北京百纳千成影视股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2024-026
北京百纳千成影视股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1北京百纳千成影视股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）49713427.9642847865.6516.02%归属于上市公司股东的净利
3523995.35-14174356.92124.86%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-7569830.57-18832311.0459.80%
（元）经营活动产生的现金流量净
-110402390.31-140921956.9121.66%额（元）
基本每股收益（元/股）0.0037-0.0154124.03%
稀释每股收益（元/股）0.0037-0.0154124.03%
加权平均净资产收益率0.10%-0.38%0.48%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）4374213118.704366267427.930.18%归属于上市公司股东的所有
3601144099.613599209957.870.05%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
931514.04资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
300000.00
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动9946596.96损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
198020.89
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
0.50
目
减：所得税影响额6362.35
少数股东权益影响额（税后）275944.12
合计11093825.92--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2北京百纳千成影视股份有限公司2024年第一季度报告
项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目增减变动及原因
单位：万元
资产负债表项目期末余额期初余额同比增减（%）变动说明
应付账款235.24305.63-23.03报告期内应付业务款结算支付所致。
应付职工薪酬370.431035.35-64.22报告期内公司支付2023年度绩效所致。
2、利润表项目增减变动及原因
单位：万元
利润表项目本期金额上期金额同比增减（%）变动说明
销售费用1052.431433.80-26.60报告期内减少股份支付摊销费用所致。
管理费用1691.912120.80-20.22报告期内减少股份支付摊销费用所致。
报告期内公司收到的项目补贴较上年同期减少所
其他收益100.19216.08-53.64致。
报告期内公司按照应收款项账龄计提信用减值损
信用减值损失-500.19-33.84-1378.20失所致。
报告期内按照企业会计准则计提的交易性金融资
公允价值变动损益-769.38239.01-421.91产公允价值变动损益到期赎回实现收益所致。
3、现金流量表项目增减变动及原因
单位：万元
现金流量表项目本期金额上期金额同比增减（%）变动说明经营活动产生的现金流
-11040.24-14092.2021.66报告期内公司项目规划及周期管理所致。
量净额投资活动产生的现金流
14719.82-65144.90122.60报告期内公司进行现金流动性管理所致。
量净额筹资活动产生的现金流
-12.642757.00-100.46上年同期收到股权激励计划股票认缴款所致。
量净额
3北京百纳千成影视股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数42166报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
盈峰集团有限境内非国有法252089953.101936941.
26.76%0.00质押
公司人0000
华录资本控股57287328.0
国有法人6.08%0.00不适用0.00有限公司0
47200600.0
刘德宏境内自然人5.01%0.00不适用0.00
0
40903059.0
何剑锋境内自然人4.34%0.00不适用0.00
0
29800000.0
深圳市蓝火投质押
境内非国有法29800159.00
资管理企业3.16%0.00
人029800159.0（有限合伙）冻结
0
深圳市高新投10000000.0
国有法人1.06%0.00不适用0.00集团有限公司0
质押9515682.00
胡刚境内自然人1.01%9515700.009515682.00
冻结9515700.00川发（海南）
企业管理投资国有法人1.00%9451796.000.00不适用0.00有限公司长城国融投资
国有法人1.00%9404537.000.00不适用0.00管理有限公司香港中央结算
境外法人0.86%8124518.000.00不适用0.00有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
252089953.
盈峰集团有限公司252089953.00人民币普通股
00
57287328.0
华录资本控股有限公司57287328.00人民币普通股
0
47200600.0
刘德宏47200600.00人民币普通股
0
40903059.0
何剑锋40903059.00人民币普通股
0深圳市蓝火投资管理企业（有限29800159.0
29800159.00人民币普通股
合伙）0
10000000.0
深圳市高新投集团有限公司10000000.00人民币普通股
0川发（海南）企业管理投资有限
9451796.00人民币普通股9451796.00
公司
长城国融投资管理有限公司9404537.00人民币普通股9404537.00
香港中央结算有限公司8124518.00人民币普通股8124518.00
胡杰7000003.00人民币普通股7000003.00上述股东关联关系或一致行动的说明何剑锋与盈峰集团有限公司为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无。
有）
4北京百纳千成影视股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于 2024年 1月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于签订日常经营重大合同的进展公告》(公告编号：2024-001)，公司、东阳缤纷异彩影视文化有限公司与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司在综合考虑了当前的宏观环境、经济形势、行业现状及合同履行情况等多方面因素后签署了《电视连续剧 D 独占专有许可使用合作协议之补充协议二》，一致同意将剧集 D 的授权使用费用由含税总金额 13500 万元变更为剧集保底授权使用费 9500万元，并采用增加阶梯授权使用费的结算模式。公司出于谨慎性原则，按照不考虑阶梯浮动收益的情况（仅以变更后的剧集保底授权使用费作为入账依据）进行2024年第一季度账务处理，本次签署《补充协议二》对公司2024年第一季度归母净利润的影响金额约为-2201.89万元，上述金额未经审计。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金512237963.81475442582.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产610965256.81751506077.28衍生金融资产应收票据
应收账款543056610.97557202402.99应收款项融资
预付款项245783015.75202951731.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26267432.5228365100.37
其中：应收利息
5北京百纳千成影视股份有限公司2024年第一季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货1679131579.281584367852.45
其中：数据资源合同资产
持有待售资产0.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产41085349.4037594038.92
流动资产合计3658527208.543637429785.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资28105890.5024224220.81
其他权益工具投资77475000.0077475000.00其他非流动金融资产
投资性房地产183106780.45185114403.16
固定资产4456794.914913477.63在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产95361779.88107638145.59
无形资产2391866.852418921.27
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉250300686.41250300686.41
长期待摊费用9388450.6310138629.01
递延所得税资产64681180.8266138033.02
其他非流动资产417479.71476125.30
非流动资产合计715685910.16728837642.20
资产总计4374213118.704366267427.93
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2352438.133056305.76
预收款项1188125.001135125.00
合同负债268646033.74234467438.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3704286.8410353474.51
应交税费29404340.0130435867.98
其他应付款283064876.40281299710.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债31079581.9230898138.02
其他流动负债3769461.2329152.41
流动负债合计623209143.27591675212.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12073462.5012207065.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18950000.0019250000.00
递延所得税负债16362517.2118767853.94其他非流动负债
非流动负债合计47385979.7150224919.35
负债合计670595122.98641900131.86
所有者权益：
股本941889651.00941889651.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4947050275.934947050275.92
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33769220.3633769220.36一般风险准备
未分配利润-2321565047.68-2323499189.41
归属于母公司所有者权益合计3601144099.613599209957.87
少数股东权益102473896.11125157338.20
所有者权益合计3703617995.723724367296.07
负债和所有者权益总计4374213118.704366267427.93
法定代表人：方刚主管会计工作负责人：李佳斌会计机构负责人：李翠仿
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入49713427.9642847865.65
其中：营业收入49713427.9642847865.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本73219802.7469858537.66
其中：营业成本45641421.3937337739.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
7北京百纳千成影视股份有限公司2024年第一季度报告
分保费用
税金及附加530911.39532407.54
销售费用10524301.7714338020.61
管理费用16919145.0621207976.05研发费用
财务费用-395976.87-3557606.50
其中：利息费用1431085.511601015.84
利息收入1846597.535189345.04
加：其他收益1001859.972160830.76投资收益（损失以“－”号填
18158361.201245792.67
列）
其中：对联营企业和合营
-431240.14-77816.01企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-7693781.812390068.50“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5001921.43-338380.31
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2467829.05
填列）资产处置收益（损失以“-”号
485.5727697.22
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-19509200.33-21524663.17
列）
加：营业外收入204913.6324919.92
减：营业外支出6892.74285266.11四、利润总额（亏损总额以“－”号-19311179.44-21785009.36
填列）
减：所得税费用731468.52354189.58五、净利润（净亏损以“－”号填-20042647.96-22139198.94
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-20042647.96-22139198.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3523995.35-14174356.92
2.少数股东损益-23566643.31-7964842.02
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
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综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-20042647.96-22139198.94归属于母公司所有者的综合收益总
3523995.35-14174356.92
额
归属于少数股东的综合收益总额-23566643.31-7964842.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0037-0.0154
（二）稀释每股收益0.0037-0.0154
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：方刚主管会计工作负责人：李佳斌会计机构负责人：李翠仿
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金103851730.7278184781.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还321298.71
收到其他与经营活动有关的现金20858388.6369457052.54
经营活动现金流入小计124710119.35147963132.89
购买商品、接受劳务支付的现金185735254.85233147182.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9北京百纳千成影视股份有限公司2024年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25475203.3626628715.45
支付的各项税费5685081.042260746.98
支付其他与经营活动有关的现金18216970.4126848444.41
经营活动现金流出小计235112509.66288885089.80
经营活动产生的现金流量净额-110402390.31-140921956.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金595407265.94264750000.00
取得投资收益收到的现金17776633.881333454.82
处置固定资产、无形资产和其他长
700.0027177.60
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计613184599.82266110632.42
购建固定资产、无形资产和其他长
-33289.195559605.98期资产支付的现金
投资支付的现金465061229.28912000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金958452.55
投资活动现金流出小计465986392.64917559605.98
投资活动产生的现金流量净额147198207.18-651448973.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金46212800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2040900.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计46212800.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金126352.0918642785.73
筹资活动现金流出小计126352.0918642785.73
筹资活动产生的现金流量净额-126352.0927570014.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额36669464.78-764800916.20
加：期初现金及现金等价物余额474056250.441533441193.74
六、期末现金及现金等价物余额510725715.22768640277.54
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
10北京百纳千成影视股份有限公司2024年第一季度报告
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2024年04月26日
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