.47%

股）稀释每股收益（元/-0.0041-122.78%-0.0103-180.47%

股）加权平均净资产收益

-0.32%减少1.74个百分点-0.80%减少1.80个百分点率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1464252281.521509607812.34-3.00%归属于上市公司股东

819051432.20825953375.64-0.84%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-171702.42328974.58销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2250563.366047063.36

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

121205.17437714.82

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

4528097.55

项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

117570.71

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

2荣科科技股份有限公司2024年第三季度报告

生的收益

债务重组损益282670.83除上述各项之外的其他营业

6780.44130161.71

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

1613.173197.39

的损益项目

减：所得税影响额264815.05316312.87少数股东权益影响额

360684.06431801.38（税后）

合计1582960.6111127336.70--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表项目重大变动情况

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例变动原因分析主要系本报告期经营活动现金流入小于流出

货币资金126492829.94276490731.47-54.25%及购买银行结构性存款理财产品所致。

主要系本报告期购买银行结构性存款理财产

交易性金融资产20003483.380.00100.00%品所致。

主要系本报告期以公允价值计量且其变动计

应收款项融资3790161.001193569.00217.55%入其他综合收益的应收票据增加所致。

主要系本报告期预付给供应商的款项增加所

预付款项25132711.7413240991.9589.81%致。

一年内到期的非流动主要系本报告期一年内到期的长期应收款增

23488918.954560030.28415.10%资产加所致。

主要系本报告期留抵税额及预缴税款增多所

其他流动资产24417175.3018182169.7334.29%致。

主要系本报告期分期应收销售商品款增加所

长期应收款33739053.394861681.61593.98%致。

主要系本报告期部分房产对外出租，固定资投资性房地产7896933.570.00100.00%产转入投资性房地产所致。

短期借款32988268.1010024361.55229.08%主要系本报告期短期银行借款增加所致。

应付票据5816240.0510259012.15-43.31%主要系本报告期应付票据到期结算所致。

预收款项97094.800.00100.00%主要系本报告期预收房屋租赁款所致。

3荣科科技股份有限公司2024年第三季度报告

应付职工薪酬21423025.5061788216.30-65.33%主要系本报告期末应付员工薪酬减少所致。

主要系本报告期末应交增值税及企业所得税

应交税费3636032.8617259955.79-78.93%减少所致。

其他应付款9000309.4014088756.93-36.12%主要系本报告期末应付报销款减少所致。

长期借款0.001020000.00-100.00%主要系本报告期归还长期银行借款所致。

主要系本报告期非同一控制企业合并确认的被收购方可辨认净资产公允价值与账面价值

递延所得税负债115629.70467190.59-75.25%之间的差额持续折旧摊销引起的应纳税暂时性差异减少所致。

（2）利润表项目重大变动情况

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因分析

主要系本报告期支付银行贷款利息减少、

财务费用-1065610.841321325.95-180.65%未实现融资收益确认增加所致。

主要系去年同期处置子公司产生投资收投资收益（损失以“－”号

1286592.536791767.73-81.06%益，而本报告期未发生处置子公司的情

填列）形。

公允价值变动收益（损失以主要系本报告期交易性金融资产持有期间

3483.3810533.33-66.93%“－”号填列）产生的收益减少所致。

信用减值损失（损失以“-”主要系本报告期转回应收账款坏账准备所

1057948.71-25139162.99104.21%号填列）致。

资产减值损失（损失以“-”主要系本报告期转回合同资产减值准备所

1040837.91-974149.05206.85%号填列）致。

资产处置收益（损失以“-”主要系本报告期固定资产处置损失增加所-163639.0982541.87-298.25%号填列）致。

主要系本报告期所收客户赔款违约金减少

营业外收入380152.582032122.04-81.29%所致。

主要系本报告期所付供应商赔款违约金及

营业外支出209496.751151817.64-81.81%行政罚款减少所致。

主要系本报告期利润总额减少，所得税费所得税费用-268180.467258457.36-103.69%用随之减少所致。

（3）现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因分析

主要系本报告期销售商品、提供劳务收

到的现金同比减少，支付给职工以及为经营活动产生的现金流量净额-134350918.95-68892070.08-95.02%职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金同比增加所致。

主要系本报告期购买银行结构性存款理

财产品增加，截至报告期末尚未到期收投资活动产生的现金流量净额-31964224.77-15641127.93-104.36%

回的理财同比增加，且本报告期未发生去年同期处置子公司收款的情形。

主要系本报告期收到少数股东投资款、

筹资活动产生的现金流量净额18000765.26-36167464.28149.77%取得银行借款收到的现金增加所致。

4荣科科技股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数54774报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量河南信产数创私募股权投资基金

境内非国有法人20.01%1280000000不适用0合伙企业（有限合伙）徐州瀚举创业投资合伙企业（有境内非国有法人1.56%100000000质押10000000限合伙）

姜东林境内自然人0.62%39350000不适用0

#张霖境内自然人0.39%24769500不适用0

BARCLAYS BANK

境外法人0.36%23070000不适用0

PLC

#王栋境内自然人0.36%22774000不适用0

高盛国际－自有

境外自然人0.32%20213100不适用0资金

#叶国伟境内自然人0.30%19254000不适用0

J. P. Morgan

Securities PLC 境外法人 0.29% 1884198 0 不适用 0

－自有资金

范存宁境内自然人0.28%17718000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量河南信产数创私募股权投资基金合伙

128000000人民币普通股128000000企业（有限合伙）徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合

10000000人民币普通股10000000

伙）姜东林3935000人民币普通股3935000

#张霖2476950人民币普通股2476950

BARCLAYS BANK PLC 2307000 人民币普通股 2307000

#王栋2277400人民币普通股2277400

高盛国际－自有资金2021310人民币普通股2021310

#叶国伟1925400人民币普通股1925400

J. P. Morgan Securities PLC－自

1884198人民币普通股1884198

有资金范存宁1771800人民币普通股1771800上述股东关联关系或一致行动的说明无

上述股东中，张霖直接持有983000股通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1493950股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

2476950股；王栋通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保

有）证券账户持有2277400股；叶国伟通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1925400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

刘斌253125253125高管锁定股每年锁定75%

李绣253125253500高管锁定股每年锁定75%

冯雪039753975高管锁定股每年锁定75%限制性股票授2024年1月张继武5250005250000予19日已注销限制性股票授2024年1月雷新刚1800001800000予19日已注销限制性股票授2024年1月张俭1200001200000予19日已注销

合计13312508250003975510600----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：荣科科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金126492829.94276490731.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产20003483.38衍生金融资产

应收票据1520654.501733203.15

应收账款446642767.08448594207.03

应收款项融资3790161.001193569.00

预付款项25132711.7413240991.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19074033.8323778765.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

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存货302100275.23270540100.35

其中：数据资源

合同资产11504493.7114268806.76持有待售资产

一年内到期的非流动资产23488918.954560030.28

其他流动资产24417175.3018182169.73

流动资产合计1004167504.661072582575.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款33739053.394861681.61长期股权投资

其他权益工具投资18435079.0818718673.47其他非流动金融资产

投资性房地产7896933.57

固定资产81878501.8897450437.84在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产18755331.4618197048.04

无形资产70979886.5769177539.37

其中：数据资源

开发支出13339091.3212880144.81

其中：数据资源

商誉190909001.78190909001.78

长期待摊费用3412740.703647316.03

递延所得税资产13251250.4212320133.94

其他非流动资产7487906.698863260.28

非流动资产合计460084776.86437025237.17

资产总计1464252281.521509607812.34

流动负债：

短期借款32988268.1010024361.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5816240.0510259012.15

应付账款190006369.77229484156.37

预收款项97094.80

合同负债243627997.13212909742.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21423025.5061788216.30

应交税费3636032.8617259955.79

其他应付款9000309.4014088756.93

其中：应付利息

应付股利400000.00800000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16171011.6215504887.90

其他流动负债17235240.7614440857.76

流动负债合计540001589.99585759947.32

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1020000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9388860.2210395255.41

长期应付款3623805.413277805.03长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18220800.0021660800.00

递延所得税负债115629.70467190.59其他非流动负债

非流动负债合计31349095.3336821051.03

负债合计571350685.32622580998.35

所有者权益：

股本639732569.00639732569.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积533279203.52533279203.52

减：库存股

其他综合收益-23190010.63-22906416.24专项储备

盈余公积24173679.6624173679.66一般风险准备

未分配利润-354944009.35-348325660.30

归属于母公司所有者权益合计819051432.20825953375.64

少数股东权益73850164.0061073438.35

所有者权益合计892901596.20887026813.99

负债和所有者权益总计1464252281.521509607812.34

法定代表人：王功学主管会计工作负责人：赵雁会计机构负责人：张京京

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入475017586.97519440832.22

其中：营业收入475017586.97519440832.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本494769709.53495376156.75

其中：营业成本286967835.08310175011.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3685025.122959883.90

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销售费用77207010.0870085476.67

管理费用78421924.6969691806.24

研发费用49553525.4041142652.41

财务费用-1065610.841321325.95

其中：利息费用1484576.123153926.49

利息收入2636757.801930721.20

加：其他收益17346439.4317984526.19投资收益（损失以“－”号填

1286592.536791767.73

列）

其中：对联营企业和合营

394643.30

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3483.3810533.33“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1057948.71-25139162.99

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1040837.91-974149.05

填列）资产处置收益（损失以“-”号-163639.0982541.87

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

819540.3122820732.55

列）

加：营业外收入380152.582032122.04

减：营业外支出209496.751151817.64四、利润总额（亏损总额以“－”号

990196.1423701036.95

填列）

减：所得税费用-268180.467258457.36五、净利润（净亏损以“－”号填

1258376.6016442579.59

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1258376.6016442579.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-6618349.058165100.65（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

7876725.658277478.94号填列）

六、其他综合收益的税后净额-283594.39归属母公司所有者的其他综合收益

-283594.39的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-283594.39综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

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3.其他权益工具投资公允价值

-283594.39变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额974782.2116442579.59

（一）归属于母公司所有者的综合

-6901943.448165100.65收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

7876725.658277478.94

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.01030.0128

（二）稀释每股收益-0.01030.0128

法定代表人：王功学主管会计工作负责人：赵雁会计机构负责人：张京京

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金500170872.18510050833.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11178488.7011930582.82

收到其他与经营活动有关的现金26666076.2628413123.37

经营活动现金流入小计538015437.14550394539.84

购买商品、接受劳务支付的现金321813525.72319347496.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

10荣科科技股份有限公司2024年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金217061444.31189114136.90

支付的各项税费42182238.2034620638.98

支付其他与经营活动有关的现金91309147.8676204337.07

经营活动现金流出小计672366356.09619286609.92

经营活动产生的现金流量净额-134350918.95-68892070.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金176000000.00105000000.00

取得投资收益收到的现金457089.87267479.45

处置固定资产、无形资产和其他长

84140.0015185.30

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

9691857.81

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金299552.48

投资活动现金流入小计176840782.35114974522.56

购建固定资产、无形资产和其他长

12805007.1215615650.49

期资产支付的现金

投资支付的现金196000000.00115000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计208805007.12130615650.49

投资活动产生的现金流量净额-31964224.77-15641127.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

14900000.00

收到的现金

取得借款收到的现金48057946.3116025686.75收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计62957946.3116025686.75

偿还债务支付的现金26251681.0036671558.68

分配股利、利润或偿付利息支付的

10835856.847775298.29

现金

其中：子公司支付给少数股东的

10400000.006000000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7869643.217746294.06

筹资活动现金流出小计44957181.0552193151.03

筹资活动产生的现金流量净额18000765.26-36167464.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-148314378.46-120700662.29

加：期初现金及现金等价物余额267589936.27287128015.29

六、期末现金及现金等价物余额119275557.81166427353.00

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

11荣科科技股份有限公司2024年第三季度报告

公司第三季度报告未经审计。

荣科科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

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