海达股份:2024年一季度报告

江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300320证券简称：海达股份公告编号：2024-019

江阴海达橡塑股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）662144407.58553196087.6319.69%归属于上市公司股东的净利润

40405667.3932736734.5923.43%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

39817765.8831627706.0425.90%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

21441661.1563070302.10-66.00%

（元）

基本每股收益（元/股）0.06720.054423.53%

稀释每股收益（元/股）0.06720.054423.53%

加权平均净资产收益率1.83%1.57%0.26%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）3475140633.753599135609.28-3.45%归属于上市公司股东的所有者

2228429775.002188025429.611.85%权益（元）

1江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-135649.76值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

1035916.46

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回207800.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-353602.22

减：所得税影响额143505.74

少数股东权益影响额（税后）23057.23

合计587901.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末余额期初余额（±）%变动原因主要是报告期内增加投标保证金及履约保

21112242.9612272982.0772.02%

其他应收款证金等的余额较期初增加主要是报告期末未安装的设备余额较期初

在建工程20084023.2515450250.5129.99%增加主要是报告期末预付的设备款余额较年初

其他非流动资产17117776.3623394517.94-26.83%减少主要是报告期内预收的货款余额较期初减

合同负债13876223.0425647136.97-45.90%少

应付职工薪酬28453066.6052197091.03-45.49%主要是一季度支付年终奖导致余额下降主要是“已背书转让未到期商业承兑汇其他流动负债21858897.8039210374.75-44.25%票”的余额较期初减少

利润表项目本期金额去年同期金额（±）%变动原因

主要是报告期内销售费用的出差费用、招

销售费用20429747.1313645245.8749.72%待费用较去年同期增加

研发费用28851360.2517874588.5961.41%主要是研发投入的费用较去年同期增加

财务费用2302926.184431986.37-48.04%主要是报告期内汇兑收益较去年同期增加

利息收入158104.20354685.96-55.42%主要是存款平均余额减少，利息收入减少其他收益5039235.021747095.49188.44%主要“增值税进项税加计扣除”收益增加投资收益（损失

4102.0442121.62-90.26%主要是投资现金分红金额较去年同期减少以“-”号填列）

2江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告

对联营企业和合主要是报告期内对合营企业投资权益法核

-97.9642121.63-100.23%营企业的投资收益算的收益较去年同期减少资产减值损失（损-主要是报告期内计提的存货减值损失和合-4174104.01-146956.84失以“-”号填列）2740.36%同资产减值损失较去年同期增加资产处置收益（损主要是报告期内非流动资产处理的收益较

16978.560.00不适用失以“-”号填列）去年同期增加主要是报告期内营业外的收入较去年同期

营业外收入12517.2043077.11-70.94%减少

所得税费用8948116.496069406.3547.43%主要是企业所得税费用较去年同期增加

现金流量表项目本期金额去年同期金额（±）%变动原因经营活动产生的现主要是报告期内销售现金收款较去年同期

21441661.1563070302.10-66.00%

金流量净额有所减少投资活动产生的现主要是报告期内固定资产投资金额较去年

-33318743.01-35323878.685.68%金流量净额同期略有减少筹资活动产生的现主要是报告期内筹资的净金额较去年同期

7436377.90-3289679.86326.05%

金流量净额略有增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数21633报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

70281118.052710838.0

钱振宇境内自然人11.69%不适用0.00

57717417.043288063.0

钱燕韵境内自然人9.60%不适用0.00

51916433.0

胡鹤芳境内自然人8.63%0.00不适用0.00

26370000.0

孙民华境内自然人4.39%0.00不适用0.00

10220000.0

王君恺境内自然人1.70%0.00不适用0.00

王杨境内自然人1.41%8500000.006375000.00不适用0.00

王新萃境内自然人1.27%7650000.000.00不适用0.00中国工商银行股份有限公司

－华安安康灵其他1.25%7486100.000.00不适用0.00活配置混合型证券投资基金

#沈刚境内自然人1.22%7308500.000.00不适用0.00

顾东升境内自然人0.91%5476800.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

51916433.0

胡鹤芳51916433.00人民币普通股

26370000.0

孙民华26370000.00人民币普通股

钱振宇17570280.00人民币普通股17570280.0

3江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告

14429354.0

钱燕韵14429354.00人民币普通股

10220000.0

王君恺10220000.00人民币普通股

王新萃7650000.00人民币普通股7650000.00

中国工商银行股份有限公司－华

安安康灵活配置混合型证券投资7486100.00人民币普通股7486100.00基金

#沈刚7308500.00人民币普通股7308500.00

顾东升5476800.00人民币普通股5476800.00

兴业银行股份有限公司－华安兴

安优选一年持有期混合型证券投4687226.00人民币普通股4687226.00资基金

1.钱振宇为公司第一大股东、实际控制人，钱振宇、钱燕韵、胡鹤

芳为一致行动人，钱振宇、钱燕韵为兄妹关系，胡鹤芳为其母亲，上述股东关联关系或一致行动的说明

2.王新萃、王杨为姐弟关系，王君恺为其父亲，3.除上述情况外，

公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。

公司股东沈刚除通过普通证券账户持有828500股外，还通过中信前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6480000股，有）合计持有7308500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数售股数期每年解除持股

钱振宇52710838.0052710838.00董监高锁定

总数的25%每年解除持股

钱燕韵43288063.0043288063.00首发承诺

总数的25%每年解除持股

吴天翼4098246.00199562.003898684.00董监高锁定

总数的25%每年解除持股

胡蕴新1653792.001653792.00董监高锁定

总数的25%每年解除持股

贡健1643029.001643029.00董监高锁定

总数的25%每年解除持股

王杨6375000.006375000.00董监高锁定

总数的25%每年解除持股

陈敏刚1374448.001374448.00董监高锁定

总数的25%

合计111143416.00199562.000.00110943854.00

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金116448856.35136762962.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据104515763.37132027702.27

应收账款1317202062.451405301973.53

应收款项融资166518967.54140714103.73

预付款项28920462.8925783073.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14224652.5912272982.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货484805174.24488168010.10

其中：数据资源

合同资产119851176.79134194406.13持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22518360.6024119102.56

流动资产合计2375005476.822499344316.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7103663.737103761.69

其他权益工具投资73300.0073300.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产758324004.83754941450.32

在建工程20084023.2515450250.51生产性生物资产油气资产

使用权资产5037574.165636007.79

无形资产95257052.4495640807.60

其中：数据资源

5江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告

开发支出

其中：数据资源

商誉164807274.85164807274.85长期待摊费用

递延所得税资产32330487.3132743921.94

其他非流动资产17117776.3623394517.94

非流动资产合计1100135156.931099791292.64

资产总计3475140633.753599135609.28

流动负债：

短期借款264732742.91254230458.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据98323713.63124605170.79

应付账款629331905.21719227549.90预收款项

合同负债13876223.0425647136.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28453066.6052197091.03

应交税费20375111.1526324180.64

其他应付款3257971.483037368.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债56870602.0349303025.31

其他流动负债21858897.8039210374.75

流动负债合计1137080233.851293782356.14

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款40025924.9948000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1859320.092519704.52长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债24558128.3625540293.09

递延收益5587929.745530742.59递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计72031303.1881590740.20

负债合计1209111537.031375373096.34

所有者权益：

股本601234191.00601234191.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积362544130.26362544130.26

减：库存股

其他综合收益-1322.00

6江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告

专项储备

盈余公积158696862.89158696862.89一般风险准备

未分配利润1105955912.851065550245.46

归属于母公司所有者权益合计2228429775.002188025429.61

少数股东权益37599321.7235737083.33

所有者权益合计2266029096.722223762512.94

负债和所有者权益总计3475140633.753599135609.28

法定代表人：钱振宇主管会计工作负责人：华平会计机构负责人：朱建娟

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入662144407.58553196087.63

其中：营业收入662144407.58553196087.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本618510653.29525027311.43

其中：营业成本545102753.93465397259.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3339821.323456524.18

销售费用20429747.1313645245.87

管理费用18484044.4820221706.86

研发费用28851360.2517874588.59

财务费用2302926.184431986.37

其中：利息费用2688608.053285305.23

利息收入158104.20354685.96

加：其他收益5039235.021747095.49投资收益（损失以“－”号填

4102.0442121.62

列）

其中：对联营企业和合营

-97.9642121.63企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号7202286.919700015.60

7江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告

填列）资产减值损失（损失以“-”号-4174104.01-146956.84

填列）资产处置收益（损失以“-”号

16978.56

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

51722252.8139511052.07

列）

加：营业外收入12517.2043077.11

减：营业外支出518747.74452795.75四、利润总额（亏损总额以“－”号

51216022.2739101333.43

填列）

减：所得税费用8948116.496069406.35五、净利润（净亏损以“－”号填

42267905.7833031927.08

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

42267905.7833031927.08“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润40405667.3932736734.59

2.少数股东损益1862238.39295192.49

六、其他综合收益的税后净额-1322.00归属母公司所有者的其他综合收益

-1322.00的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1322.00合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1322.00

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额42266583.7833031927.08归属于母公司所有者的综合收益总

40404345.3932736734.59

额

归属于少数股东的综合收益总额1862238.39295192.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.06720.0544

（二）稀释每股收益0.06720.0544

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

8江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告

法定代表人：钱振宇主管会计工作负责人：华平会计机构负责人：朱建娟

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金556686501.16506625028.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1769160.383274634.11

收到其他与经营活动有关的现金1316148.761242435.39

经营活动现金流入小计559771810.30511142098.02

购买商品、接受劳务支付的现金327731922.74277652011.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金128602206.44102931238.25

支付的各项税费26632591.7722264779.44

支付其他与经营活动有关的现金55363428.2045223766.54

经营活动现金流出小计538330149.15448071795.92

经营活动产生的现金流量净额21441661.1563070302.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4200.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4200.00

购建固定资产、无形资产和其他长

33322943.0135323878.68

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计33322943.0135323878.68

投资活动产生的现金流量净额-33318743.01-35323878.68

9江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.0035000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.0035000000.00

偿还债务支付的现金20000000.0035000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2563622.103289679.86

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计22563622.1038289679.86

筹资活动产生的现金流量净额7436377.90-3289679.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的

298955.01-70581.94

影响

五、现金及现金等价物净增加额-4141748.9524386161.62

加：期初现金及现金等价物余额116209154.78139304093.73

六、期末现金及现金等价物余额112067405.83163690255.35

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

江阴海达橡塑股份有限公司董事会

2024年04月27日

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