吴通控股集团股份有限公司
2023年度财务决算报告
2023年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2023年度母公司以及合
并的利润表、2023年度母公司以及合并的现金流量表、2023年度母公司以及合
并的所有者权益变动表以及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的《吴通控股集团股份有限公司审计报告及财务报表（2023年）》。
现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2023年度公司主要财务指标
单位：万元，万股，%项目2023年2022年变动幅度
营业收入368312.44360687.572.11
利润总额3219.682379.1035.33
归属于母公司所有者的净利润2525.532022.3724.88
经营活动产生的现金流量净额-8930.082169.60-511.60
总资产248250.40249643.42-0.56
归属于母公司所有者权益128721.93126226.131.98
股本134176.50134176.500.00
2023年度，公司实现营业收入368312.44万元，比上年度同期增长2.11%；
实现归属于上市公司股东的净利润2525.53万元，比上年度同期增长24.88%。
截至2023年末，公司总资产为248250.40万元，比上年末下降0.56%；归属于上市公司股东的净资产128721.93万元，比上年末增长1.98%。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况分析
1、公司资产构成情况列示如下：
单位：万元，%2023年12月31日2022年12月31日项目变动幅度金额比例金额比例
货币资金37246.8215.0057931.6823.21-35.71
交易性金融资产2220.360.895382.032.16-58.74
应收票据944.390.382324.730.93-59.38
应收账款30128.6012.1427678.6411.098.85
应收款项融资7338.112.968699.513.48-15.65
预付款项2982.441.203928.931.57-24.09
其他应收款17192.536.9311922.574.7844.20
存货20568.448.2925869.0510.36-20.49
合同资产88512.4035.6565592.0326.2734.94
其他流动资产1557.000.631601.910.64-2.80
流动资产合计208691.0984.06210931.0784.49-1.06
长期股权投资88.850.04-100.00
其他非流动金融资产5105.042.064648.521.869.82
投资性房地产4700.761.896942.632.78-32.29
固定资产23095.419.3019961.288.0015.70
在建工程516.930.21398.260.1629.80
使用权资产496.980.201138.430.46-56.35
无形资产3041.321.233560.951.43-14.59
递延所得税资产2357.320.951973.420.7919.45
其他非流动资产245.550.10100.00
非流动资产合计39559.3115.9438712.3415.512.19
资产总计248250.40100.00249643.42100.00-0.56
2、具体分析如下：
（1）2023年末公司流动资产所占资产总额比例为84.06%，其中，货币资金、应收账款、存货和合同资产为其主要构成部分；非流动资产占资产总额比例为1
5.94%，公司流动资产占比和非流动资产占比与公司的经营规模相匹配；
（2）货币资金较上年末下降35.71%，主要原因为：归还了部分借款，及因信
息服务业务收入增加，相应支出增加所致；
（3）交易性金融资产较上年末下降58.74%，主要原因为：持有的云想科技
股票受证券市场波动的影响，股价下跌所致；（4）应收票据较上年末下降59.38%，主要原因为：承兑汇票到期已收款所致；
（5）其他应收款较上年末增长44.20%，主要原因为：信息服务业务收入增加，相应应收返酬增加所致；
（6）合同资产较上年末增长34.94%，主要原因为：信息服务业务收入增加，相应合同资产增加所致。
（7）长期股权投资较上年末下降100.00%，主要原因为：对合营企业的投资减少所致。
（8）投资性房地产较上年末下降32.29%，主要原因为：重分类到固定资产所致。
（9）使用权资产较上年末下降56.35%，主要原因为：对使用权资产计提折旧所致。
（10）其他非流动资产较上年末增长100.00%，主要原因为：预付购买设备款增加所致。
（二）负债情况分析
1、公司负债构成情况列示如下：
单位：万元，%
2023年12月31日2022年12月31日
项目变动幅度金额比例金额比例
短期借款52221.1843.5355947.6645.15-6.66
应付票据2746.562.299589.757.74-71.36
应付账款51653.0343.0642394.2434.2121.84
预收款项101.560.08127.880.10-20.58
应付职工薪酬5463.424.555648.974.56-3.28
应交税费734.170.611110.720.90-33.90
其他应付款779.930.65968.720.78-19.49
合同负债2553.782.133150.792.54-18.95
一年内到期的非流动负债331.990.28821.110.66-59.572023年12月31日2022年12月31日项目变动幅度金额比例金额比例
其他流动负债2992.672.493436.392.77-12.91
流动负债合计119578.2999.68123196.2399.42-2.94
租赁负债158.460.13433.040.35-63.41
递延收益225.940.19280.500.23-19.45
非流动负债合计384.400.32713.540.58-46.13
负债合计119962.69100.00123909.77100.00-3.19
2、具体分析如下：
（1）公司负债规模较上年末有所下降，流动负债所占负债总额比例为99.6
8%，其中短期借款、应付账款为其主要构成部分；
（2）应付票据较上年末下降71.36%，主要原因为：银行承兑汇票到期已付款所致；
（3）应交税费较上年末下降33.90%，主要原因为：支付了年初已计提的应交税费所致；
（4）一年内到期的非流动负债较上年末下降59.57%，主要原因为：子公司一年内到期的房租减少所致；
（5）租赁负债较上年末下降63.41%，主要原因为：子公司一年以上的房租减少所致。
（三）偿债能力分析
单位：%项目2023年12月31日2022年12月31日
公司资产负债率（%）48.3249.63
流动比率（倍）1.751.71
速动比率（倍）1.571.50
利息保障倍数（倍）2.861.83
公司偿债能力分析如下：
2023年，公司资产负债率为48.32%，流动比率为1.75，速动比率为1.57，利息保障倍数为2.86，与上年相比，公司偿债能力有一定提升。
（四）盈利能力分析
单位：万元，%金额项目
2023年2022年变动幅度
营业收入368312.44360687.572.11
主营业务收入366217.01357378.472.47
营业成本327388.18320189.272.25
主营业务成本326331.01318129.362.58
业务毛利40924.2640498.301.05
营业利润3060.702216.6738.08
利润总额3219.682379.1035.33
归属于母公司股东的净利润2525.532022.3724.88
报告期内，公司营业收入及毛利发展平稳，同时公司加强了费用管控，使得利润总额及归属于母公司股东的净利润较上年同期上升。
（五）现金流量分析
单位：万元，%项目2023年2022年变动幅度
经营活动产生的现金流量净额-8930.082169.60-511.60
投资活动产生的现金流量净额-2907.391645.64-276.67
筹资活动产生的现金流量净额-6322.97-13991.8354.81
现金及现金等价物净增加额-18160.89-9800.00-85.32
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降511.60%，主要原因为：
购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降276.67%，主要原因为：
收回投资收到的现金减少和购买长期资产支出增加综合所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.81%，主要原因为：
归还银行借款减少及利息支出减少所致。（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降85.32%，主要原因为：经营活动产生的现金净流量减少1.11亿元、投资活动产生的现金净流量减少0.46
亿元和筹资活动产生的现金净流量增加0.77亿元综合所致。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2024年4月22日
