深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2025-012

深圳兆日科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）35225579.5627602975.3727.62%归属于上市公司股东的净利

-1225307.86-4810892.5274.53%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-1897202.71-7995463.8776.27%

（元）经营活动产生的现金流量净

-7014164.02-8947392.6621.61%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0036-0.014374.83%

稀释每股收益（元/股）-0.0036-0.014374.83%

加权平均净资产收益率-0.21%-0.76%0.55%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）614343443.40608457939.460.97%归属于上市公司股东的所有

585202663.96586427971.82-0.21%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

22239.46冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对707279.10收到的政府补助公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值379737.02主要是理财产品利息收入变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5920.48

减：所得税影响额176819.78

少数股东权益影响额（税后）254620.47

合计671894.85--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日变动比例变动原因

本报告期，公司经营活动现金净流出约700万元，收到理财产品利息收入约890万元（主要是3年期货币资金35700032.9345122178.56-20.88%大额存单到期，一次性收到利息约750万元），以及购买理财产品净支出约1000万元，使得货币资金减少。

本报告期内，公司部分大额存单到期，购入银行理交易性金

146761562.3686761562.3669.16%财产品，因此债权投资减少，交易性金融资产增

融资产加。

主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余应收账款22123221.738863939.72149.59%额。上年同期末应收账款余额为2283.56万元，与营业收入的变动相配比。

一年内到一年内到期的债权投资在该科目核算。上年末7000期的非流42077068.4977054619.18-45.39%万元大额存单本报告期收回，本报告期末有4000动资产万元大额存单一年内到期。

同“交易性金融资产”和“一年内到期的非流动资债权投资10004123.2931814547.95-68.55%产”。

应付账款8404392.023150225.73166.79%主要是因为本报告期末尚未结算的采购款增加。

应付职工主要是因为上年末包含已计提尚未发放的部分人员

3762537.386332449.40-40.58%

薪酬的绩效工资。

主要是因为本报告期末已计提尚未支付的企业所得

应交税费3378788.371286424.48162.65%税增加。

（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例变动原因

营业收入35225579.5627602975.3727.62%报告期内，产品销售数量增加，营业收入增加。同时，报告期内毛利率较高的产品销售数量增加，使得产品综合毛利率增加，营业成本营业成本16304042.3614769026.9810.39%增长幅度小于营业收入增长幅度。

部分闲置房屋建筑物转入投资性房地产，管理管理费用5814530.267221726.37-19.49%费用中的折旧减少。

本报告期，按照准则规定将银企通交付项目费研发费用5731824.586632720.52-13.58%用计入“存货—合同履约成本”，待收入确认时相应结转至营业成本。

其他收益957125.59296354.72222.97%主要是报告期内收到的政府补助增加。

投资收益1071961.693937980.77-72.78%主要是上年同期收到云启基金分红。

3深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数555080

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量境内非国有

新疆晁骏股权投资有限公司14.18%476588520.00不适用0.00法人中国建设银行股份有限公司

－华宝中证金融科技主题交

其他0.78%26270000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金

魏恺言境内自然人0.48%16265771219933不适用0.00

MORGAN STANLEY &

境外法人0.42%14245450.00不适用0.00

CO.INTERNATIONAL PLC.常杰境内自然人0.40%13516000.00不适用0.00

石曼境内自然人0.39%13175000.00不适用0.00

陈建科境内自然人0.34%11426000.00不适用0.00

周耀光境内自然人0.30%10004230.00不适用0.00

干士海境内自然人0.21%7118000.00不适用0.00

孙麟境内自然人0.21%7000000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆晁骏股权投资有限公司47658852人民币普通股47658852

中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基2627000人民币普通股2627000金

MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL

1424545人民币普通股1424545

PLC.常杰1351600人民币普通股1351600石曼1317500人民币普通股1317500陈建科1142600人民币普通股1142600周耀光1000423人民币普通股1000423干士海711800人民币普通股711800孙麟700000人民币普通股700000

UBS AG 651086 人民币普通股 651086

魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。

上述股东关联关系或一致行动的说明除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1.公司股东石曼通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有1317500股，通过普通证券账户持有0股，合前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如计持有1317500股。有）2.公司股东干士海通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易

担保证券账户持有711800股，通过普通证券账户持有0股，合计持有711800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用2024年4月18日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过25000万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。期限为1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本报告期，公司购买理财产品具体情况如下：

本期实际报告期实委托理财会计核算受托人名收回本金际损益金产品类型金额起始日期终止日期科目称金额额（万元）（万元）（万元）其他流动资保本固定收2024年1月2025年1月招银国际846.15846.1544.67产益型22日21日其他流动资保本固定收2024年3月2025年3月招银国际1774.631774.6393.38产益型19日18日其他流动资保本固定收2024年6月2025年6月招银国际661.56尚未到期尚未到期产益型11日11日其他流动资保本固定收2024年7月2025年7月招银国际363.48尚未到期尚未到期产益型26日28日其他流动资保本固定收2025年1月2026年1月招银国际896.35尚未到期尚未到期产益型23日23日其他流动资保本固定收2025年3月2026年3月招银国际1887.13尚未到期尚未到期产益型20日20日保本固定收2022年2月2025年2月748.02（注债权投资招商银行70007000.00益型17日17日释*）保本固定收2023年3月2026年3月债权投资华兴银行3000尚未到期尚未到期益型3日3日保本固定收2025年3月2028年3月债权投资招商银行1000尚未到期尚未到期益型24日24日保本固定收2025年2月2026年2月债权投资华兴银行1000尚未到期尚未到期益型27日27日交易性金融非保本浮动2022年6月广州银行5300可自动续存尚未到期尚未到期资产收益型23日交易性金融保本浮动收2023年9月广州银行800随时可赎回尚未到期尚未到期资产益型21日交易性金融非保本浮动2023年12每周一可赎德邦证券1000尚未到期尚未到期资产收益型月7日回交易性金融保本浮动收2024年122025年1月招商银行100010001.56资产益型月13日13日交易性金融保本浮动收2025年1月2025年2月招商银行150015002.34资产益型17日16日

5深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

交易性金融保本浮动收2025年2月2025年3月招商银行100010001.56资产益型21日24日交易性金融保本浮动收2025年2月2025年5月招商银行3000尚未到期尚未到期资产益型24日26日交易性金融保本浮动收2025年2月2025年4月招商银行1000尚未到期尚未到期资产益型24日30日交易性金融保本浮动收2025年2月14天可循环广发银行1000尚未到期尚未到期资产益型20日滚动交易性金融保本浮动收2025年2月2025年5月广发银行1000尚未到期尚未到期资产益型21日22日交易性金融保本浮动收2025年2月2025年8月广发银行1000尚未到期尚未到期资产益型28日27日

注释*：三年期大额存单，到期一次性收到本金和利息。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金35700032.9345122178.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产146761562.3686761562.36衍生金融资产应收票据

应收账款22123221.738863939.72应收款项融资

预付款项1212518.23711172.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1485793.211254434.08

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货38929030.9939229762.55

其中：数据资源

合同资产5125233.564821856.88持有待售资产

一年内到期的非流动资产42077068.4977054619.18

其他流动资产38543093.6838914275.31

流动资产合计331957555.18302733801.61

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资10004123.2931814547.95其他债权投资长期应收款长期股权投资

6深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

其他权益工具投资

其他非流动金融资产114321567.63114321567.63

投资性房地产75050434.6975736295.53

固定资产74120682.4474862346.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1124002.721217202.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉6848289.376848289.37

长期待摊费用915976.80923077.38

递延所得税资产811.28811.28其他非流动资产

非流动资产合计282385888.22305724137.85

资产总计614343443.40608457939.46

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款8404392.023150225.73预收款项

合同负债2198198.642198186.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3762537.386332449.40

应交税费3378788.371286424.48

其他应付款5236313.985514322.45

其中：应付利息

应付股利2400000.002400000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债133565.36133563.74

流动负债合计23113795.7518615172.06

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

7深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

非流动负债合计

负债合计23113795.7518615172.06

所有者权益：

股本336000000.00336000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积387846154.44387846154.44

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积34827796.6934827796.69一般风险准备

未分配利润-173471287.17-172245979.31

归属于母公司所有者权益合计585202663.96586427971.82

少数股东权益6026983.693414795.58

所有者权益合计591229647.65589842767.40

负债和所有者权益总计614343443.40608457939.46

法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入35225579.5627602975.37

其中：营业收入35225579.5627602975.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本33511460.9334268735.41

其中：营业成本16304042.3614769026.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加645130.25587452.43

销售费用4967886.435191479.43

管理费用5814530.267221726.37

研发费用5731824.586632720.52

财务费用48047.05-133670.32

其中：利息费用2787.74

利息收入14816.49102832.17

加：其他收益957125.59296354.72投资收益（损失以“－”号填

1071961.693937980.77

列）

其中：对联营企业和合营

-90087.55企业的投资收益

8深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-488786.35-591840.48

填列）资产减值损失（损失以“-”号-69838.79-18867.62

填列）资产处置收益（损失以“-”号

22239.464395.54

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

3206820.23-3037737.11

列）

加：营业外收入

减：营业外支出5920.48四、利润总额（亏损总额以“－”号

3200899.75-3037737.11

填列）

减：所得税费用1814019.50726703.03五、净利润（净亏损以“－”号填

1386880.25-3764440.14

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1386880.25-3764440.14“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-1225307.86-4810892.52

2.少数股东损益2612188.111046452.38

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

9深圳兆日科技股份有限公司2025年第一季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1386880.25-3764440.14归属于母公司所有者的综合收益总

-1225307.86-4810892.52额

归属于少数股东的综合收益总额2612188.111046452.38

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0036-0.0143

（二）稀释每股收益-0.0036-0.0143

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金25298126.4325325663.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还86944.63108641.56

收到其他与经营活动有关的现金783327.35158016.44

经营活动现金流入小计26168398.4125592321.71

购买商品、接受劳务支付的现金10124684.139127978.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17395019.1817871445.15

支付的各项税费2288947.424210540.42

支付其他与经营活动有关的现金3373911.703329750.50

经营活动现金流出小计33182562.4334539714.37

经营活动产生的现金流量净额-7014164.02-8947392.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金131207745.0019902387.00

取得投资收益收到的现金8931359.919131000.51

处置固定资产、无形资产和其他长

23577.204966.96

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计140162682.1129038354.47

购建固定资产、无形资产和其他长

8597.00

期资产支付的现金

投资支付的现金142834802.0026187315.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计142834802.0026195912.00

投资活动产生的现金流量净额-2672119.892842442.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

2880000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

2880000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金173647.00

筹资活动现金流出小计3053647.00

筹资活动产生的现金流量净额-3053647.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

264138.2847890.90

影响

五、现金及现金等价物净增加额-9422145.63-9110706.29

加：期初现金及现金等价物余额45122178.5660951697.33

六、期末现金及现金等价物余额35700032.9351840991.04

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

法定代表人：魏恺言

2025年04月24日

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