深圳兆日科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2024-017
深圳兆日科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1深圳兆日科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）27602975.3733896827.80-18.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）-4810892.52-20376140.4976.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-7995463.87-20773417.7761.51%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-8947392.66-23160506.4061.37%
基本每股收益（元/股）-0.0143-0.060676.40%
稀释每股收益（元/股）-0.0143-0.060676.40%
加权平均净资产收益率-0.76%-2.94%2.18%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）659261941.23662544575.10-0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）629734067.95634544960.47-0.76%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
3192.00
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续31000.00影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企主要为云启基金分红和
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置3168679.35理财产品利息收入金融资产和金融负债产生的损益
减：所得税影响额7500.00
少数股东权益影响额（税后）10800.00
合计3184571.35--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因主要是因为经营活动现金流量净额为净流出
货币资金51840991.0460951697.33-14.95%
894.74万元。
主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度应收账款22835597.3716686927.3136.85%末余额。上年同期末应收账款余额为3557.55万元，与营业收入的变动相配比。
主要是因为上年末已计提尚未收到的股利在本
其他应收款1244163.646624221.83-81.22%报告期收到。
应付账款10335636.942777017.20272.18%主要是因为本报告期末芯片采购款尚未支付。
应付职工薪
3796827.506496837.13-41.56%主要是因为上年末包含已计提尚未发放的部分
酬人员的绩效工资。
主要是因为本报告期末计提的企业所得税减
应交税费855434.303301900.00-74.09%少。
主要是因为上年末计提的尚未发放的股利在本
其他应付款2793087.255537542.57-49.56%报告期发放。
（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因
项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
营业收入27602975.3733896827.80-18.57%受市场竞争的影响，报告期内公司产品销售数营业成本14769026.9815973632.25-7.54%量和销售收入均有所下降。
销售费用5191479.437166812.91-27.56%主要是因为报告期内公司销售人员减少。
主要是因为报告期内公司内部人员调整使得管
管理费用7221726.376272404.9815.13%理人员数量增加。
研发费用6632720.5220066407.37-66.95%主要是因为本报告期内研发人员数量减少。
投资收益3937980.771129350.94248.69%主要是系报告期内云启基金分红增加。
主要系报告期内子公司利润减少计提的所得税
所得税费用726703.031863960.81-61.01%费用减少。
（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减变动原因
主要是因为本报告期内公司员工数量减少，支经营活动产生的
-8947392.66-23160506.4061.37%付给职工以及为职工支付的现金减少，使得经现金流量净额营活动现金流量净额较上年同期有所增加。
公司购买的理财产品和三个月以上的定期存款
计入投资活动，受金额大小、期限长短以及期投资活动产生的初期末余额的影响，公司投资活动的现金流入
2842442.47-2167286.44231.15%
现金流量净额流出及净额变动较大。本报告期内，影响公司资金总额的投资活动主要为收到云启分红收入
和理财利息收入约913.10万元。
筹资活动产生的主要系本报告期内公司支付给少数股东的股利
-3053647.00-2333647.00-30.85%现金流量净额金额增加。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数31505报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）股份状态数量数量新疆晁骏股权投资有境内非国有
14.18%476588520.00不适用0.00
限公司法人中国工商银行股份有
限公司－大成中证
360互联网+大数据其他1.20%40472000.00不适用0.00
100指数型证券投资
基金
李惠池境内自然人0.91%30586000.00不适用0.00
李训雄境内自然人0.59%19836000.00不适用0.00
张志雄境内自然人0.57%19125000.00不适用0.00
魏恺言境内自然人0.48%16265771219933不适用0.00
朱荣军境内自然人0.46%15405500.00不适用0.00
李玉珠境内自然人0.44%14670000.00不适用0.00
朱丽荷境外自然人0.41%13780000.00不适用0.00
BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.37% 1256730 0.00 不适用 0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆晁骏股权投资有限公司47658852人民币普通股47658852
中国工商银行股份有限公司－大成中
证360互联网+大数据100指数型证4047200人民币普通股4047200券投资基金李惠池3058600人民币普通股3058600李训雄1983600人民币普通股1983600张志雄1912500人民币普通股1912500朱荣军1540550人民币普通股1540550李玉珠1467000人民币普通股1467000朱丽荷1378000人民币普通股1378000
BARCLAYS BANK PLC 1256730 人民币普通股 1256730高盛公司有限责任公司1232448人民币普通股1232448
魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的说明除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司股东李惠池通过普通证券账户持有公司860900股，通过
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2197700股，合计持有3058600股。
2、公司股东张志雄通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券账户持有1912500股，合计持有1912500股。
有）
3、公司股东朱荣军通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有1540550股，合计持有1540550股。
4、公司股东朱丽荷通过通过东莞证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有1378000股，合计持有1378000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
4深圳兆日科技股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例
"中国工商银行股份有限公司
－大成中
证360互43785001.30%30000.00%40472001.20%00.00%
联网+大数据100指数型证券
投资基金"
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、自有资金购买理财产品情况
2023年4月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司使用额度不超过30000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本报告期，公司购买理财产品进展情况如下：
（1）2024年1月18日，公司购买的招银国际81万美元的一年期保本固定收益理财产品到期赎回，按照合同约定的
利率5.15%收回本金和利息。
（2）2024年3月15日，公司购买的招银国际200万美元的一年期保本固定收益理财产品到期赎回，按照合同约定
的利率4.80%收回本金和利息。
（3）2024年1月21日，公司购买招银国际119万美元一年期保本固定收益理财产品，合同约定利率为5.25%。
（4）2024年3月18日，公司购买招银国际250万美元一年期保本固定收益理财产品，合同约定利率为5.15%。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金51840991.0460951697.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产73975447.6473975447.64衍生金融资产应收票据
应收账款22835597.3716686927.31应收款项融资
预付款项1860598.951174617.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1244163.646624221.83
其中：应收利息
应收股利5300126.21买入返售金融资产
存货44809254.0443574897.40
其中：数据资源
合同资产4603542.444447298.65持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30360644.0926429807.62
流动资产合计231530239.21233864915.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资106272112.29105412723.32其他债权投资长期应收款
长期股权投资415383.93505471.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产156616824.97156616824.97
投资性房地产62983077.2263456634.18
固定资产91928789.9792903348.96在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产225102.49393929.38
无形资产1496800.541590000.00
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉6848289.376848289.37
长期待摊费用944379.12951479.70
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递延所得税资产942.12958.57其他非流动资产
非流动资产合计427731702.02428679659.93
资产总计659261941.23662544575.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10335636.942777017.20
预收款项3120.00
合同负债4669237.393759062.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3796827.506496837.13
应交税费855434.303301900.00
其他应付款2793087.255537542.57
其中：应付利息
应付股利2880000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债172247.50343106.76
其他流动负债384137.67312456.40
流动负债合计23009728.5522527922.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计23009728.5522527922.28
所有者权益：
股本336000000.00336000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积387846154.44387846154.44
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34827796.6934827796.69一般风险准备
未分配利润-128939883.18-124128990.66
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归属于母公司所有者权益合计629734067.95634544960.47
少数股东权益6518144.735471692.35
所有者权益合计636252212.68640016652.82
负债和所有者权益总计659261941.23662544575.10
法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入27602975.3733896827.80
其中：营业收入27602975.3733896827.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本34268735.4150149968.51
其中：营业成本14769026.9815973632.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加587452.43648306.00
销售费用5191479.437166812.91
管理费用7221726.376272404.98
研发费用6632720.5220066407.37
财务费用-133670.3222405.00
其中：利息费用2787.7415160.40
利息收入102832.17286914.50
加：其他收益296354.72298983.53投资收益（损失以“－”号填
3937980.771129350.94
列）
其中：对联营企业和合营
-90087.55-78401.63企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-135071.28“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-591840.48-876762.52
填列）资产减值损失（损失以“-”号-18867.627463.93
填列）资产处置收益（损失以“-”号4395.541100.00
8深圳兆日科技股份有限公司2024年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-3037737.11-15828076.11
列）
加：营业外收入
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号-3037737.11-15828076.11
填列）
减：所得税费用726703.031863960.81五、净利润（净亏损以“－”号填-3764440.14-17692036.92
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-3764440.14-17692036.92“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-4810892.52-20376140.49
2.少数股东损益1046452.382684103.57
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3764440.14-17692036.92归属于母公司所有者的综合收益总
-4810892.52-20376140.49额
归属于少数股东的综合收益总额1046452.382684103.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0143-0.0606
（二）稀释每股收益-0.0143-0.0606
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景
9深圳兆日科技股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25325663.7125776473.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还108641.56132053.62
收到其他与经营活动有关的现金158016.443791313.48
经营活动现金流入小计25592321.7129699840.55
购买商品、接受劳务支付的现金9127978.3012515514.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金17871445.1532185280.67
支付的各项税费4210540.423386188.42
支付其他与经营活动有关的现金3329750.504773362.94
经营活动现金流出小计34539714.3752860346.95
经营活动产生的现金流量净额-8947392.66-23160506.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金19902387.00177092480.00
取得投资收益收到的现金9131000.51650066.56
处置固定资产、无形资产和其他长
4966.961243.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计29038354.47177743789.56
购建固定资产、无形资产和其他长
8597.009999.00
期资产支付的现金
投资支付的现金26187315.00179901077.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26195912.00179911076.00
投资活动产生的现金流量净额2842442.47-2167286.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10深圳兆日科技股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
2880000.001920000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
2880000.001920000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金173647.00413647.00
筹资活动现金流出小计3053647.002333647.00
筹资活动产生的现金流量净额-3053647.00-2333647.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
47890.90-277023.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额-9110706.29-27938463.70
加：期初现金及现金等价物余额60951697.33107522199.92
六、期末现金及现金等价物余额51840991.0479583736.22
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
2024年04月24日
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