证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-061

利亚德光电股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业收入（元） 1349768138.54 -24.66% 4216402899.23 -20.47%

归属于上市公司股东的净 55682720.88 -47.96% 124834817.05 -55.22%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 47110478.42 -46.04% 63308214.10 -72.72%

（元）

经营活动产生的现金流量 -- -- 332867287.50 -42.50%净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.0205 -48.10% 0.0460 -55.30%

稀释每股收益（元/股） 0.0205 -48.10% 0.0460 -55.30%

加权平均净资产收益率 0.69% -0.63% 1.55% -1.91%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 13315269581.34 13904544921.08 -4.24%

归属于上市公司股东的所 7758104112.08 8111173513.29 -4.35%

有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-3458777.51 -6332236.65减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按 4830882.42 46809690.21

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

2028632.16 4743507.00

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转

5608615.43 17971498.67

回

债务重组损益 630687.06 9598150.92

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -876671.63 -374215.72

其他符合非经常性损益定义的损益项目 723753.33

减：所得税影响额 1314505.19 10971022.16

少数股东权益影响额（税后） -1123379.72 642522.65

合计 8572242.46 61526602.95 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表变动项目：

期末余额 年初余额 报告期比上

项目 增减原因

（元） （元） 年年末增减

交易性金融资产 41610367.08 14397193.16 189.02% 报告期内购买理财产品所致

7353040.53 31779892.46 -76.86% 报告期内已收到未转让的 6+9银行承兑汇票较应收款项融资

年初减少所致

预付款项 167392283.13 87374557.28 91.58% 报告期内预付供应商款项增加所致

长期应收款 40022376.76 59872739.50 -33.15% 报告期内收回客户货款所致

其他非流动金融资产 106291355.88 26291355.88 304.28% 报告期内投资产业基金所致

在建工程 62322812.07 41069230.07 51.75% 报告期内利亚德产业园二期建设工程所致

库存股 87823064.78 16618047.00 428.48% 报告期内回购股票所致

其他综合收益 67974551.22 203787029.50 -66.64% 报告期内外币折算差额变动所致

2、利润表变动项目：

本期金额 上期金额 报告期比上年

项目 增减原因

（元） （元） 同期增减

财务费用 24986807.92 -26662143.39 193.72% 报告期内外币形成的汇兑损失所致

投资收益 12584666.67 4967806.78 153.32% 报告期内债务重组所致

公允价值变动收益 -2164106.08 -1019295.90 -112.31% 报告期内交易性金融资产所产生的公允价值变动损失所致

信用减值损失 -7205041.12 -12150315.30 -40.70% 报告期内计提的应收款项减值损失较上年同期减少所致

资产处置收益 -4292470.69 3081638.73 -239.29% 报告期内资产处置损失较上年同期增加

营业外收入 936782.50 5369123.10 -82.55% 报告期内诉讼赔偿及核销应付款较上年同期减少所致

营业外支出 3350764.18 4919969.38 -31.89% 报告期内罚款滞纳金较上年同期减少所致

3、现金流量表变动项目：

本期金额 上期金额 报告期比上

项目 增减原因

（元） （元） 年同期增减

收到的税费返还 59728801.38 86346877.68 -30.83%报告期内收到的退税较上年同期减少所致

报告期内销售商品、提供劳务收到

经营活动产生的现金流量净额 332867287.50 578940691.15 -42.50%的现金较上年同期减少，但是购买商品、接受劳务支付的现金基本持平所致

2451544.05 4347305.12 -43.61%报告期海外公司收到国债投资收益取得投资收益所收到的现金

较上年同期减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长 27059029.85 2001410.91 1252.00%报告期内处置厂区部分技术落后机

期资产所收回的现金净额 器设备所致

吸收投资所收到的现金 1600000.00 493232.00 224.39%报告期内收到少数股东投资所致

收到的其他与筹资活动有关的现金 93317617.73 55110528.10 69.33%报告期内收到员工持股计划款项所致

偿还债务所支付的现金 380603061.74 263924881.11 44.21%报告期内归还借款较上年同期增加所致

支付的其他与筹资活动有关的现金 206347980.52 91736774.99 124.93%报告期内回购股票所致

筹资活动产生的现金流量净额 -258125406.57 -149002695.46 -73.24%报告期内回购股票所致

汇率变动对现金及现金等价物的影 -67424881.56 31713632.30 -312.61%报告期内美元、欧元等主要外币的

响额 汇率变动较大所致报告期内支付购买商品支付劳务的

现金及现金等价物净增加额 -278593478.80 224113219.72 -224.31%现金、归还借款的现金比上年同期增加所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 119573 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

李军 境内自然人 19.21% 521095466.00 390821599.00 不适用 0理念世纪（海境内非国有

口）科技合伙企 1.99% 53910534.00 0 不适用 0法人业（有限合伙）香港中央结算有

境外法人 0.80% 21629359.00 0 不适用 0限公司

华泰证券资管－

谭连起－华泰尊

其他 0.79% 21374600.00 0 不适用 0

享稳进 61号单一资产管理计划

谭连起 境内自然人 0.64% 17454800.00 0 不适用 0

李国松 境内自然人 0.43% 11728008.00 0 不适用 0

刘海一 境内自然人 0.37% 10014900.00 0 不适用 0

周利鹤 境内自然人 0.34% 9246510.00 0 不适用 0

乔宇 境内自然人 0.30% 8076000.00 0 不适用 0

詹茗琮 境内自然人 0.29% 7813350.00 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

李军 130273867.00 人民币普通股 130273867.00

理念世纪（海口）科技合伙企业

53910534.00 人民币普通股 53910534.00（有限合伙）

香港中央结算有限公司 21629359.00 人民币普通股 21629359.00

华泰证券资管－谭连起－华泰尊

21374600.00 人民币普通股 21374600.00

享稳进 61号单一资产管理计划

谭连起 17454800.00 人民币普通股 17454800.00

李国松 11728008.00 人民币普通股 11728008.00

刘海一 10014900.00 人民币普通股 10014900.00

周利鹤 9246510.00 人民币普通股 9246510.00

乔宇 8076000.00 人民币普通股 8076000.00

詹茗琮 7813350.00 人民币普通股 7813350.00

1、李军与理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人；

上述股东关联关系或一致行动的 2、华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进 61号单一资产管理计划也是谭连起控制账

说明 户；

3、除上述之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。

1、股东华泰证券资管－谭连起－华泰尊享稳进 61号单一资产管理计划通过普通证券

账户持有公司股票 5692400股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15682200股，合计持有公司股票 21374600股。

2、股东刘海一通过普通证券账户持有公司股票 5796800股，通过华泰证券股份有限

公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4218100股，合计持有公司股票前 10名股东参与融资融券业务

10014900股。

股东情况说明（如有）

3、股东乔宇通过普通证券账户持有公司股票 6000000股，通过中信建投证券股份有

限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2076000股，合计持有公司股票

8076000股。

4、股东詹茗琮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

7813350股。

注：公司前 10名股东中存在回购专户，按照规则不纳入上表前十名股东列示；截至 2026年 9月 30日利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 17302400.00股，持股比例 0.64%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

股数 股数

首发承诺、

李军 431254500 40432901 390821599 2029年 2月 1日高管锁定股

刘阳 1500 1500 高管锁定股 2029年 2月 1日

孙铮 112500 112500 高管锁定股 2029年 2月 1日

张晓雪 45000 45000 高管锁定股 2029年 2月 1日

李楠楠 4725000 4725000

首发承诺、 2026年 7月 14日高管锁定股

姜毅 393750 393750 高管锁定股 2026年 7月 14日

潘喜填 912982 912982 高管锁定股 2026年 7月 14日

王加志 4912 4912 高管锁定股 2026年 7月 14日

合计 437450144 46469545 0 390980599 -- --

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 2999227140.72 3213681191.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产 41610367.08 14397193.16衍生金融资产

应收票据 267266909.73 304105488.02

应收账款 2630864708.58 2804828200.68

应收款项融资 7353040.53 31779892.46

预付款项 167392283.13 87374557.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 70042982.95 74303628.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2837542530.61 2774423192.50

其中：数据资源

合同资产 678091957.27 925790677.99持有待售资产

一年内到期的非流动资产 79663865.27 65919988.75

其他流动资产 189236859.63 167740330.71

流动资产合计 9968292645.50 10464344341.73

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 63884564.46 65114348.16其他债权投资

长期应收款 40022376.76 59872739.50

长期股权投资 195202522.18 164706463.28

其他权益工具投资 144312400.22 151007447.02

其他非流动金融资产 106291355.88 26291355.88

投资性房地产 90709194.62 93743242.28

固定资产 1485464737.50 1609398542.88

在建工程 62322812.07 41069230.07生产性生物资产油气资产

使用权资产 127547985.88 139406200.00

无形资产 342528132.20 357513236.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 86454805.88 89634652.54

长期待摊费用 90353633.95 106545694.85

递延所得税资产 362296553.89 375634883.88

其他非流动资产 149585860.35 160262542.62

非流动资产合计 3346976935.84 3440200579.35

资产总计 13315269581.34 13904544921.08

流动负债：

短期借款 490005391.17 405603851.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 741595440.83 760376749.21

应付账款 1618384633.19 1937257674.69预收款项

合同负债 1089052075.89 976326120.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 91952800.40 122471368.24

应交税费 164375218.88 153709380.82

其他应付款 95305832.60 86331685.58

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 125640708.03 120085376.91

其他流动负债 350725958.44 423501506.52

流动负债合计 4767038059.43 4985663713.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 251313882.05 242569386.17应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 126857855.20 139116286.08长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 100977894.19 95141533.08

递延收益 92172728.35 110052251.25

递延所得税负债 65961178.44 68837571.98其他非流动负债

非流动负债合计 637283538.23 655717028.56

负债合计 5404321597.66 5641380742.26

所有者权益：

股本 2711977222.00 2711977222.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2511367853.35 2511367853.35

减：库存股 87823064.78 16618047.00

其他综合收益 67974551.22 203787029.50专项储备

盈余公积 181317681.55 181317681.55一般风险准备

未分配利润 2373289868.74 2519341773.89

归属于母公司所有者权益合计 7758104112.08 8111173513.29

少数股东权益 152843871.60 151990665.53

所有者权益合计 7910947983.68 8263164178.82

负债和所有者权益总计 13315269581.34 13904544921.08

法定代表人：李军 主管会计工作负责人：张晓雪 会计机构负责人：张晓雪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 4216402899.23 5301824822.79

其中：营业收入 4216402899.23 5301824822.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4031672098.08 4947909280.03

其中：营业成本 2869317236.29 3790348320.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 23819935.79 23840525.86

销售费用 502974031.13 534690148.08

管理费用 326540926.24 335402344.93

研发费用 284033160.71 290290084.41

财务费用 24986807.92 -26662143.39

其中：利息费用 14982375.52 18870912.26

利息收入 52128144.42 42856429.59

加：其他收益 51367045.59 49662653.18投资收益（损失以“－”号填 12584666.67 4967806.78列）

其中：对联营企业和合营

-3921097.33 -390006.83企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 -2164106.08 -1019295.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7205041.12 -12150315.30

列）资产减值损失（损失以“-”号填 -38543939.09 -38488645.10列）资产处置收益（损失以“-”号填 -4292470.69 3081638.73列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 196476956.43 359969385.15

加：营业外收入 936782.50 5369123.10

减：营业外支出 3350764.18 4919969.38四、利润总额（亏损总额以“－”号填

194062974.75 360418538.87

列）

减：所得税费用 68973136.56 65611024.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125089838.19 294807514.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

125089838.19 294807514.71号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 124834817.05 278788032.83（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号 255021.14 16019481.88填列）

六、其他综合收益的税后净额 -135812478.28 21500660.40

归属母公司所有者的其他综合收益 -135812478.28 21500660.40的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-135812478.28 21500660.40合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -135812478.28 21500660.40

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -10722640.09 316308175.11

（一）归属于母公司所有者的综合

-10977661.23 300288693.23收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

255021.14 16019481.88

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0460 0.1029

（二）稀释每股收益 0.0460 0.1029

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李军 主管会计工作负责人：张晓雪 会计机构负责人：张晓雪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4780992671.32 5173806617.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 59728801.38 86346877.68

收到其他与经营活动有关的现金 316531095.42 309657980.03

经营活动现金流入小计 5157252568.12 5569811475.51

购买商品、接受劳务支付的现金 2961471072.49 2966752041.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 934020311.81 982517527.53

支付的各项税费 173924581.47 195387716.03

支付其他与经营活动有关的现金 754969314.85 846213499.44

经营活动现金流出小计 4824385280.62 4990870784.36

经营活动产生的现金流量净额 332867287.50 578940691.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1028556150.00 1058669134.04

取得投资收益收到的现金 2451544.05 4347305.12

处置固定资产、无形资产和其他长

27059029.85 2001410.91

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1058066723.90 1065017850.07

购建固定资产、无形资产和其他长

131664557.99 169172537.78

期资产支付的现金

投资支付的现金 1212312644.08 1133383720.56质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1343977202.07 1302556258.34

投资活动产生的现金流量净额 -285910478.17 -237538408.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1600000.00 493232.00

其中：子公司吸收少数股东投资 1600000.00 493232.00

收到的现金

取得借款收到的现金 518356302.46 445549159.40

收到其他与筹资活动有关的现金 93317617.73 55110528.10

筹资活动现金流入小计 613273920.19 501152919.50

偿还债务支付的现金 380603061.74 263924881.11

分配股利、利润或偿付利息支付的 284448284.50 294493958.86现金

其中：子公司支付给少数股东的 9310503.29

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 206347980.52 91736774.99

筹资活动现金流出小计 871399326.76 650155614.96

筹资活动产生的现金流量净额 -258125406.57 -149002695.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-67424881.56 31713632.30影响

五、现金及现金等价物净增加额 -278593478.80 224113219.72

加：期初现金及现金等价物余额 2947770742.02 2302276060.75

六、期末现金及现金等价物余额 2669177263.22 2526389280.47

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026年 10月 28日