北京百纳千成影视股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司单位：元

上市公司核算的会计2025年期初占用资金余2025年半年度占用累计2025年半年度占用资金2025年半年度偿还累计2025年半年度期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

科目额发生金额（不含利息）的利息(如有)发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计上市公司核算的会计2025年期初往来资金余2025年半年度往来累计2025年半年度往来资金2025年半年度偿还累计2025年半年度期末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质

科目额发生金额（不含利息）的利息(如有)发生金额资金余额

佛山市顺德区君兰酒店管理有限公司实际控制人直系亲属控制的法人预付账款274610.6394650.63179960.00采购商品经营性往来

顾家家居（曲水）有限公司同一实际控制人其他应收款100000.00100000.00押金经营性往来

控股股东、实际控制人

广州华艺国际拍卖有限公司同一实际控制人预付账款62414.0085446.00147860.00-采购商品经营性往来及其附属企业

广州盈峰云科技有限公司同一实际控制人预付账款4485.004485.00-技术服务经营性往来

芜湖安得智联科技有限公司实际控制人直系亲属控制的法人其他应收款366794.64366794.64押金经营性往来

北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款8300000.00-8300000.00往来款非经营性往来

北京百纳荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款257560000.0046500000.00-304060000.00内部借款非经营性往来

北京百纳京华文化传媒有限公司全资子公司其他应收款20018540.0020018540.000.00往来款非经营性往来

北京百纳京华文化传媒有限公司全资子公司其他应收款33000000.008531460.0024468540.00内部借款非经营性往来

北京精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款196577761.993070000.005959714.4710979914.99194627561.47往来款非经营性往来

北京精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款41909499.981191583.342409499.9840691583.34内部借款非经营性往来

东方美之（北京）影业有限公司非全资子公司其他应收款24817678.1411000000.001252361.270.0037070039.41内部借款非经营性往来

东方美之（北京）影业有限公司非全资子公司其他应收款66241161.82833455.101877774.852000000.0066952391.77往来款非经营性往来

东阳缤纷异彩影视文化有限公司非全资子公司其他应收款37087413.21-1316408.980.0038403822.19内部借款非经营性往来

东阳缤纷异彩影视文化有限公司非全资子公司其他应收款63438447.232195060.030.0065633507.26往来款非经营性往来

东阳万纳光璟影视文化有限公司非全资子公司其他应收款164392389.15150000.003580808.141564400.00166558797.29内部借款非经营性往来

东阳万纳光璟影视文化有限公司非全资子公司其他应收款30769985.25450301.510.0031220286.76往来款非经营性往来

百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款3350000.000.003350000.00内部借款非经营性往来

百纳影视（天津）有限公司全资子公司其他应收款8571664.700.008571664.70往来款非经营性往来

喀什百纳影视有限公司全资子公司其他应收款51130000.000.0051130000.00内部借款非经营性往来

上市公司的子公司及其上海美纳光璟娱乐有限公司非全资子公司其他应收款19229114.58136652.7510095138.629270628.71往来款非经营性往来

附属企业上海美纳光璟娱乐有限公司非全资子公司其他应收款15835830.4619030.9215854861.380.00内部借款非经营性往来

上海华录百纳文化传媒有限公司全资子公司其他应收款29100000.003500000.0025600000.00内部借款非经营性往来

北京千成万象文化发展有限公司非全资子公司其他应收款202689394.857054920.690.00209744315.54内部借款非经营性往来

北京百纳源泉影视传媒有限公司非全资子公司其他应收款6719268.88240931.110.006960199.99内部借款非经营性往来

北京友光影业有限公司非全资子公司其他应收款21372868.34187945.9317000000.004560814.27内部借款非经营性往来

北京友光影业有限公司非全资子公司其他应收款31102644.14884788.340.0031987432.48往来款非经营性往来

东阳华录百纳影视有限公司全资子公司其他应收款16930000.001000000.000.0017930000.00内部借款非经营性往来

宁波荟萃文化传媒有限公司全资子公司其他应收款45300000.0014000000.00-59300000.00内部借款非经营性往来

宁波丝足鲈恒升智能科技有限公司非全资子公司其他应收款31735854.1641000000.00945487.5232270716.6841410625.00内部借款非经营性往来

深圳市启玲影视传媒文化有限公司全资子公司其他应收款43800000.001200000.00-45000000.00内部借款非经营性往来

东阳市华美佰纳影业有限公司非全资子公司其他应收款11234108.32220000.0011454108.32-内部借款非经营性往来

福州百纳凯旋影视有限公司全资子公司其他应收款5010000.00-5010000.00内部借款非经营性往来

泉州千成怡悦影视有限公司全资子公司其他应收款72880000.0021150000.0051730000.00内部借款非经营性往来

上海赋新诗影视文化有限公司非全资子公司其他应收款4006000.0091000000.00906700.01-95912700.01内部借款非经营性往来

上海赋新诗影视文化有限公司非全资子公司其他应收款8195494.0030243.15-8225737.15往来款非经营性往来

上海精彩时间文化传媒有限公司非全资子公司其他应收款7144666.66211166.67-7355833.33内部借款非经营性往来

其他关联方及其附属企-

业-

总计1572062596.13218034395.1028661879.68157075635.601661683235.31

公司法定代表人：方刚主管会计工作的公司负责人:李佳斌公司会计机构负责人：李翠仿