非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
深圳兆日科技股份有限公司
容诚专字[2024]518Z0513号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京目录序号内容页码
1专项说明1-2
2附件3容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳兆日科技股份有限公司 https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]518Z0513 号
深圳兆日科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称兆日科技公司）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月18日出具了容诚审字[2024]518Z0424 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，兆日科技公司管理层编制了后附的深圳兆日科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是兆日科技公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计兆日科技公司2023年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兆日科技公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解兆日科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供兆日科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳兆日科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
1（此页无正文，为深圳兆日科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0513 号专项说明之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）张莉萍（项目合伙人）
中国注册会计师：
韩松亮
中国·北京中国注册会计师：
李嘉诚
2024年4月18日
2附件：
深圳兆日科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司单位：万元占用方与上市2023年度占用累2023年度占用2023年度非经营性资金资金占用上市公司核算的2023年初占2023年末占用占用形
公司的关联关计发生金额(不含资金的利息(如偿还累计占用性质占用方名称会计科目用资金余额资金余额成原因
系利息)有)发生金额
控股股东、实-非经营性占用
际控制人及其-非经营性占用
附属企业-非经营性占用
小计———-----——
前控股股东、-非经营性占用
实际控制人及-非经营性占用
其附属企业-非经营性占用
小计———-----——
其他关联方及-非经营性占用
其附属企业-非经营性占用
小计———-----——
总计———-----——
2023年度往来累2023年度往来2023年度
其他关联资金资金往来往来方与上市上市公司核算的2023年初往2023年末往来往来形
计发生金额(不含资金的利息(如偿还累计往来性质往来方名称公司的关系会计科目来资金余额资金余额成原因
利息)有)发生金额
控股股东、实-经营性往来际控制人及其
附属企业-经营性往来上市公司的子北京兆日
公司及其附属科技有限子公司应收股利1300.001300.00分红款非经营性往来企业责任公司
其他关联方及-非经营性往来
其附属企业-非经营性往来
总计———-1300.00--1300.00——
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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