天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2025-044

债券代码：123092债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）569092503.87-43.84%1941042069.85-36.05%归属于上市公司股东

26723640.11-10.86%95737544.43-27.25%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益30362093.7969.70%89842436.55-27.45%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----106717840.22-173.27%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0309-15.34%0.1107-30.94%

股）稀释每股收益（元/

0.0309-15.34%0.1107-30.94%

股）加权平均净资产收益

0.62%-0.09%2.24%-0.90%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）8016927617.098266070256.57-3.01%归属于上市公司股东

4314286598.314216495653.852.32%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.03090.1107

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-186559.51408189.05销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

680650.203045405.73

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款

540784.505074119.90

项减值准备转回

2天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

债务重组损益3119610.36除上述各项之外的其他营业

-5670169.55-6232495.09外收入和支出其他符合非经常性损益定义

-202056.93-97722.84的损益项目

减：所得税影响额-743686.1483060.97少数股东权益影响额

-455211.47-661061.74（税后）

合计-3638453.685895107.88--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与公司正常经营业务密切相关，符合增值税退税3672372.35国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）报告期末合并资产负债表较上年末变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度备注

应收款项融资21051521.245862288.76259.10%1

应付职工薪酬9993574.3014859372.10-32.75%2

一年内到期的非流动负债83742060.31177243176.85-52.75%3

长期应付款38311973.8782088075.18-53.33%4

注1：应收款项融资增加主要系根据公司票据等级划分标准，期末在手的票据增加导致划分为信用等级较高的票据增加所致；

注2：应付职工薪酬减少主要系支付上年末薪酬所致；

注3：一年内到期的非流动负债减少主要系本期债务结构调整所致；

注4：长期应付款减少主要系本期债务结构调整所致。

（2）本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度备注

营业收入1941042069.853035354440.17-36.05%

营业成本1613065451.092652686434.95-39.19%

投资收益-32220128.34-1360158.43-2268.85%2

信用减值损失（损失以“-”号填列）10306311.58665845.52-1447.85%3

资产减值损失（损失以“-”号填列）2205116.16-61727.91-3672.32%4

资产处置收益（损失以“-”号填列）418921.02-8529839.25104.91%5

3天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

营业外收入4048084.677868498.24-48.55%6

营业外支出6722492.238935856.77-24.77%7

所得税费用49821144.5135814090.0539.11%8

注1：营业收入、营业成本减少主要系本期售气量下降所致；

注2：投资收益减少主要系权益法核算的长期股权投资损失增加以及债务重组收益减少所致；

注3：信用减值损失减少主要系期末根据应收款项余额和减值计提政策计提的减值损失减少所致；

注4：资产减值损失减少主要系期末根据各项资产余额和减值计提政策计提的减值损失减少导致；

注5：资产处置收益增加主要系上年同期处置余热发电资产形成损失所致；

注6：营业外收入减少主要系上年同期子公司注销确认的无需支付的款项所致；

注7：营业外支出减少主要系本期支付的滞纳金、赔偿款等减少所致；

注8：所得税费用增加主要系递延所得税费用的事项变动影响所致。

（3）本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度备注

经营活动产生的现金流量净额-106717840.22145651534.38-173.27%1

筹资活动产生的现金流量净额242953578.13-65179377.25472.75%2

注1：经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期销量下降及本期兑付前期票据所致；

注2：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期内部票据贴现增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28914报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量天壕投资集团境内非国有法

15.14%1309518230质押62670000

有限公司人

陈作涛境内自然人5.13%4436286733272150质押6130000

楚天舒境内自然人3.10%268587210不适用

龚佑华境内自然人2.16%186758760不适用国信证券股份

国有法人1.19%102933000不适用有限公司上海喜世润投资管理有限公

司－喜世润北其他1.12%96500000不适用岳1号私募证券投资基金

龚佑芳境内自然人1.05%90653750不适用上海喜世润投资管理有限公

司－喜世润北其他1.01%87276000不适用岳2号私募证券投资基金上海宁泉资产管理有限公司

其他0.86%74174290不适用

－宁泉致远59号私募证券投

4天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

资基金上海宁泉资产管理有限公司

－宁泉致远56其他0.82%71140660不适用号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天壕投资集团有限公司130951823人民币普通股130951823楚天舒26858721人民币普通股26858721龚佑华18675876人民币普通股18675876陈作涛11090717人民币普通股11090717国信证券股份有限公司10293300人民币普通股10293300

上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳1号私募证券投资基9650000人民币普通股9650000金龚佑芳9065375人民币普通股9065375

上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳2号私募证券投资基8727600人民币普通股8727600金

上海宁泉资产管理有限公司－宁

7417429人民币普通股7417429

泉致远59号私募证券投资基金

上海宁泉资产管理有限公司－宁

7114066人民币普通股7114066

泉致远56号私募证券投资基金

1、天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛

先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司20.27%股份；

2、喜世润北岳1号私募证券投资基金和喜世润北岳2号私募证券

上述股东关联关系或一致行动的说明投资基金的基金管理人均为上海喜世润投资管理有限公司；

3、宁泉致远59号私募证券投资基金和宁泉致远56号私募证券投

资基金的基金管理人均为上海宁泉资产管理有限公司；

4、公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否

属于一致行动人。

1、自然人股东楚天舒通过普通证券账户持有1474421股，通过长

江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25384300股，合计持有26858721股；

2、自然人股东龚佑华通过普通证券账户持有68000股，通过长江

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18607876股，合计持有18675876股；

3、上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳1号私募证券投资

基金通过普通证券账户持有7550000股，通过国投证券股份有限前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司客户信用交易担保证券账户持有2100000股，合计持有有）

9650000股；

4、自然人股东龚佑芳通过普通证券账户持有2433901股，通过长

江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6631474股，合计持有9065375股；

5、上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳2号私募证券投资

基金通过普通证券账户持有0股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8727600股，合计持有8727600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、高级管理人员变更

2025年7月31日，公司董事会收到副总经理李玉龙先生的书面辞职申请，李玉龙先生因达到法定退休年龄，申请

辞去公司副总经理职务。退休离任后，李玉龙先生将不再担任公司任何职务。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员退休离任的公告》（2025-032）。

2、修订《公司章程》等制度

2025年8月20日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，2025年9月12日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，对相关制度的有关条款进行了修订。详见公司于 2025 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天壕能源股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金901209498.351108016279.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3831249.484316760.20

应收账款199453668.90245481516.46

应收款项融资21051521.245862288.76

预付款项115669605.17123720562.14应收保费应收分保账款

6天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款137962522.79133016282.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货88584628.1174055419.12

其中：数据资源

合同资产174622405.87180010501.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产101587117.22102708627.88

流动资产合计1743972217.131977188238.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1100912856.111042225439.62

其他权益工具投资34872130.1038024078.27其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2098679540.972149078256.16

在建工程385724979.53356120711.55生产性生物资产油气资产

使用权资产7848276.529018267.40

无形资产1241234655.461284471646.69

其中：数据资源

开发支出6440000.006575728.16

其中：数据资源

商誉974855234.33974855234.33

长期待摊费用56863355.5259840237.64

递延所得税资产242680690.52238350953.00

其他非流动资产122843680.90130321465.59

非流动资产合计6272955399.966288882018.41

资产总计8016927617.098266070256.57

流动负债：

短期借款735557699.90627339667.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据986000000.001154309000.00

应付账款382097566.45473885592.17

预收款项839208.08

合同负债130093191.94138408257.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9993574.3014859372.10

应交税费30815100.7243084180.27

其他应付款226048615.24232610301.06

其中：应付利息

7天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

应付股利4065686.494065686.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债83742060.31177243176.85

其他流动负债15449224.5517097890.12

流动负债合计2600636241.492878837437.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款114936893.40129790008.40

应付债券331790649.19324610959.34

其中：优先股永续债

租赁负债3512461.474334475.53

长期应付款38311973.8782088075.18长期应付职工薪酬

预计负债105691968.81121811707.83

递延收益16666051.9216982913.26

递延所得税负债257764556.17268901023.70其他非流动负债

非流动负债合计868674554.83948519163.24

负债合计3469310796.323827356600.44

所有者权益：

股本865116884.00865114880.00

其他权益工具59261982.7659263714.15

其中：优先股永续债

资本公积1772619919.241772610366.97

减：库存股

其他综合收益4243975.414761241.38

专项储备45975244.8543414403.73

盈余公积86041108.9186041108.91一般风险准备

未分配利润1481027483.141385289938.71

归属于母公司所有者权益合计4314286598.314216495653.85

少数股东权益233330222.46222218002.28

所有者权益合计4547616820.774438713656.13

负债和所有者权益总计8016927617.098266070256.57

法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1941042069.853035354440.17

其中：营业收入1941042069.853035354440.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1779686440.202864788574.28

其中：营业成本1613065451.092652686434.95利息支出手续费及佣金支出

8天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7605284.789977384.00

销售费用10509233.2914115476.12

管理费用98798020.73122306085.69

研发费用11374013.5215365868.72

财务费用38334436.7950337324.80

其中：利息费用41202163.4554592863.01

利息收入9246400.0813431675.37

加：其他收益6268568.947246112.62投资收益（损失以“－”号填-32220128.34-1360158.43

列）

其中：对联营企业和合营

-32122405.50-15691388.48企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

10306311.58665845.52

列）资产减值损失（损失以“-”号填

2205116.16-61727.91

列）资产处置收益（损失以“-”号填

418921.02-8529839.25

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）148334419.01168526098.44

加：营业外收入4048084.677868498.24

减：营业外支出6722492.238935856.77四、利润总额（亏损总额以“－”号填

145660011.45167458739.91

列）

减：所得税费用49821144.5135814090.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列）95838866.94131644649.86

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

95838866.94131644649.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

95737544.43131589663.83（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

101322.5154986.03

填列）

六、其他综合收益的税后净额-517265.97312417.05归属母公司所有者的其他综合收益

-517265.97312388.06的税后净额

9天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他

-502675.86311407.84综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-502675.86311407.84变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-14590.11980.22合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-14590.11980.22

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

28.99

税后净额

七、综合收益总额95321600.97131957066.91

（一）归属于母公司所有者的综合

95220278.46131902051.89

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

101322.5155015.02

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.11070.1603

（二）稀释每股收益0.11070.1603

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2075615287.283192010450.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5761822.628988760.75

收到其他与经营活动有关的现金1574745913.291601135083.10

10天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计3656123023.194802134293.96

购买商品、接受劳务支付的现金2468520459.022910961439.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金126143906.91158267610.83

支付的各项税费118619911.52162075221.39

支付其他与经营活动有关的现金1049556585.961425178488.10

经营活动现金流出小计3762840863.414656482759.58

经营活动产生的现金流量净额-106717840.22145651534.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2481713.690.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

2945554.401432040.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

10942058.95

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金44664360.002000000.00

投资活动现金流入小计61033687.043432040.00

购建固定资产、无形资产和其他长

127050995.52197296202.89

期资产支付的现金

投资支付的现金98309821.9914980000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金46546852.59

投资活动现金流出小计271907670.10212276202.89

投资活动产生的现金流量净额-210873983.06-208844162.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金15730000.0019500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

15730000.0016092000.00

收到的现金

取得借款收到的现金815975456.50836520000.00

收到其他与筹资活动有关的现金741801119.9390300000.00

筹资活动现金流入小计1573506576.43946320000.00

偿还债务支付的现金774599000.00616878001.25

分配股利、利润或偿付利息支付的

24189502.9485654595.64

现金

其中：子公司支付给少数股东的

2500176.606120000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金531764495.36308966780.36

筹资活动现金流出小计1330552998.301011499377.25

筹资活动产生的现金流量净额242953578.13-65179377.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的

43977.32-148602.05

影响

五、现金及现金等价物净增加额-74594267.83-128520607.81

加：期初现金及现金等价物余额363368586.79455784591.05

六、期末现金及现金等价物余额288774318.96327263983.24

11天壕能源股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天壕能源股份有限公司董事会

2025年10月24日

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