北京百纳千成影视股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司单位：元

占用方与上市公上市公司核算的会计2026年期初占用资金余2026年半年度占用累计2026年半年度占用资金2026年半年度偿还累计2026年半年度期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系科目额发生金额（不含利息）的利息(如有)发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来方与上市公上市公司核算的会计2026年期初往来资金余2026年半年度往来累计2026年半年度往来资金2026年半年度偿还累计2026年半年度期末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

司的关联关系科目额发生金额（不含利息）的利息(如有)发生金额资金余额实际控制人直系

控股股东、实际控制人佛山市顺德区君兰酒店管理有限公司预付账款128972.00128972.00采购商品经营性往来亲属控制的法人及其附属企业

广东横琴盈峰数智科技有限公司同一实际控制人预付账款123954.00123954.00技术服务经营性往来

北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款8300000.00-8300000.00往来款非经营性往来

北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款267060000.0026780180.561500000.00292340180.56内部借款非经营性往来

北京百纳京华文化传媒有限公司全资子公司其他应收款20468540.00145020000.0091400000.0074088540.00内部借款非经营性往来

北京精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款188667847.00664168.258484544.25180847471.00往来款非经营性往来

北京精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款39500000.001160000.000.0040660000.00内部借款非经营性往来

东方美之（北京）影业有限公司非全资子公司其他应收款40271786.46150000.007090090.2833331696.18内部借款非经营性往来

东方美之（北京）影业有限公司非全资子公司其他应收款65074616.920.0065074616.92往来款非经营性往来

东阳缤纷异彩影视文化有限公司非全资子公司其他应收款44929827.880.0044929827.88内部借款非经营性往来

东阳缤纷异彩影视文化有限公司非全资子公司其他应收款67864949.490.0067864949.49往来款非经营性往来

东阳万纳光璟影视文化有限公司非全资子公司其他应收款166043383.090.00166043383.09内部借款非经营性往来

东阳万纳光璟影视文化有限公司非全资子公司其他应收款31678051.840.0031678051.84往来款非经营性往来

百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款3360000.0010000.000.003370000.00内部借款非经营性往来

百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款8571664.700.008571664.70往来款非经营性往来

喀什百纳影视有限公司全资子公司其他应收款51130000.000.0051130000.00内部借款非经营性往来

上市公司的子公司及其上海美纳光璟娱乐有限公司非全资子公司其他应收款9402738.053000000.000.0012402738.05往来款非经营性往来

附属企业上海华录百纳文化传媒有限公司全资子公司其他应收款25600000.000.0025600000.00内部借款非经营性往来

北京千成万象文化发展有限公司非全资子公司其他应收款202689394.851516192.1920630000.00183575587.04内部借款非经营性往来

北京百纳源泉影视传媒有限公司非全资子公司其他应收款7205124.43240931.110.007446055.54内部借款非经营性往来

北京友光影业有限公司非全资子公司其他应收款1908795.5822429.5275589.261855635.84内部借款非经营性往来

北京友光影业有限公司非全资子公司其他应收款32886885.80884788.340.0033771674.14往来款非经营性往来

东阳华录百纳影视有限公司全资子公司其他应收款20930000.0020930000.000.00内部借款非经营性往来

宁波荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款57550000.002010000.00-59560000.00内部借款非经营性往来

宁波丝足鲈恒升智能科技有限公司非全资子公司其他应收款31995375.00592755.005213630.0027374500.00内部借款非经营性往来

深圳市启玲影视传媒文化有限公司全资子公司其他应收款45000000.002575000.00-47575000.00内部借款非经营性往来

福州百纳凯旋影视有限公司全资子公司其他应收款3010000.00110000.00-3120000.00内部借款非经营性往来

泉州千成怡悦影视有限公司全资子公司其他应收款38960000.0012600000.0026360000.00内部借款非经营性往来

上海赋新诗影视文化有限公司非全资子公司其他应收款181261329.2465820294.626735226.35-253816850.21内部借款非经营性往来

上海赋新诗影视文化有限公司非全资子公司其他应收款86759200.182559181.97-89318382.15往来款非经营性往来

上海精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款7570499.997570499.99-内部借款非经营性往来

广州百纳千成影视有限公司全资子公司其他应收款35500000.005800000.009500000.0031800000.00内部借款非经营性往来其他关联方及其附属企

-业

总计1791402936.50252435475.1813215672.73184994353.781872059730.63

公司法定代表人：李倩主管会计工作的公司负责人:李佳斌公司会计机构负责人：李翠仿