2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：天壕能源股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司上市公司核算的会2025年期初占用2025年半年度占用累计发2025年半年度占用2025年半年度偿还2025年半年度期

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

的关联关系计科目资金余额生金额（不含利息）资金的利息(如有）累计发生金额末占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业----------

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企业----------

小计----------

其他关联方及附属企业----------往来方与上市公司上市公司核算的会2025年期初往来2025年半年度往来累计发2025年半年度往来2025年半年度偿还2025年半年度期其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

的关联关系计科目资金余额生金额（不含利息）资金的利息（如有）累计发生金额末往来资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业----------

小计----------

华盛新能燃气集团有限公司子公司其他应收款29180.822222.81-0.7631402.87代垫款项非经营性往来

华盛新能燃气集团有限公司兴县分公司子公司其他应收款23.84--23.84代垫款项非经营性往来

兴县华盛燃气有限责任公司子公司其他应收款12779.5952599.07-64478.70899.96代垫款项非经营性往来

保德县海通燃气供应有限责任公司子公司其他应收款5640.743549.52-76.409113.86代垫款项非经营性往来

北京力拓节能工程技术有限公司子公司其他应收款16286.3025.49-252.6416059.15代垫款项非经营性往来

瓜州力拓新能源有限公司子公司其他应收款6069.740.08--6069.82代垫款项非经营性往来

山丹天壕力拓新能源有限公司子公司其他应收款1400.83---1400.83代垫款项非经营性往来

天壕投资（香港）有限公司子公司其他应收款100.00---100.00代垫款项非经营性往来

威信昆威燃气有限责任公司子公司其他应收款2528.81390.55173.33330.002762.69代垫款项非经营性往来

天壕环境（厦门）清洁能源有限公司子公司其他应收款-1.51-0.850.66代垫款项非经营性往来

北京市天壕智慧余热发电有限公司子公司其他应收款4364.09346.77-143.554567.31代垫款项非经营性往来

北京赛诺膜技术有限公司子公司其他应收款1100.005800.00-500.006400.00代垫款项非经营性往来

霸州市华盛燃气有限公司子公司其他应收款1195.346937.37-6184.391948.32代垫款项非经营性往来

四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司子公司其他应收款5529.491323.74-2177.414675.82代垫款项非经营性往来

清远正茂燃气有限公司子公司其他应收款1300.38865.7538.10401.711802.52代垫款项非经营性往来

盂县华盛燃气管道输配有限责任公司子公司其他应收款715.55971.45-0.101686.90代垫款项非经营性往来

阳曲县华盛燃气管道输配有限责任公司子公司其他应收款255.21194.21-0.04449.38代垫款项非经营性往来

石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司子公司其他应收款3669.54286.76-323.253633.05代垫款项非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

正定县华盛燃气管道输配有限责任公司子公司其他应收款436.79104.84-0.07541.56代垫款项非经营性往来

深泽县盛进燃气管道安装有限责任公司子公司其他应收款305.111091.90-1000.04396.97代垫款项非经营性往来

平山县池睿燃气管道安装有限责任公司子公司其他应收款270.421081.82-1000.01352.23代垫款项非经营性往来

石家庄市熠驰燃气有限责任公司子公司其他应收款297.921050.55-1000.03348.44代垫款项非经营性往来

赤峰通瑞能源有限公司子公司其他应收款2391.83346.74-61.002677.57代垫款项非经营性往来

原平市天然气有限责任公司子公司其他应收款24094.1891891.27-114112.711872.74代垫款项非经营性往来

山西华盛燃气销售有限公司子公司其他应收款58579.13139.15-58088.26630.02代垫款项非经营性往来

安平县壕盛燃气经营有限责任公司子公司其他应收款467.841010.12-1000.03477.93代垫款项非经营性往来

忻州市华盛能源有限公司子公司其他应收款0.341.21-1.55-代垫款项非经营性往来

忻州市华盛燃气管道输配有限责任公司子公司其他应收款3.497.25-7.852.89代垫款项非经营性往来

山西华盛新能贸易有限责任公司子公司其他应收款0.4450433.68-38326.6212107.50代垫款项非经营性往来

高平市华盛天然气有限公司子公司其他应收款-2554.51-1621.43933.08代垫款项非经营性往来

陕西德宁润合能源有限公司子公司其他应收款-89.49-2.0087.49代垫款项非经营性往来

兴县华盛天然气有限公司子公司其他应收款-0.20--0.20代垫款项非经营性往来

兴县华盛能源科技有限公司子公司其他应收款-486.14--486.14代垫款项非经营性往来

兴县华盛燃气有限责任公司服务公司子公司其他应收款-130.54-10.13120.41代垫款项非经营性往来

兴县华盛燃气有限责任公司管道分公司子公司其他应收款-49711.86-23.6549688.21代垫款项非经营性往来

安平县华盛建投燃气销售有限公司子公司其他应收款3.20---3.20代垫款项非经营性往来

小计---178967.12275670.19211.43291125.18163723.56--

河南觉悟科技有限公司联营企业的子公司其他应收款3208.34---3208.34往来款非经营性往来

中联华瑞天然气有限公司联营企业应收账款4701.01--4610.5090.51运维费用、设计费经营性往来

中联华瑞天然气有限公司联营企业其他应收款587.06---587.06813管线转让尾款经营性往来

其他关联人及其附属企业中联华瑞天然气有限公司联营企业预付账款397.03348.00-321.49423.54管输费经营性往来

漳州中联华瑞天然气有限公司联营企业应收账款11.919.80--21.71设计服务费经营性往来

北京赛诺水务科技有限公司联营企业的子公司应收账款52.57158.35-210.92-房租经营性往来

深能华盛（清远）燃气有限公司联营企业应收账款0.674.07-4.74-房租、电费经营性往来

小计---8958.59520.22-5147.654331.16--

总计---187925.71276190.41211.43296272.83168054.72--

企业负责人：陈作涛主管会计工作的负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱