天壕能源股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
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专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1关于天壕能源股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA2F0109天壕能源股份有限公司
天壕能源股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕能源股份有限公司（以下简称天壕能源）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表以及财务报表附注，并于 2024年 4月 22日出具了 XYZH/2024BJAA2B0261号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天壕能源编制了本专项说明所附的天壕能源2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是天壕能源的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天壕能源2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天壕能源2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天壕能源2023年度财务报表时天壕能源提供的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天壕能源2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1专项说明（续） XYZH/2024BJAA2F0109
天壕能源股份有限公司
本专项说明仅供天壕能源2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：冯光辉
中国注册会计师：王燕
中国北京二○二四年四月二十二日
2附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天壕能源股份有限公司单位：万元
2023年度占用累2023年度占用
占用方与上市公司上市公司核算的2023年期初占用2023年度偿还累2023年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不资金的利息占用形成原因占用性质的关联关系会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）(如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
其他关联方及附属企业----------
小计----------
总计----------
2023年度往来累2023年度往来往来性质
往来方与上市公司上市公司核算的2023年期初占用2023年度偿还累2023年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不资金的利息往来形成原因（经营性往来、非经的关联关系会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）（如有）营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
华盛新能燃气集团有限公司子公司其他应收款24790.3410000.52-3000.0031790.86代垫款项非经营性往来
北京赛诺水务科技有限公司子公司其他应收款25173.511750.00-1476.7225446.79代垫款项非经营性往来
山西华盛新能贸易有限责任公司子公司其他应收款1528.6812491.00-14019.68-代垫款项非经营性往来
兴县华盛燃气有限责任公司子公司其他应收款21418.951330.00-21418.951330.00代垫款项非经营性往来
保德县海通燃气供应有限责任公司子公司其他应收款2362.50-112.502362.50112.50代垫款项非经营性往来
贵州天壕新能源有限公司子公司其他应收款3205.344103.19-3115.204193.33代垫款项非经营性往来
北京华盛新能投资有限公司子公司其他应收款3000.00153233.18-112800.0043433.18代垫款项非经营性往来
北京力拓节能工程技术有限公司子公司其他应收款16102.44981.24-130.0016953.68代垫款项非经营性往来
瓜州力拓新能源有限公司子公司其他应收款6069.110.13--6069.24代垫款项非经营性往来
宁夏节能新华余热发电有限公司子公司其他应收款2245.03--2245.03-代垫款项非经营性往来
山丹天壕力拓新能源有限公司子公司其他应收款1361.2746.27-6.711400.83代垫款项非经营性往来
北京天壕环保科技有限公司子公司其他应收款100.14186.05-201.4584.74代垫款项非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企天壕投资（香港）有限公司子公司其他应收款100.00---100.00代垫款项非经营性往来业国能（东山）新能源有限公司子公司其他应收款35.4023.95-59.35-代垫款项非经营性往来
威信昆威燃气有限责任公司子公司其他应收款-25369.553.4225208.42164.55资金往来款非经营性往来
原平市天然气有限责任公司子公司其他应收款-10999.47-10999.47-代垫款项非经营性往来
清远正茂燃气有限公司子公司其他应收款-5.28-5.28-代垫款项非经营性往来
天壕环境（厦门）清洁能源有限公司子公司其他应收款-16716.31-12610.174106.14代垫款项非经营性往来
山西华盛燃气销售有限公司子公司其他应收款-10700.00-10700.00-代垫款项非经营性往来
高平市华盛天然气有限公司子公司其他应收款-0.14-0.14-代垫款项非经营性往来
安平县壕盛燃气经营有限责任公司子公司其他应收款-300.00-300.00-代垫款项非经营性往来
华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司子公司其他应收款-0.37-0.37-代垫款项非经营性往来
北京市天壕智慧余热发电有限公司子公司其他应收款-3476.62-470.823005.80代垫款项非经营性往来
北京赛诺膜技术有限公司子公司其他应收款-4010.00-3610.00400.00代垫款项非经营性往来
北京赛诺环境工程有限公司子公司其他应收款-900.00-180.00720.00代垫款项非经营性往来
小计---107492.71256623.26115.92224920.25139311.64--
中联华瑞天然气有限公司联营企业应收账款3331.286438.49-2671.977097.80运维费用经营性往来
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司联营企业应收账款2526.46---2526.46销售商品经营性往来
漳州中联华瑞天然气有限公司联营企业应收账款127.4589.24-194.3822.31设计服务费经营性往来其他关联方及其附属企业
漳州常山中联华瑞天然气有限公司联营企业的子公司应收账款92.538.55-101.08-设计服务费经营性往来
中联华瑞天然气有限公司联营企业其他应收款587.06---587.06813管线转让尾款经营性往来
中联华瑞天然气有限公司联营企业预付账款-4654.39-3151.061503.33管输费经营性往来
小计---6664.7811190.67-6118.4911736.96--
总计---114157.49267813.93115.92231038.74151048.60--
企业负责人：陈作涛主管会计工作的负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱
