证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2026-037

深圳兆日科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 18440490.09 -9.49% 93575624.31 -6.40%归属于上市公司股东

-11240675.72 -100.06% 35289282.75 646.39%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -11873815.44 -85.88% -16724621.97 -110.85%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -40812203.36 -265.14%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0335 -100.60% 0.1050 646.88%

股）稀释每股收益（元/-0.0335 -100.60% 0.1050 646.88%

股）加权平均净资产收益

-1.85% -0.89% 6.02% 7.13%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 623399539.49 589680992.87 5.72%归属于上市公司股东

603561474.74 568272191.99 6.21%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 5328.36 11331.06销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2000.00 22000.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 主要为 PlanetreeⅠ基金的

626130.91 51993093.21

融负债产生的公允价值变动 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-694.68 -694.68外收入和支出

减：所得税影响额 -153.74 4846.26

少数股东权益影响额

-221.39 6978.61（税后）

合计 633139.72 52013904.72 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

（1）本报告期末，公司货币资金余额 3201.52 元，较年初余额减少 13.34%，主要是因为报告期内公司经营活动

现金净流出约 4081.22 万元、支付少数股东现金分红 192 万元等，使得货币资金减少。

本报告期末，公司交易性金融资产余额为 11546.68 万元，较年初余额减少 22.33%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品减少。

本报告期末，公司其他流动资产余额为 3843.14 万元，较年初余额减少 2.76%，该科目核算的主要为公司购买的美元理财产品，报告期末美元兑人民币汇率下降使得其他流动资产余额减少。

本报告期末，公司一年内到期的非流动资产余额为 1011.22 万元，较年初余额减少 76.47%；债权投资余额为

4088.50 万元，较年初余额增加 302.17%。这两个科目分别核算的是一年以内的大额存单和期限一年以上的大额存单。

报告期内，部分大额存单到期，公司继续购入，使得一年内到期的非流动资产减少，债权投资增加。

（2）本报告期末，公司应收账款余额为 3842.04 万元，较年初余额增加 754.23%，主要是公司部分客户年末相对

集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为 1886.60 万元，与上年同期末相比，应收账款增加，主要受部分客户未能及时结算的影响。

（3）本报告期末，预付款项余额 274.75 万元，较年初余额增加 306.48%，主要是因为本报告期末公司预付给供应商的材料款增加。

（4）本报告期末，存货余额为 2744.62 万元，较年初余额减少 21.64%，主要是因为本报告期末公司备货减少。

（5）本报告期末，其他非流动金融资产余额为 16118.20 万元，较年初余额增加 46.06%，主要是因为报告期内，PlanetreeⅠ投资的部分项目有新一轮的融资，估值上涨。

（6）本报告期末，应付账款余额 55.07 万元，较年初余额减少 27.22%，主要是因为本报告期末公司尚未与供应商结算的货款减少。

（7）本报告期末，合同负债余额 89.16 万元，较年初余额减少 54.94%，主要是因为报告期内部分项目符合收入确认条件，结转收入，使得合同负债减少。

（8）本报告期末，应付职工薪酬余额 378.01 万元，较年初余额减少 52.26%，主要是因为年初应付职工薪酬计提金额包含了年终奖。

（9）本报告期末，其他应付款余额 286.42 万元，较年初余额减少 45.49%，主要因为上年末其他应付款包含应付

未付的少数股东分红款 192 万元。

2、利润表主要变动情况

（1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为 9357.56 万元，与上年同期相比减少 6.40%；营业成本金额为

4516.24 万元，与上年同期基本持平。报告期内公司产品销售收入、产品综合毛利率有所下滑。

（2）年初至本报告期末，公司销售费用为 1622.88 万元，较上年同期减少 3.04%；管理费用为 1880.84 万元，较上年同期下降 1.18%；研发费用金额为 1546.74 万元，较上年同期增加 2.75%；上述三项费用合计与上年同期基本持平，报告期内公司严格控制各项费用支出。

（3）年初至本报告期末公司财务费用金额为 162.47 万元，较上年同期增加 261.89%，主要是美元兑人民币汇率变动使得汇兑损失增加。

（4）年初至本报告期末公司其他收益金额为 27.75 万元，较上年同期减少 79.68%，主要是因为收到的政府补助减少。

（5）年初至本报告期末公司投资收益金额为 300.81 万元，较上年同期减少 7.24%。投资收益科目核算的主要是

理财产品和大额存单利息收入，受利率下降的影响，利息收入减少。

（6）年初至本报告期末公司公允价值变动损失金额为 5082.86 万元，较上年同期增加 7374.06%。主要因为本报告期，PlanetreeⅠ投资的部分项目有新一轮的融资，估值上涨。

（7）年初至本报告期末公司信用减值损失(损失以“-”号填列)金额为-193.01 万元，上年同期为 4.91 万元，较

上年同期变动较大，主要是因为报告期末应收账款余额增加使得信用减值损失增加。

3、现金流量变动分析

（1）年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-4081.22 万元，上年同期为-1117.73 万元，经营

活动现金净流出同比下降 265.14%。主要是因为本报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金同比减少 31.36%。

（2）年初至本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为 3930.69 万元，上年同期为 282.91 万元。公司投资活动主要核算的是理财产品、大额存单的购买和赎回等。与上年同期相比，本报告期公司投资净流入（收回的理财产品、大额存单的本金和利息减去新购买的理财产品、大额存单）同比增加。

（3）年初至本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-192 万元，筹资活动现金净流出同比减少 20%，主要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 45051 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量件的股份数量

股份状态 数量

新疆晁骏股权 境内非国有法 47658852.0

14.18% 0 不适用 0

投资有限公司 人 0中国建设银行股份有限公司

－华宝中证金

融科技主题交 其他 1.36% 4552825.00 0 不适用 0易型开放式指数证券投资基金

高盛国际－自

境外法人 0.81% 2712193.00 0 不适用 0有资金

MORGAN

STANLEY &

CO. 境外法人 0.61% 2050139.00 0 不适用 0

INTERNATIONA

L PLC.魏恺言 境内自然人 0.48% 1626577.00 1219933.00 不适用 0

BARCLAYS

境外法人 0.44% 1489557.00 0 不适用 0

BANK PLC

J. P. Morgan

Securities

境外法人 0.44% 1482245.00 0 不适用 0

PLC－自有资金

周耀光 境内自然人 0.35% 1185923.00 0 不适用 0

徐新峰 境内自然人 0.34% 1157300.00 0 不适用 0

UBS AG 境外法人 0.34% 1129689.00 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

47658852.0

新疆晁骏股权投资有限公司 47658852.00 人民币普通股

0

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证金融科技主题交易型开放 4552825.00 人民币普通股 4552825.00式指数证券投资基金

高盛国际－自有资金 2712193.00 人民币普通股 2712193.00

MORGAN STANLEY & CO.

2050139.00 人民币普通股 2050139.00

INTERNATIONAL PLC.BARCLAYS BANK PLC 1489557.00 人民币普通股 1489557.00

J. P. Morgan Securities PLC

1482245.00 人民币普通股 1482245.00

－自有资金

周耀光 1185923.00 人民币普通股 1185923.00

徐新峰 1157300.00 人民币普通股 1157300.00

UBS AG 1129689.00 人民币普通股 1129689.00

中信证券资产管理（香港）有限

1113339.00 人民币普通股 1113339.00

公司－客户资金

魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除上述股东关联关系或一致行动的说明 此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1、公司股东徐新峰通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如担保证券账户持有 1157300 股，通过普通证券账户持有 0股，合有）

计持有 1157300 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同

意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 25000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。期限为1 年。在上述额度内，资金可以滚动使用。年初至报告期末，公司购买理财产品任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）没有超过董事会审议的投资额度。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 32015231.69 36943700.80结算备付金拆出资金

交易性金融资产 115466752.94 148668870.50衍生金融资产应收票据

应收账款 38420391.04 4497640.50应收款项融资

预付款项 2747539.39 675928.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 1480427.48 1358407.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 27446189.82 35027598.97

其中：数据资源

合同资产 1064584.26 945901.81持有待售资产

一年内到期的非流动资产 10112191.78 42981178.09

其他流动资产 38431350.23 39521373.07

流动资产合计 267184658.63 310620598.90

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 40885000.00 10166109.59其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产 161181971.33 110353368.95

投资性房地产 70935269.63 72992852.17

固定资产 70523881.76 72243833.34在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 635465.14 844404.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 6848289.37 6848289.37

长期待摊费用 873373.32 894675.06

递延所得税资产 836.56 811.28

其他非流动资产 4330793.75 4716049.73

非流动资产合计 356214880.86 279060393.97

资产总计 623399539.49 589680992.87

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 550699.90 756629.21预收款项

合同负债 891632.66 1978757.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 3780123.60 7918200.88

应交税费 1709969.06 1751314.01

其他应付款 2864150.30 5253927.14

其中：应付利息

应付股利 1920000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 4555.75 89892.57

流动负债合计 9801131.27 17748720.83

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计 9801131.27 17748720.83

所有者权益：

股本 336000000.00 336000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 387846154.44 387846154.44

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 34827796.69 34827796.69一般风险准备

未分配利润 -155112476.39 -190401759.14

归属于母公司所有者权益合计 603561474.74 568272191.99

少数股东权益 10036933.48 3660080.05

所有者权益合计 613598408.22 571932272.04

负债和所有者权益总计 623399539.49 589680992.87

法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 93575624.31 99973213.19

其中：营业收入 93575624.31 99973213.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 99355369.75 98684081.30

其中：营业成本 45162370.84 45442050.72利息支出手续费及佣金支出退保金

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2063760.58 1970990.65

销售费用 16228761.13 16737243.11

管理费用 18808435.03 19032124.35

研发费用 15467353.92 15052721.39

财务费用 1624688.25 448951.08

其中：利息费用

利息收入 29425.56 29664.18

加：其他收益 277501.58 1365948.12投资收益（损失以“－”号填

3008058.88 3242911.65

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

50828602.38 -698765.13“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1930120.64 49127.95

填列）资产减值损失（损失以“-”号

14030.19 -26993.33

填列）资产处置收益（损失以“-”号

11331.06 27406.67

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

46429658.01 5248767.82

列）

加：营业外收入

减：营业外支出 694.68 5920.48四、利润总额（亏损总额以“－”号

46428963.33 5242847.34

填列）

减：所得税费用 4762827.15 4795662.91五、净利润（净亏损以“－”号填

41666136.18 447184.43

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

41666136.18 447184.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

35289282.75 -6458570.18（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

6376853.43 6905754.61号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 41666136.18 447184.43

（一）归属于母公司所有者的综合

35289282.75 -6458570.18

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

6376853.43 6905754.61

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1050 -0.0192

（二）稀释每股收益 0.1050 -0.0192

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 68199002.89 99364467.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 191657.66 420866.70

收到其他与经营活动有关的现金 107363.84 831605.54

经营活动现金流入小计 68498024.39 100616939.98

购买商品、接受劳务支付的现金 35675713.14 41332430.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 49259729.16 47277106.78

支付的各项税费 13948678.17 12278598.40

支付其他与经营活动有关的现金 10426107.28 10906068.73

经营活动现金流出小计 109310227.75 111794204.52

经营活动产生的现金流量净额 -40812203.36 -11177264.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 296992487.00 271458070.00

取得投资收益收到的现金 13020332.54 10066324.55

处置固定资产、无形资产和其他长

11804.10 29416.15

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 310024623.64 281553810.70

购建固定资产、无形资产和其他长

38408.46 63403.65

期资产支付的现金

投资支付的现金 270679346.00 278661287.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 270717754.46 278724690.65

投资活动产生的现金流量净额 39306869.18 2829120.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

1920000.00 2400000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

1920000.00 2400000.00

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1920000.00 2400000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -1920000.00 -2400000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1503217.04 336970.96影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4928551.22 -10411173.53

加：期初现金及现金等价物余额 36707969.69 45122178.56

六、期末现金及现金等价物余额 31779418.47 34711005.03

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日