戴维医疗:2024年一季度报告

宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300314证券简称：戴维医疗公告编号：2024-019

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）155328964.53157862759.12-1.61%归属于上市公司股东的净利

38107228.7650019287.49-23.81%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润39443757.8944387084.42-11.14%

（元）经营活动产生的现金流量净

-10331039.536903274.52-249.65%额（元）

基本每股收益（元/股）0.13230.1737-23.83%

稀释每股收益（元/股）0.13230.1737-23.83%

加权平均净资产收益率3.22%4.61%-1.39%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1364964670.421374082918.93-0.66%归属于上市公司股东的所有

1201444150.081163472411.933.26%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-43673.56资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1084655.18

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动569971.18损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-58745.16支出其他符合非经常性损益定义的损益项

-3124594.85目

减：所得税影响额-235858.08

合计-1336529.13--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债项目期末数（元）年初数（元）变动率变动原因主要由于公司给予经销商信用期内信

应收账款47493541.2423824645.6299.35%用额度增加所致。

主要由于原材料、检测、技术委外研

预付款项26205071.4413623422.4492.35%发预付款增加所致。

其他应收款主要由于收到上期应收的出口退税，

2203402.383253036.41-32.27%

使得应收出口退税减少。

长期股权投资64993234.3848117829.2335.07%主要由于公司对外投资增加所致。

主要由于上年提取的奖金在本期支付

应付职工薪酬14202584.1436414035.61-61.00%后，使得应付职工薪酬余额减少。

主要由于本期支付了到期的租赁负一年内到期的非流动

3162571.454707094.06-32.81%债，使得一年内到期的非流动负债减

负债少。

主要由于内销合同负债减少，内含应其他流动负债703093.661462130.50-51.91%交增值税也相应减少所致。

利润表项目本期数（元）上期数（元）变动率变动原因

主要由于应交增值税减少，导致应缴税金及附加1035494.631662988.08-37.73%附加税减少所致。

主要由于汇率变动引起的汇兑损失减

财务费用-2740443.68-233778.30-1072.24%少所致。

投资收益（损失以“-主要由于权益法核算的投资收益减少-2554623.676596225.75-138.73%”号填列）所致。

信用减值损失（损失主要由于本期应收账款增加，而使坏-652079.94-473723.97-37.65%以“-”号填列）账减值损失增加所致。

现金流量表项目本期数（元）上期数（元）变动率变动原因

经营活动产生的现金主要由于报告期内销售商品、提供劳

流量净额-10331039.536903274.52-249.65%务以及政府补助收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金主要由于报告期结构性存款比上年同

-103740132.2415754710.15-758.47%流量净额期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17494报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

陈再宏境内自然人24.69%71108200.053331150.0不适用0.00

3宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告

60820000.0

陈云勤境内自然人21.12%0.00不适用0.00

58320000.043740000.0

陈再慰境内自然人20.25%不适用0.00

中国银行股份

有限公司－易

方达医疗保健其他1.38%3973400.000.00不适用0.00行业混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－国联优势产其他0.58%1667700.000.00不适用0.00业混合型证券投资基金中国银行股份

有限公司－博

时医疗保健行其他0.38%1098700.000.00不适用0.00业混合型证券投资基金

中金公司－建

设银行－中金

新锐股票型集其他0.36%1030000.000.00不适用0.00合资产管理计划

李则东境内自然人0.34%972000.00729000.00不适用0.00

俞永伟境内自然人0.30%850500.00637875.00不适用0.00上海铭大实业境内非国有法（集团）有限0.28%800000.000.00不适用0.00人公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

60820000.0

陈云勤60820000.00人民币普通股

17777050.0

陈再宏17777050.00人民币普通股

14580000.0

陈再慰14580000.00人民币普通股

中国银行股份有限公司－易方达

医疗保健行业混合型证券投资基3973400.00人民币普通股3973400.00金

中国工商银行股份有限公司－国

1667700.00人民币普通股1667700.00

联优势产业混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－博时医

1098700.00人民币普通股1098700.00

疗保健行业混合型证券投资基金

中金公司－建设银行－中金新锐

1030000.00人民币普通股1030000.00

股票型集合资产管理计划

上海铭大实业（集团）有限公司800000.00人民币普通股800000.00

颜宏蕾753800.00人民币普通股753800.00

中信里昂资产管理有限公司－客

749205.00人民币普通股749205.00

户资金

陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制上述股东关联关系或一致行动的说明人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年按照上年

53331150.053331150.0末持有股份总

陈再宏0.000.00高管锁定

00数的25%解除限售。

每年按照上年

43740000.043740000.0末持有股份总

陈再慰0.000.00高管锁定

00数的25%解除限售。

每年按照上年末持有股份总

李则东729000.000.000.00729000.00高管锁定

数的25%解除限售。

每年按照上年末持有股份总

俞永伟637875.000.000.00637875.00高管锁定

数的25%解除限售。

每年按照上年末持有股份总

林定余205527.000.000.00205527.00高管锁定

数的25%解除限售。

98643552.098643552.0

合计0.000.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

5宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告

货币资金456258061.24571365961.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产270263863.02220263863.02衍生金融资产应收票据

应收账款47493541.2423824645.62应收款项融资

预付款项26205071.4413623422.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2203402.383253036.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货161620165.81159373280.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产589139.95700403.96

流动资产合计964633245.08992404613.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资64993234.3848117829.23其他权益工具投资

其他非流动金融资产10000000.0010000000.00

投资性房地产25542989.1726304313.06

固定资产150035184.27153864809.96

在建工程62001798.6153953308.69生产性生物资产油气资产

使用权资产12621795.7613506757.99

无形资产46235954.9346599854.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉524103.32524103.32

长期待摊费用7673575.548133990.07

递延所得税资产688268.81658817.71

其他非流动资产20014520.5520014520.55

非流动资产合计400331425.34381678305.47

资产总计1364964670.421374082918.93

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款99484516.41119209647.28

6宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告

预收款项1020335.641233144.32

合同负债15100097.3117849844.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14202584.1436414035.61

应交税费8168640.297940695.89

其他应付款8406559.358619950.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3162571.454707094.06

其他流动负债703093.661462130.50

流动负债合计150248398.25197436542.14

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9076760.728978603.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4195361.374195361.37递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计13272122.0913173964.86

负债合计163520520.34210610507.00

所有者权益：

股本288000000.00288000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积175534430.38175534430.38

减：库存股

其他综合收益-135490.61专项储备

盈余公积86831291.2886831291.28一般风险准备

未分配利润651213919.03613106690.27

归属于母公司所有者权益合计1201444150.081163472411.93少数股东权益

所有者权益合计1201444150.081163472411.93

负债和所有者权益总计1364964670.421374082918.93

法定代表人：陈再宏主管会计工作负责人：李则东会计机构负责人：刘燕君

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入155328964.53157862759.12

其中：营业收入155328964.53157862759.12

7宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本108971100.08110973756.29

其中：营业成本64421182.5064319864.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1035494.631662988.08

销售费用22670944.0821132671.77

管理费用13296577.4415464689.52

研发费用10287345.118627320.97

财务费用-2740443.68-233778.30

其中：利息费用132751.17155548.33

利息收入2802839.842988975.65

加：其他收益1381449.454867363.37投资收益（损失以“－”号填-2554623.676596225.75

列）

其中：对联营企业和合营

-3124594.854754526.15企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-652079.94-473723.97

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-43673.561539.60

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

44488936.7357880407.58

列）

加：营业外收入82130.689408.41

减：营业外支出140875.8493889.72四、利润总额（亏损总额以“－”号

44430191.5757795926.27

填列）

减：所得税费用6322962.817776638.78五、净利润（净亏损以“－”号填

38107228.7650019287.49

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

38107228.7650019287.49“－”号填列）

8宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润38107228.7650019287.49

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额38107228.7650019287.49归属于母公司所有者的综合收益总

38107228.7650019287.49

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.13230.1737

（二）稀释每股收益0.13230.1737

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈再宏主管会计工作负责人：李则东会计机构负责人：刘燕君

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金144255547.66151890658.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

9宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15232.80

收到其他与经营活动有关的现金5274838.7512456463.92

经营活动现金流入小计149530386.41164362355.66

购买商品、接受劳务支付的现金78682838.6773811243.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金48954561.2644216619.06

支付的各项税费12240133.5321699632.48

支付其他与经营活动有关的现金19983892.4817731586.28

经营活动现金流出小计159861425.94157459081.14

经营活动产生的现金流量净额-10331039.536903274.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金7898887.00

取得投资收益收到的现金587098.222836415.00

处置固定资产、无形资产和其他长

-2027739.85期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金90000000.00350000000.00

投资活动现金流入小计90587098.22358707562.15

购建固定资产、无形资产和其他长

34327230.46452852.00

期资产支付的现金

投资支付的现金20000000.002500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金140000000.00340000000.00

投资活动现金流出小计194327230.46342952852.00

投资活动产生的现金流量净额-103740132.2415754710.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的-297651.27-2985960.05

10宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告

影响

五、现金及现金等价物净增加额-114368823.0419672024.62

加：期初现金及现金等价物余额557456320.58389785215.07

六、期末现金及现金等价物余额443087497.54409457239.69

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

2024年04月20日

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