深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管

理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021年向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）157647058股，发行价格为8.50元/股，募集资金总额为1339999993.00元，扣除不含增值税发行费用9912474.91元，公司本次募集资金净额为1330087518.09元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年6月25日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10307 号”《验资报告》。

2.2025年向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1871号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票8492462股，每股发行价格为人民币11.94元，募集资金总额为人民币101399996.28元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）7434751.08元后，实际募集资金净额为人民币93965245.20元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2025年11月27日出具了“信会师报字[2025]第 ZL10359 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1.2021年向特定对象发行股票

1截至2025年12月31日，本公司2021年向特定对象发行股票募集资金使用及余

额情况如下：

单位：元项目2025年度

募集资金净额1330887993.05

减：以前年度已使用金额1123455065.46

减：本期使用金额131140527.95

减：暂时补充流动资金0.00

减：用于现金管理金额98000000.00

减：永久补充流动资金0.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额30894153.99

尚未使用的募集资金余额9186553.63

注：上表中募集资金净额1330887993.05元与1330087518.09元的差异为

800474.96元，此笔差异是因为公司用自有资金垫付不含税的再融资发行费用1316248.55

元与保荐费、承销费增值税额515773.59元之间产生的差异。

2.2025年向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，本公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

单位：元项目2025年度

募集资金净额97830716.41

减：以前年度已使用金额0.00

减：本期使用金额0.00

减：暂时补充流动资金0.00

减：用于现金管理金额0.00

减：永久补充流动资金0.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额28445.94

尚未使用的募集资金余额97859162.35

注：上表中募集资金净额97830716.41元与93965245.20元的差异为3865471.21元，此笔差异是因为公司用自有资金垫付除承销费以外的财务顾问费、律师费、评估费等共计

3818301.40元尚未完成置换以及尚未支付的审计费47169.81元。

2二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定

并修订了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2021年向特定对象发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021年7月，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳布吉支

行、交通银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等六家银行及公司保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2.2025年向特定对象发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及独立财务顾问华安证券股份有限公司已于2025年11月与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1.2021年向特定对象发行股票

截止2025年12月31日，2021年向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行银行账户账号存款方式余额交通银行股份有限

443066508013003787613活期存款645252.44

公司深圳坪山支行中国农业银行股份

有限公司深圳国贸41008900040243993活期存款2878.06支行中国建设银行股份

有限公司深圳布吉44250100001200003823活期存款168482.72支行

中国银行股份有限765374947120活期存款8341978.59

3存放银行银行账户账号存款方式余额

公司深圳新安支行宁波银行股份有限

73010122002056514活期存款13763.01

公司深圳分行上海浦东发展银行

79170078801300006951活期存款14198.81

深圳分行营业部

合计————9186553.63

2.2025年向特定对象发行股票

截止2025年12月31日，2025年向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行银行账户账号存款方式余额中国光大银行股份

有限公司深圳沙井78200188000212464活期存款97859162.35支行

合计————97859162.35

三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2.2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司募集资金实际使用情况详见“附件1.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2.2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.2021年向特定对象发行股票

因现有实施场地不足，项目进度缓慢，不利于后续生产效率的提升，为进一步优化园区布局和项目运营效率，公司决定增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”的实施地点。公司于2024年12月30日召开第六届董

事会第二十次会议，审议通过了上述募投项目增加实施地点的事项。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1.2021年向特定对象发行股票

在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入286958401.00元以及用自筹资金支付不含税发行费用1316248.55元。2021年7月30日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目

4的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金

及已支付的发行费用，共计288274649.55元。上述置换已于2021年8月完成。

2.2025年向特定对象发行股票

在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入37857144.49元以及用自筹资金支付不含税发行费用3818301.40元。2025年12月31日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的交易现金对价及已支付的发行费用，共计人民币41675445.89元。上述置换已于2026年1月完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2021年8月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2022年8月15日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年8月2日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议决议会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年7月15日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

52.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2025年7月7日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，期末未赎回现金管理余额为9800.00万元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展战略，并基于当前市场发展情况，公司计划调整部分射频滤波器产能，同时为把握广阔市场需求和更好利用现有场地，决定将高端小尺寸系列电感纳入本项目中。公司将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2026年12月31日，同时增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点，实施主体不变。公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述变更募集资金用途的事项。

（一）改变募集资金投资项目情况根据公司发展战略，公司将2021年度向特定对象发行股票募投项目中的“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”。具体情况详见本报告“附件3.2021年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表”。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所

颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公

告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

6六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体详见本报告“附件1.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2.2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

附件：1.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2.2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3.2021年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月20日

7附件1

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额133088.80本年度投入募

13114.05

报告期内改变用途的募集资金总额集资金总额

累计改变用途的募集资金总额43900.00已累计投入募

125459.56

累计改变用途的募集资金总额比例集资金总额32.99%是否已截至期末投资进项目达到预项目可行性承诺投资项目和改变项募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计本年度实现的是否达到预计度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

超募资金投向目（含部投资总额额（1）额投入金额（2）效益效益

(2)/(1)态日期大变化分改变）承诺投资项目否

高端小尺寸系列电感扩产项目否45600.0045600.0045807.57100.462023-6-3011412.12是否射频滤波器及高端电感扩产项目

是43900.0043900.0012230.4440102.7191.352026-12-31不适用不适用否（原项目：射频滤波器扩产项目）

研发中心建设项目否8500.008500.00883.624193.7649.342026-12-31不适用不适用否

补充流动资金否35088.8035088.8035355.52100.76不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计133088.80133088.8013114.06125459.5694.2711412.12

8超募资金投向

超募资金投向小计

合计133088.80133088.8013114.06125459.5694.2711412.12

“射频滤波器及高端电感扩产项目”（原项目为“射频滤波器扩产项目”，下同），受市场环境变化和消费电子需求下降的影响，整体进度不达预未达到计划进度或预计收益的期；“研发中心建设项目”受公司场地不足的影响，项目进度缓慢。上述两个项目未能在预期计划内达到可使用状态。为降低募集资金的投资风险，情况和原因（分具体项目）本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，经公司审慎研究，决定将“射频滤波器及高端电感扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间自2024年12月31日延至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情无况说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况

因现有实施场地不足，项目进度缓慢，不利于后续生产效率的提升，为进一步优化园区布局和项目运营效率，公司决定增加麦捷科技智慧园二期募集资金投资项目实施地点变

和麦捷科技龙田分公司作为“射频滤波器及高端电感扩产项目”和“研发中心建设项目”的实施地点。公司于2024年12月30日召开第六届董更情况

事会第二十次会议，审议通过了上述募投项目增加实施地点的事项。

募集资金投资项目实施方式调无整情况

在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入286958401.00元以及用自筹资金支付不含税发行费用1316248.55元。2021年7月募集资金投资项目先期投入及30日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已置换情况支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计288274649.55元。上述置换已于2021年8月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况用闲置募集资金进行现金管理公司于2021年8月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

9情况议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以

循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2022年8月15日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年8月2日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议决议会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年7月15日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2025年7月7日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，期末未赎回现金管理余额为9800.00万元。

项目实施出现募集资金结余的无金额及原因尚未使用的募集资金用途及去本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

向

公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-募集资金使用及披露中存在的创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金问题或其他情况管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件2

2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

10截止日期：2025年12月31日

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额10140.00本年度投入募

-

报告期内改变用途的募集资金总额-集资金总额

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募

-

累计改变用途的募集资金总额比例-集资金总额截至期末累截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和是否已改变项目募集资金承诺调整后投资总本年度投项目达到预定可本年度实是否达到

计投入金额度（%）(3)＝是否发生重

超募资金投向（含部分改变）投资总额额（1）入金额使用状态日期现的效益预计效益

（2）(2)/(1)大变化承诺投资项目否

支付交易的现金对价否7880.007880.00不适用不适用不适用否

支付交易中介机构费用否686.90743.48不适用不适用不适用否

补充安可远流动资金、偿还债务否1573.101516.52不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计10140.0010140.00超募资金投向超募资金投向小计

合计10140.0010140.00未达到计划进度或预计收益的情况不适用

和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说无明

11超募资金的金额、用途及使用进展情

不适用况募集资金投资项目实施地点变更情无况募集资金投资项目实施方式调整情无况

在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入37857144.49元以及用自筹资金支付不含税发行费用3818301.40元。2025年募集资金投资项目先期投入及置换12月31日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹情况资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的交易现金对价及已支付的发行费用，共计人民币41675445.89元。上述置换已于2026年1月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金无情况用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金结余的金额无及原因尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况附件3

2021年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年12月31日

12编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

改变后项目拟投截至期末投资进改变后的项目本年度实际投入金截至期末实际累计项目达到预定可是否达到

改变后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额度（%）本年度实现的效益可行性是否发

额投入金额（2）使用状态日期预计效益

（1）(3)=(2)/(1)生重大变化射频滤波器及高端射频滤波器扩产

43900.0012230.4440102.7191.352026-12-31不适用不适用否

电感扩产项目项目

合计—43900.0012230.4440102.7191.35———

公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展战略，并基于当前市场发展情况，公司计划调整部分射频滤波器产能，同时为把握广阔市场需求和更好利用现改变原因、决策程序及信息披露情况说明有场地，决定将高端小尺寸系列电感纳入本项目中。公司将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电（分具体项目）感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2026年12月31日，同时增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点，实施主体不变。公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述变更募集资金用途的事项。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

目前募投项目正处于建设期，尚未达到预定可使用状态。

（分具体项目）改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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