华灿光电:前次募集资金使用情况专项报告

京东方华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：300323证券简称：华灿光电公告编号：2026-039

京东方华灿光电股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年6月29日出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442号），公司向特定对象发行人民币普通股372070935.00股，每股发行价格为人民币5.60元，股款以货币缴足，募集资金总额人民币2083597236.00元，扣除不含税的发行费用人民币16639845.23元，实际募集资金净额为人民币2066957390.77元（以下简称为“2022年向特定对象发行股份募集资金”）。该募集资金已于2023年7月27日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《华灿光电股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0110号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《京东方华灿光电股份有限公司募集资金管理办法》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

公司于2023年7月17日第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于设立募集

3京东方华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。公司已在招商银行股份有限公司金华义乌支行、上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行分别开设了募集资金专项账户，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司金华义乌支

行、上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。

公司全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司已在中国建设银行股份有限公

司珠海市分行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、上海浦东发展银行股份有

限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行共5家银行开设募集资金专用账户。公司分别与上述5家银行、京东方华灿光电（广东）有限公司及本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金使用。

因上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施，公司全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司已在中国光大银行股份有限公司苏

州分行开设了募集资金专用账户，公司全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公司已在中国建设银行股份有限公司义乌分行开设了募集资金专用账户。2025年7月23日，公司分别与上述2家银行、京东方华灿光电（苏州）有限公司/京东方华灿光电（浙江）有限公司、及本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金使用。

《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与公司相关规定及三方监

管协议范本无重大差异，上述协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

招商银行股份有限公司金华义乌支行12790245801033311.67

上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行5302007880100000102510.07

中国建设银行股份有限公司珠海市分行44050164863500002309413.81

中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行443502010400388202216.56

上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行196100788011000028312703.73

4京东方华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

兴业银行股份有限公司珠海分行3990201001008147331705.17

招商银行股份有限公司珠海分行5799020207105152676.40

中国光大银行股份有限公司苏州分行371301880001398948.41

中国建设银行股份有限公司义乌分行330501676256000001310.42

合计9746.24

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明前次募集资金无实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2025年12月31日，前次募集资金项目均尚在建设，不存在实际投资总额与承诺的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币

10000万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币50000万元，其

余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。

2、用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月15日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二

十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年8月13日，公司已将上述50000万元资金全部归还至募集资金专

5京东方华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2024年8月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年7月22日，公司已将上述50000万元资金全部归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于2025年7月23日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过

50000万元部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过

之日起不超过12个月。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币50000万元。

3、对暂时闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年7月23日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币10000万元，具体情况如下：

金额预期年化收产品期认购主体签约主体产品名称产品类型利息起止日（万元）益率限固定收益率京东方华灿光兴业银行股

结构性存保本浮动1.00%，浮动2025.11.18-2电（广东）有限份有限公司10000100天

款产品收益型收益率026.2.26公司珠海分行

0.61%或0

6京东方华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

（六）其他情况说明公司于2023年10月27日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司使用募集资金人民币45745715.31元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华灿光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0985号）。

公司于2023年10月30日使用募集资金人民币41901039.89元置换预先已投入募

投项目的自筹资金，于2023年10月30日使用募集资金3844675.42元置换预先支付发行费用的自筹资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

“Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目”将于 2027年 5月达到预定可使用状态；截至2025年12月31日，以上项目尚未达到预定可使用状态，因此未计算报告期内实现的效益。详见附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

募投项目尚未达到预定可使用状态，因此未计算报告期内实现的效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2025年12月31日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出