上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-106

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2025年第三季度报告

股票代码：300326

股票简称：ST凯利

披露日期：二○二五年十月二十二日上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

2上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）241862293.98-11.84%787958934.665.03%归属于上市公司股东

27443903.386.26%71252827.6927.09%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益18346654.61-4.51%52112152.4318.07%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----114953777.1326.64%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.03836.39%0.099427.11%

股）稀释每股收益（元/

0.03836.39%0.099427.11%

股）加权平均净资产收益

0.99%0.10%2.59%0.65%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3378334286.573350848951.380.82%归属于上市公司股东

2786680335.002720915236.082.42%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲3718441.203023540.68销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1681367.374560156.04

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

554354.207594729.02

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

76755.00289170.00

业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的

2895094.196329499.62

损益

除上述各项之外的其他营业85251.74159358.89

3上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

外收入和支出

减：所得税影响额318348.022467356.75少数股东权益影响额

-404333.09348422.24（税后）

合计9097248.7719140675.26--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：万元项目期末余额期初余额变动金额变动幅度

预付款项3449.292508.20941.0937.52%

长期待摊费用6546.144653.971892.1740.66%

其他非流动资产456.681938.88-1482.20-76.45%

应交税费1605.38943.58661.8070.14%

分析：

1.预付款项期末余额较期初增加941.09万元，主要系报告期末预付的采购未结算货款增加所致。

2.长期待摊费用期末余额较期初增加1892.17万元，主要系子公司洁诺医疗期末待摊厂房装修费用增加所至。

3.其他非流动资产期末余额较期初减少1482.20万元，主要系子公司洁诺医疗期初预付的工程款项在报告期内结算所致。

4.应交税费期末余额较期初增加661.80万元，主要系报告期末应缴未缴增值税及企业所得税较期初增加所致。

期末资产负债表其他项目较期初未发生重大变动。

2、利润表项目重大变动情况

单位：万元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动金额变动幅度

财务费用868.06-271.941140.00419.21%

其他收益456.02830.56-374.54-45.10%

投资收益969.00-623.741592.74255.35%

公允价值变动收益759.470.77758.7097941.41%

4上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

信用减值损失29.55385.99-356.44-92.34%

资产减值损失-1489.692.62-1492.31-57041.61%

所得税费用891.121286.72-395.60-30.74%

分析：

1.财务费用：变动原因主要系报告期利息支出、融资费用、确认的汇兑损失增加和利息收入减少共同导致。

2.其他收益：变动原因主要系本报告期收到的政府补助收入减少所致。

3.投资收益：变动原因主要系报告期内理财收益、处置部分股权投资以及对联营和合营企业按权益法核算的投资

收益变动共同所致。

4.公允价值变动收益：变动原因主要系交易性金融资产公允价值变动导致。

5.信用减值损失：主要系应收款项的坏账准备计提变动所致。

6.资产损失：主要系报告期计提存货减值准备导致。

7.所得税费用：主要系报告期应纳税所得额变动以及上年度汇算清缴影响所致。

本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：万元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动金额变动幅度

经营活动现金流入小计85834.4085542.71291.690.34%

经营活动现金流出小计74339.0376465.48-2126.45-2.78%

经营活动产生的现金流量净额11495.379077.232418.1426.64%

投资活动现金流入小计92119.18118109.80-25990.62-22.01%

投资活动现金流出小计109344.99168629.28-59284.29-35.16%

投资活动产生的现金流量净额-17225.81-50519.4833293.6765.90%

筹资活动现金流入小计22492.9820904.671588.317.60%

筹资活动现金流出小计22357.3718483.963873.4120.96%

筹资活动产生的现金流量净额135.612420.71-2285.10-94.40%

分析：

1.报告期经营活动产生的现金流量净额11495.37万元，较上年同期增加2418.14万元，增幅为26.64%，主要系报

告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少5244.43万元，其他经营性支付合计较上年同期增加3117.98万元导致。

2.报告期投资活动产生的现金流量净额-17225.81万元，较上年同期增加33293.67万元，增幅为65.90%，主要原

因为：报告期收回投资、取得投资收益、处置长期资产、子公司等收到的现金较上年同期增加3058.88万元；购建固定

5上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

资产、无形资产和其他资产及投资支付的现金合计较上年同期减少325.30万元；报告期购买（赎回）的银行理财产品的

现金流净额较上年同期增加29909.50万元。

3.报告期筹资活动产生的现金流量净额135.61万元，较上年同期减少2285.10万元，降幅为94.40%，主要受以下

原因综合变动导致：报告期吸收投资收到现金较上年同期增加958.47万元；报告期取得借款净额（扣减偿还债务后）收

到的现金较上年同期减少6721.75万元；报告期分配股利、偿付利息支付的现金较上年同期减少3975.18万元；报告

期收到其他与筹资活动有关的现金净额（扣减支付其他与筹资活动有关的现金后）较上年同期减少497.00万元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数34020报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量涌金投资控股境内非国有法

7.00%501832970不适用0

有限公司人上海欣诚意投境内非国有法

5.16%369681410质押36000000

资有限公司人上海凯诚君泰境内非国有法

3.51%251322060不适用0

投资有限公司人

刘双全境内自然人2.44%175176630不适用0

#郑志刚境内自然人2.27%162622000不适用0

李虹境内自然人1.99%142752000不适用0

袁征境内自然人1.20%86261006469575不适用0

洪文锋境内自然人0.60%43192490不适用0上海仲翼投资境内非国有法

0.58%41937480不适用0

有限公司人

#陈灼兰境内自然人0.56%40000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量涌金投资控股有限公司50183297人民币普通股50183297上海欣诚意投资有限公司36968141人民币普通股36968141上海凯诚君泰投资有限公司25132206人民币普通股25132206刘双全17517663人民币普通股17517663

#郑志刚16262200人民币普通股16262200李虹14275200人民币普通股14275200洪文锋4319249人民币普通股4319249上海仲翼投资有限公司4193748人民币普通股4193748

#陈灼兰4000000人民币普通股4000000

#江子彪3997200人民币普通股3997200

1、袁征先生持有上海欣诚意投资有限公司87.5914%股权并任执行董事；

2、上海凯诚君泰投资有限公司100%股权持有人吕向东先生与李虹

上述股东关联关系或一致行动的说明

女士为夫妻关系，吕向东先生担任上海凯诚君泰投资有限公司执行董事兼总经理，李虹女士担任上海凯诚君泰投资有限公司监事，上海凯诚君泰投资有限公司与李虹女士签署了一致行动协议。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如1、报告期内，股东郑志刚通过普通证券账户持有股票数量为

6上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

有）26000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为16236200股，合计持有16262200股；

2、报告期内，股东陈灼兰通过普通证券账户持有股票数量为0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为4000000股，合计持有4000000股；

3、报告期内，股东江子彪通过普通证券账户持有股票数量为

2269300股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有股票数量为1727900股，合计持有3997200股；

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期离任董事锁

定：上市公司董监高在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通

2025年12月

袁征0064695756469575过集中竞价、

7日

大宗交易、协议转让等方式

转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五

合计0064695756469575----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

7上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金315656530.06377109067.17结算备付金拆出资金

交易性金融资产976003494.82841430441.46衍生金融资产

应收票据2833685.053381585.79

应收账款191700536.82201335010.31

应收款项融资414136.6439803.00

预付款项34492886.8025081992.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款25781117.0126023051.70

其中：应收利息2930276.622641106.62应收股利买入返售金融资产

存货338311962.07381808129.38

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21919105.2017772354.81

流动资产合计1907113454.471873981436.02

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资38506741.6038112477.89

其他权益工具投资54550004.2766546291.10

其他非流动金融资产177845153.97162845153.97

投资性房地产24922868.3825470870.28

固定资产299508809.88286931890.71

在建工程28301659.2133133220.41生产性生物资产油气资产

使用权资产62805294.3775080879.73

无形资产46101041.0752097188.59

其中：数据资源

开发支出7541732.786314204.05

其中：数据资源

商誉603786961.52609671087.46

长期待摊费用65461404.3546539703.57

递延所得税资产57322369.4554735736.61

其他非流动资产4566791.2519388810.99

非流动资产合计1471220832.101476867515.36

资产总计3378334286.573350848951.38

流动负债：

短期借款215418596.74226248656.25

8上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款39425878.9854063058.80预收款项

合同负债31139439.2729137246.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬38948138.8938786312.49

应交税费16053759.939435822.18

其他应付款55813090.1757945437.72

其中：应付利息

应付股利847919.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18369766.8622043304.76

其他流动负债2531297.823567544.10

流动负债合计417699968.66441227382.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7728915.619507331.35应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债52476854.1661309627.50

长期应付款600000.00600000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3741939.075229756.93

递延所得税负债14036778.0214101015.41其他非流动负债

非流动负债合计78584486.8690747731.19

负债合计496284455.52531975113.62

所有者权益：

股本717012682.00717026333.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积696373263.14695227927.65

减：库存股139439.59

其他综合收益31920500.6743575445.13专项储备

盈余公积132420386.71132420386.71一般风险准备

未分配利润1208953502.481132804583.18

归属于母公司所有者权益合计2786680335.002720915236.08

少数股东权益95369496.0597958601.68

所有者权益合计2882049831.052818873837.76

负债和所有者权益总计3378334286.573350848951.38

9上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

法定代表人：王冲主管会计工作负责人：李元平会计机构负责人：李元平

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入787958934.66750227553.19

其中：营业收入787958934.66750227553.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本714373554.09671500723.56

其中：营业成本379113895.34382228414.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5307651.284370377.57

销售费用131843990.21116162775.81

管理费用149400317.17129010140.48

研发费用40027138.7342448408.89

财务费用8680561.36-2719393.30

其中：利息费用7175584.304496342.57

利息收入2681154.5610432998.55

加：其他收益4560156.048305623.08投资收益（损失以“－”号填

9689957.25-6237359.85

列）

其中：对联营企业和合营

-3389953.29-13979550.67企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

7594729.027746.45“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

295487.743859940.77

填列）资产减值损失（损失以“-”号-14896863.9226161.65

填列）资产处置收益（损失以“-”号-483588.56-395096.03

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

80345258.1484293845.70

列）

加：营业外收入230883.81224064.89

减：营业外支出71524.92718667.43

10上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号

80504617.0383799243.16

填列）

减：所得税费用8911185.8012867176.35五、净利润（净亏损以“－”号填

71593431.2370932066.81

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

71593431.2370932066.81“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

71252827.6956065801.33（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

340603.5414866265.48号填列）

六、其他综合收益的税后净额-11654944.46-8619966.79归属母公司所有者的其他综合收益

-11654944.46-8619966.79的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-11654944.46-8619966.79合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

-2000786.83合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-9654157.63-8619966.79

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额59938486.7762312100.02

（一）归属于母公司所有者的综合

59597883.2347445834.54

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

340603.5414866265.48

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.09940.0782

（二）稀释每股收益0.09940.0782

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王冲主管会计工作负责人：李元平会计机构负责人：李元平

11上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金850484854.75834828083.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还101148.84716550.68

收到其他与经营活动有关的现金7758031.5319882485.20

经营活动现金流入小计858344035.12855427119.12

购买商品、接受劳务支付的现金328503015.66380947305.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金222889763.16205517033.78

支付的各项税费42272249.1932533450.56

支付其他与经营活动有关的现金149725229.98145657005.63

经营活动现金流出小计743390257.99764654795.64

经营活动产生的现金流量净额114953777.1390772323.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12500001.00

取得投资收益收到的现金15332889.087777648.53

处置固定资产、无形资产和其他长

825000.00220390.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

9928922.63

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金882604975.861173100000.00

投资活动现金流入小计921191788.571181098038.53

购建固定资产、无形资产和其他长

56887519.5656102849.14

期资产支付的现金

投资支付的现金18784217.0027000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

4178132.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1013600000.001603190000.00

投资活动现金流出小计1093449868.561686292849.14

投资活动产生的现金流量净额-172258079.99-505194810.61

12上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11834725.662250000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

11834725.662250000.00

收到的现金

取得借款收到的现金203676442.00196346326.00

收到其他与筹资活动有关的现金9418650.0010450350.00

筹资活动现金流入小计224929817.66209046676.00

偿还债务支付的现金197547603.48123000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5228548.0444980343.82

现金

其中：子公司支付给少数股东的

1059899.17

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20797573.3316859255.27

筹资活动现金流出小计223573724.85184839599.09

筹资活动产生的现金流量净额1356092.8124207076.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1085677.06-1655752.57影响

五、现金及现金等价物净增加额-57033887.11-391871162.79

加：期初现金及现金等价物余额321115000.50616935103.97

六、期末现金及现金等价物余额264081113.39225063941.18

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月22日

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