证券代码：300305证券简称：裕兴股份公告编号：2025-046

债券代码：123144债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告

格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

2431号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股86626740股，发行价

格为人民币8.01元/股，募集资金总额为人民币693880187.40元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币682544864.36元。

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）已于2024年1月5日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对截至2024年1月5日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至2024年1月5日新增注册资本实收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

1单位：人民币万元

募集资金净额68254.49

减：累计已使用金额51894.82

其中：本报告期投入金额6612.03

加：累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额831.71

其中：本报告期收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续

87.69

费等的净额

报告期末尚未使用的募集资金金额17191.38

其中：募集资金专户余额9191.38

闲置募集资金现金管理余额8000.00

注：1、上表中数值若出现尾数差异，为四舍五入原因所致。

截至2025年6月30日，募集资金累计投入51894.82万元，尚未使用的募集资金金额17191.38万元，其中募集资金专户余额9191.38万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额8000万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于

2024年1月8日分别与保荐人东海证券及中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确各方的权利和义务。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使用和管理募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

2单位：人民币万元

账户金账户名称开户银行银行账号募集资金用途额中国工商银行股份高性能聚酯薄

江苏裕兴薄膜有限公司常州钟楼11050205290016642469188.47膜生产及配套科技股份有限支行项目公司交通银行股份有限

3240060100120006347462.90补充流动资金

公司常州分行

合计9191.38

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向公司于2025年1月16日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过12个月，资金可滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

3单位：人民币万元

资金存放机构现金管理（产品）名称现金管理（产品）类型金额购买日到期日利率/预计收益率是否赎回实际收益中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法人结

2025年12025年4

份有限公司常州构性存款专户型2025年第保本浮动收益型50001.05-2.09%是20.43月22日月24日

023 期 I 款

钟楼支行中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法人结

2025年12025年3

份有限公司常州构性存款专户型2025年第保本浮动收益型50000.9-1.99%是15.10月22日月31日

023 期 A 款

钟楼支行中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法人结

2025年22025年2

份有限公司常州构性存款专户型2025年第保本浮动收益型50000.9-1.99%是3.68月11日月28日

038 期 B 款

钟楼支行中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法人结

2025年32025年6

份有限公司常州构性存款专户型2025年第保本浮动收益型50001.05-2.09%是18.99月18日月18日

093 期 I 款

钟楼支行中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法人结

2025年42025年7

份有限公司常州构性存款专户型2025年第保本浮动收益型50001.05-2.09%否-月7日月8日

127 期 I 款

钟楼支行

4中国工商银行股

挂钩汇率区间累计型法人结

2025年52025年5

份有限公司常州构性存款专户型2025年第保本浮动收益型30000.9-1.99%是4.42月2日月29日

159 期 B 款

钟楼支行中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法人结

2025年62025年9

份有限公司常州构性存款专户型2025年第保本浮动收益型30000.8-2.09%否-月4日月4日

204 期 A 款

钟楼支行中国工商银行股挂钩汇率区间累计型法人结

2025年62025年6

份有限公司常州构性存款专户型2025年第保本浮动收益型80000.65-1.8%是3.95【注1】月20日月30日

227 期 A 款

钟楼支行

注 1：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款专户型 2025 年第 227 期 A 款理财产品收益于 2025 年 7 月 1日收到。

5报告期末，尚未使用的募集资金金额17191.38万元，其中募集资金专户余额9191.38万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额8000万元。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募投项目其他情况公司于2024年10月28日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第

四次会议，于2024年11月13日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，将项目整体达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月；同时将项目中的聚酯薄膜生产线目标产品由光伏用聚酯薄膜调整为电子光学用聚酯薄膜。

公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第

八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金用途的情况下，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线建设期延长一年，将该生产线达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，并对募集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用和管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

6附表：

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

单位：人民币万元本报告期投入

募集资金净额68254.496612.03募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额不适用51894.82集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已募集资调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资项目本年度实是否达项目可行性是否发

变更项金承诺总额（1）金额投入金额(2)进度（%）(3)达到现的效益到预计生重大变化

目（含部投资总＝(2)/(1)预定效益承诺投资项目和超分变更）额可使募资金投向用状态日期承诺投资项目2027

1.高性能聚酯薄膜生

否52000.0052000.006612.0335543.9468.35年6月-745.88否否产及配套项目

30日

2.补充流动资金否16254.4916254.49016350.88100.59-0不适用否

承诺投资项目小计-68254.4968254.496612.0351894.82---745.88--超募资金投向不适用

1、公司于2024年10月28日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年11月13日召开2024

年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》，将高性能

聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，将项目整体达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月；同时将项目中的聚酯薄膜生产线目标产品由光伏用聚酯薄膜调整为电子光学用聚酯薄膜。

未达到计划进度或2、公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募预计收益的情况和投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金用途的情况下，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄原因（分具体项目）

膜生产线建设期延长一年，将该生产线达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。

高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第一条聚酯薄膜生产线于2025年6月投产。截至报告期末，高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线处于调试阶段，功能聚酯生产线正在前期准备工作中。高性能聚酯薄膜生产及配套项目报告期内产生的效益是第一条聚酯薄膜生产线试运行效益。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况公司于2024年1月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募募集资金投资项目集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金2706.50万元置换预先期投入及置换情

先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事一致同意本事项，信永中和出具了鉴证报告，保况荐人东海证券发表了无异议的核查意见。公司已于2024年1月完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因尚未使用的募集资报告期末，尚未使用的募集资金金额17191.38万元，其中募集资金专户余额9191.38万元（包括累计收到的银行存款利金用途及去向息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额8000万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况