苏州苏大维格科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]891号《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意及2020年第三次临时股东大会审议通过。苏大维格向杨哲、正圆宝宝私募证券投资基金等21名对象发行人民币普通股股票共计33613445股，每股面值1.00元，发行价格23.80元，共计募集资金

799999991.00元，扣除承销费后募集资金785999991.00元于2021年7月27日汇

入公司在民生银行苏州分行营业部开立的募集资金专户，扣除发行费用后实际募集资金净额为782262619.82元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15223号验资报告验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：

（单位：人民币元）募集资金专户增减变动情况本报告期金额

（1）截至年初专户余额66537441.52

（2）募集资金专户资金的增加项463197864.15

其中：新增募投资金

利息收入扣减银行手续费后的净额14930.02

理财产品、通知存款等赎回391000000.00

理财产品收益2182934.13

收回暂时补充流动资金70000000.00专项报告第1页苏州苏大维格科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告募集资金专户增减变动情况本报告期金额

（3）募集资金账户资金减少项414672050.55

其中：对募集资金项目的投入2169149.00

暂时补充流动资金-

永久性补充流动资金2901.55

购买理财产品、通知存款等412500000.00

（4）截至期末专户余额115063255.12

注：截至2026年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品及定期存款等尚未到期的资金为23150.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州苏大维格科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。

2021年7月及8月，公司及保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）

分别与中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、中国农业银行股份有限公司苏州工

业园区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行

独墅湖支行及上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“专户银行”）签

订了《募集资金三方监管协议》；2021年8月，公司及保荐机构东吴证券分别与全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）及招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责，并开立了专项账户存储募集资金。

公司签订的监管协议与深圳证券交易所编制的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如专项报告第2页苏州苏大维格科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

下：

开户单位开户银行账号年初余额（元）年末余额（元）存储方式期限中国工商银行股份有限

11020204292006632793957099.52105352868.42活期—

公司苏州平江支行中国农业银行股份有限

105501010403083481771084.609644505.47活期

公司苏州工业园区支行苏州苏大维格中国民生银行股份有限

科技集团股份63320628060806456.0865881.23活期公司苏州分行有限公司招商银行股份有限公司已销户

5129027104103060.000.00

苏州分行独墅湖支行（注1）上海浦东发展银行股份已销户

890100788011000061190.000.00

有限公司苏州分行（注2）盐城维旺科技招商银行股份有限公司已销户

5129109753109022801.320.00

有限公司苏州分行独墅湖支行（注3）

合计66537441.52115063255.12

注1：2023年2月24日，公司在招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行开立的账号为512902710410306的募集资金专户已办理销户。

注2：2023年9月11日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行开立的账号为89010078801100006119的募集资金专户已办理销户。

注3：2026年1月14日，公司在招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行的账号为512910975310902的募集资金专户已办理销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表《1募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况专项报告第3页苏州苏大维格科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告公司于2025年3月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司盐城维旺在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币17000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2025年12月16日，盐城维旺用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10000万元已全部提前归还至募集资金

专用账户，未超期使用。2026年3月23日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7000万元已全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。

公司于2026年3月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币7000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司尚未使用上述额度暂时补充流动资金，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0.00元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年9月5日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及

正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用额度不超过人民币4.9亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过后12个月内有效（即2025年9月6日至

2026年9月5日）。截至2026年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金

投资保本型理财产品及定期存款等尚未到期的资金为23150.00万元。具体如下：

认购金额预计年化收委托方受托方产品名称产品类型起息日预约到期日（万元）益率中国工商银行股份有

单位定期40002025年8月7日随时支取1.55%限公司苏州平江支行

聚赢汇率-挂钩澳元保本浮动收

苏大维格中国民生银行股份有1.00%—对美元汇率看涨三元益型60002026年5月11日2026年8月3日

限公司苏州分行1.92%结构性存款

中国工商银行股份有中国工商银行区间累20002026年5月18日2026年11月18日1.00%—专项报告第4页苏州苏大维格科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告认购金额预计年化收委托方受托方产品名称产品类型起息日预约到期日（万元）益率

限公司苏州平江支行计型法人人民币结构2.00%

性存款产品-专户型

2026年第 301期 C款

中国农业银行股份有“汇利丰”2026年第

0.31%—

限公司苏州工业园区5666期对公定制人60002026年5月29日2026年9月1日

1.01%

支行民币结构性存款产品

聚赢汇率-挂钩欧元

中国民生银行股份有1.00%—对美元汇率看涨三元51502026年6月12日2026年9月4日

限公司苏州分行1.90%结构性存款

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在其他将2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)超募资金使用情况

本报告期，公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额中尚未使用的募集资金计划将被继续用于“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”。

(九)募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，基于公司子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺经营战略规划、“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”建设情况及下游行业情况，同意公司子公司盐城维旺终止募集资金投资项目“光学级板材项目”并将相应募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”已按照法定程序终止，并将15398.66万元结余金额（含利息和理财收益扣减银行手专项报告第5页苏州苏大维格科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告续费后的净额等）永久补充流动资金。2026年1月14日，该项目募集资金专项账户完成注销手续，累计永久补充流动资金金额为15398.95万元（含利息和理财收益扣减银行手续费后的净额等）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司不存在募集资金使用及披露的问题。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月21日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

专项报告第6页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司单位：人民币万元本报告期投入募集资金

募集资金总额78226.26216.91总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.29

已累计投入募集资金总31688.88

累计变更用途的募集资金总额15398.95额

累计变更用途的募集资金总额比例19.69%是否项目可行性是是否已变更项本报告期截至期末累

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投截至期末投资进度（%）项目达到预定可使达到否发生重大变

目（含部分变投入计投入金额本报告期实现的效益资金投向诺投资总额资总额(1)(3)＝(2)/(1)用状态日期预计化

更）金额(2)效益承诺投资项目

1、盐城维旺科技有限

是35000.0033226.2618419.9155.442025年12月31日已终止是公司光学级板材项目

2、SVG 微纳光制造卓

否35000.0035000.00216.913269.019.342028年12月31日不适用否越创新中心项目

3、补充流动资金否10000.0010000.009999.95100.00不适用

合计 80000.00 78226.26 216.91 31688.88SVG微纳光制造卓越创新中心项目本报告期投资进度不及预期，主要原因系受国内外宏观经济影响，公司综合考虑业务运营情况、行业周期变动情况及技术投入需求等，本着长远战未达到计划进度或预

略和对股东负责的考虑，卓越创新中心项目的募集资金使用更为谨慎，因此投资进度放缓，后续公司将结合自身实际需求适时开展卓越创新中心项目建设工作，项目可行性不存在重计收益的情况和原因大变化的情况。

项目可行性发生重大本报告期公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途本报告期公司不存在超募资金使用情况。

及使用进展情况募集资金投资项目实本报告期公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实本报告期公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

施方式调整情况募集资金投资项目先

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

期投入及置换情况

公司于2025年3月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司盐城维旺在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币17000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2025年12月16日，盐城维旺用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10000万元已全部提前归还至募集资金专用账户，未超期使用。2026年3月23用闲置募集资金暂时日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7000万元已全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。

补充流动资金情况

公司于2026年3月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币7000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司尚未使用上述额度暂时补充流动资金，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0.00元。公司于2025年9月5日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用额度不超过人民币4.9亿元的暂时用闲置募集资金进行

闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品现金管理情况不得进行质押。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过后12个月内有效（即2025年9月6日至2026年9月5日）。截至2026年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品及定期存款等尚未到期的资金为23150.00万元。

项目实施出现募集资本公司不存在其他将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

截至 2026 年 6月 30日，公司募集资金专户余额中尚未使用的募集资金计划将被继续用于“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”。

用途及去向募集资金使用及披露

中存在的问题或其他本报告期，公司不存在募集资金使用及披露的问题。

情况