中信证券股份有限公司

关于北京百纳千成影视股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京

百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间1、2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103922495 股，每股发行价格为人民币

21.08元。此次募集资金总额为人民币2190686194.60元，扣除发行费用

18577018.93元后，实际募集资金净额为人民币2172109175.67元。中天运会

计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月21日对公司以上募集资金到位情

况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。

2、2020年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020年向特定对象发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948号核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）共计 101522842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。

此次募集资金总额为人民币399999997.48元，扣除发行费用5856153.62元后，实际募集资金净额为人民币394143843.86元。致同会计师事务所（特殊普通合

1伙）已于2020年12月18日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具

了致同验字第 110C001019 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

1、以前年度已使用金额

（1）截至2023年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目186364.06万元，尚未使用的金额为47543.70万元（其中募集资金30846.86万元，专户存储累计利息扣除手续费16696.84万元）。

（2）截至2023年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目25670.02万元，尚未使用的金额为15509.04万元（其中募集资金13744.37万元，专户存储累计利息扣除手续费1764.67万元）。

2、本年度使用金额及期末余额

（1）2024年度，公司2016年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如

下：

项目金额（元）

2024年1月1日募集资金金额475437007.21

减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额112712547.79

减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额0.00

减：本期体育赛事运营项目募集资金使用金额0.00

减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额0.00

加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额9024770.21

报告期末尚未使用的募集资金余额371749229.63

（2）2024年度，公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余

额如下：

项目金额

2024年1月1日募集资金金额155090370.02

减：本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额0.00

减：本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额0.00

减：本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额23027815.00

加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额3259104.21

2项目金额

报告期末尚未使用的募集资金余额135321659.23

二、募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司根据《募集资金管理制度》的有关规定，结合经营业务的需要，在商业银行开立募集资金专项账户用于募集资金的存储。公司与保荐机构，募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

存放余额开户主体专户银行名称银行账号存储方式

（元）

北京百纳千成北京银行股份有34595978.362000*******活期

影视股份有限限公司中关村海***********0.00定期存款

公司淀园支行*100000000.00结构性存款北京百纳千成中国民生银行股

影视股份有限份有限公司北京6981*****42152824.25活期公司分行中国民生银行股上海美纳光璟

份有限公司北京6450*****307.53活期娱乐有限公司林萃路支行东阳万纳光璟中国民生银行股

影视文化有限份有限公司北京6490*****0.00活期公司林萃路支行北京精彩时间中国民生银行股

文化传媒有限份有限公司北京6650*****0.00活期公司林萃路支行

3存放余额

开户主体专户银行名称银行账号存储方式

（元）东方美之（北中国民生银行股京）影业有限份有限公司北京6850*****3.55活期公司林萃路支行中国民生银行股北京友光影业

份有限公司北京6377*****115.94活期有限公司林萃路支行

合计--176749229.63-

截至2024年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金暂存于证券资金理财账户情况如下：

金融机构资金账号账户类别存储余额（元）

中泰证券股份有限公司1003********理财账户50000000.00

申万宏源证券有限公司5888********理财账户60000000.00

华安证券股份有限公司8018********理财账户85000000.00

合计--195000000.00

截至2024年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

存放余额存储方开户主体专户银行名称银行账号

（元）式

北京百纳千成兴业银行股份有限15233639.59活期

影视股份有限公司广州分行营业3948**************结构性

120000000.00

公司部存款北京百纳千成兴业银行股份有限

影视股份有限3930**************87805.44活期公司佛山勒流支行公司北京百纳京华中国民生银行股份

文化传媒有限有限公司北京亮马6326*****50.26活期公司桥支行北京精彩时间中国民生银行股份

文化传媒有限有限公司北京林萃6660*****163.94活期公司路支行

合计--135321659.23-

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度，公司2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告

附件1：2024年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表，公司2020

4年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件2：2024年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司2016年非公开发行股票募集资金变更投资项目的情况详见

附件3：2024年度“2016年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资项目

情况表；2024年度，公司2020年向特定对象发行股票募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金；已

使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。保荐机构本年度督促公司对募集资金的使用予以规范，后续保荐机构将继续督促公司提高募集资金使用的规范性。

六、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

经核查，截至2024年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用重大违反相关法律法规的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机构本年度督促公司对募集资金的使用予以规范，后续保荐机构将继续督促公司提高募集资金使用的规范性。

（以下为本核查报告附件）

5附件1

2024年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额217210.92

本年度投入募集资金总额11271.25

报告期内变更用途的募集资金总额25165.01

累计变更用途的募集资金总额289998.87

已累计投入募集资金总额197635.31

累计变更用途的募集资金总额比例133.51%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投本年度实是否达到

更项目(含本年度投入金额计投入金额进度(%)(3)＝定可使用状是否发生重

募资金投向诺投资总额资总额(1)现的效益预计效益

部分变更)(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

影视剧内容制作是59327.73128251.7011271.25108676.0984.74--12202.24不适用否

媒介资源集中采购是29227.7328008.510.0028008.51100.00--不适用否

体育赛事运营是49327.7312322.800.0012322.80100.00-不适用否

-

综艺节目制作是79327.7348627.910.0048627.91100.00-不适用否

-

承诺投资项目小计-217210.92217210.9211271.25197635.31---12202.24——未达到计划进度或

鉴于募投项目“影视剧内容制作”的部分子项目：电影《云边有个小卖部》已结项，尚结余部分募集资金；剧集《绛龙吟》《远东预计收益的情况和猎毒》和《未检部少年》前期筹备周期较长。为提高募集资金使用效率，公司对募投项目“影视剧内容制作”各子项目进行综合原因（分具体项研判，拟将“影视剧内容制作”的部分结余和闲置募集资金转投剧集《暖气》和《造城者》。

目）项目可行性发生重无大变化的情况说明

超募资金的金额、不适用用途及使用进展情

6况

募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况公司于2016年10月12日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预募集资金投资项目先已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已先期投入及置换情投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币782363659.10元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换况预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-059）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现尚未使用的募集资金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，金用途及去向使用总额不超过7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为7亿元人民币，资金可滚动使用，其中2016年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过5亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

7附件2

2024年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额39414.38

本报告期投入募集资金总额2302.78

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额32414.38

已累计投入募集资金总额27972.80

累计变更用途的募集资金总额比例82.24%是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到

项目(含部计投入金额进度(%)(3)＝定可使用状是否发生重

资金投向诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益

分变更)(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

电视剧及网络剧制作是29414.380.000.000.00100.00--不适用否

电影制作及宣发是0.0029414.382302.7817972.8061.10--3786.41不适用否

户外媒介资源采购否10000.0010000.000.0010000.00100.00--266.17不适用否

承诺投资项目小计-39414.3839414.382302.7827972.80---4052.58——未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况8公司于2021年2月2日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已募集资金投资项目先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置期投入及置换情况换金额为人民币83843693.15元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现尚未使用的募集资金金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，用途及去向使用总额不超过7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为7亿元人民币，资金可滚动使用，其中2020年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资余额不超过2亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

9附件3

2024年度“2016年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目拟投入项目达到预本报告期对应的原承诺项本报告期实际截至期末实际累截至期末投资进度是否达到目可行性是变更后的项目募集资金总额定可使用状实现的效

目投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)预计效益否发生重大

（1）态日期益变化影视剧内容制

影视剧内容制作128251.7011271.25108676.0984.74不适用-12202.24不适用否作

合计-128251.7011271.25108676.09---12202.24--公司于2024年9月6日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2016年募集资金投资项目变更的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司将原定于投资《云边有个小卖部》《绛龙吟》《远东猎毒》变更原因、决策程序及信息披露

和《未检部少年》的结余及闲置募集资金全部用于投资《暖气》和《造城者》。上述议案已经公司于2024年9月24日召情况说明（分具体项目）开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2016年募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-039）。

鉴于募投项目“影视剧内容制作”的部分子项目：电影《云边有个小卖部》已结项，尚结余部分募集资金；剧集《绛龙未达到计划进度或预计收益的吟》《远东猎毒》和《未检部少年》前期筹备周期较长。为提高募集资金使用效率，公司对募投项目“影视剧内容制作”情况和原因（分具体项目）

各子项目进行综合研判，拟将“影视剧内容制作”的部分结余和闲置募集资金转投剧集《暖气》和《造城者》。

变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明（以下无正文）10（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京百纳千成影视股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

李艳梅周国辉中信证券股份有限公司年月日