天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编号：2026-010

天津膜天膜科技集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）89726198.3249506666.5981.24归属于上市公司股东的净利

2254703.031724423.2830.75润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润1612135.89-8769589.44118.38

（元）经营活动产生的现金流量净

516071.9321741899.23-97.63额（元）

基本每股收益（元/股）0.0080.005740.35

稀释每股收益（元/股）0.0080.005740.35

加权平均净资产收益率0.41%0.30%0.11本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1107487938.701074236959.993.10归属于上市公司股东的所有

547679840.87545425137.840.41

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

196797.71主要系本期收到政府补助款形成

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要系公司所持债转股票股价上升形

资产和金融负债产生的公允价值变动343329.08成损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益13292.39除上述各项之外的其他营业外收入和主要系本期收到客户因长期拖欠应收

89497.96

支出账款支付的逾期利息形成

减：所得税影响额350.00

合计642567.14--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2026年第一季度，公司实现营业收入8972.62万元，同比增长81.24%；实现归属于上市公司股东

的净利润225.47万元，同比增长30.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润161.21万元，同比实现转正，经营盈利能力改善；实现经营活动产生的现金流量净额51.61万元，同比下降

97.63%。报告期内，公司加快以前年度中标的膜系统集成项目实施并确认收入，带来营业收入总体实

现大幅增长；膜系统集成业务毛利率低于膜产品与水处理设备销售业务，其收入占比提升带来公司整体毛利率较上年同期下降；费用管控取得成效，销售费用和管理费用均实现同比下降；继续加大新型膜材料、膜产品及应用工艺等领域研发投入，研发费用同比有所增长；信用减值冲回带来的收益、经营活动净现金流大幅减少，主要系上年同期收回临潼项目工程款冲减信用减值损失及形成经营回款。

2026年公司业务开局良好，第一季度公司新签及已中标待签订单总额较去年同期保持增长，主要为

膜产品与设备销售新签订单。截至第一季度末，公司在手及已中标待执行订单、在跟踪重点储备项目充足，为全年经营目标提供了良好支撑。展望全年，公司将继续围绕年度业绩目标，加快重点膜系统集成项目实施、在手订单执行和交付；加大重点膜应用市场攻坚，巩固并扩大优势领域市场份额，突破新领域项目应用；继续投入新型膜材料、产品及工艺研发，打造差异化产品与技术矩阵；有效控制成本和费用，提升运营效率；继续强化应收账款专项清收工作，多措施并举，进一步改善公司经营盈利水平。

一、资产负债表对比分析：

单位：元序号项目期末金额年初金额同比增减重大变动说明主要系公司所持债转股股票股价较期初

1交易性金融资产1501195.201144573.7331.16%

增长所致主要系部分已背书或贴现的银行承兑汇

2应收票据6020335.009659609.59-37.68%

票在本期末到期所致

3预付款项12832391.8627880159.41-53.97%主要系前期支付预付款本期到货所致

主要系本期公司承接项目合同履约成本

4存货98796297.3569522246.1542.11%

增加所致主要系已向客户提供水处理服务而有权

5合同资产13856194.359738391.3542.28%

收取对价的权利增加所致

主要系本期公司承接项目增加，带来应

6应付账款133964326.86102870936.1530.23%

付货款增加

7应交税费11097960.365530976.78100.65%主要系本期末应交增值税增加所致

主要系本期计提预收账款待转销项税减

8其他流动负债6021989.5414478486.66-58.41%少，及部分已背书或贴现的银行承兑汇

票在本期末到期所致主要系本期收到研发项目专项经费增加

9递延收益3853834.15294031.861210.69%

所致

二、利润表对比分析：

3天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元序号项目本期发生额上期发生额同比增减重大变动说明主要系本期膜系统集成项目实施

1营业收入89726198.3249506666.5981.24%完毕，带来收入较上年同期增长主要系本期膜系统集成项目实施

2营业成本67460601.9231321004.38115.38%完毕，带来成本同步增长主要系销售服务费及人工费较上

3销售费用4527850.117074385.36-36%

年同期减少所致

主要系本期质保金到期收回，冲

4资产减值损失(损失以“-”号填列）-10530.40-40391.41-73.93%

回减值损失较上年同期增加所致主要系上期收回临潼项目工程款

5信用减值损失(损失以“-”号填列）1797313.8810655079.2583.13%

冲减信用减值损失所致主要系本期收到政府补助及增值

6其他收益523524.79181438.32188.54%

税加计抵减较上期增加所致主要系本期联营企业盈利金额较

7投资收益1490954.34533401.94179.52%

上年同期增加所致主要系公司所持债转股股票股价

8公允价值变动收益343329.08-100.00%

较期初增长所致主要系上期子公司缴纳滞纳金所

9营业外支出-23222.03-100.00%

致主要系本期子公司盈利较上期下

10所得税费用326911.97557411.75-41.35%降，应交企业所得税减少所致二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15372报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量航膜科技发展

国有法人23.63%713725650不适用0集团有限公司华益科技国际

（英属维尔京境外法人10.21%308524000不适用0

群岛）有限公司高新投资发展

国有法人6.26%189137000不适用0有限公司

岳海军境内自然人1.73%52387000不适用0河北建投水务

国有法人1.49%44894350不适用0投资有限公司

J. P. Morgan

Securities PLC 境外法人 1.43% 4321478 0 不适用 0

－自有资金

寿稚岗境内自然人1.42%43000000不适用0高盛公司有限

境外法人1.11%33559090不适用0责任公司

4天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

中国民生银行股份有限公司

－金元顺安元

其他0.59%17797000不适用0启灵活配置混合型证券投资基金盛达金属资源境内非国有法

0.57%17363720不适用0

股份有限公司人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量航膜科技发展集团有限公司71372565人民币普通股71372565华益科技国际（英属维尔京群

30852400人民币普通股30852400

岛）有限公司高新投资发展有限公司18913700人民币普通股18913700岳海军5238700人民币普通股5238700河北建投水务投资有限公司4489435人民币普通股4489435

J. P. Morgan Securities PLC－自

4321478人民币普通股4321478

有资金寿稚岗4300000人民币普通股4300000高盛公司有限责任公司3355909人民币普通股3355909

中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券1779700人民币普通股1779700投资基金盛达金属资源股份有限公司1736372人民币普通股1736372上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

公司股东岳海军除通过普通证券账户持有2800000股外，还通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2438700有）股，实际合计持有5238700股；公司股东寿稚岗通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4300000股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）大股东股份变动

1、公司于2026年2月24日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持股份的公告》，

本次减持计划实施期限内，高新投资发展有限公司未通过集中竞价及大宗交易减持公司股份。详见公司于2026年2月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

2、公司于2026年3月31日披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》，持有公司

10.21%股份的股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的三

个月内（即2026年4月23日至2026年7月22日）以集中竞价方式减持不超过3020652股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过6041306股（不超过公司总股本的2%），合计减持不超过9061958股（不超过公司总股本的3%）。详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（二）公司董事、高级管理人员变动

公司董事会接到公司非独立董事郑春建先生的书面辞职报告，郑春建先生因个人工作安排辞去公司董事职务。辞去董事职务后，郑春建先生不再担任公司其他任何职务。详见2026年3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金160262319.75162788124.29结算备付金拆出资金

交易性金融资产1501195.201144573.73衍生金融资产

应收票据6020335.009659609.59

应收账款226298452.01202671017.40

应收款项融资8858581.8112101690.37

预付款项12832391.8627880159.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39143495.5339178069.30

其中：应收利息

应收股利4558500.004558500.00买入返售金融资产

存货98796297.3569522246.15

其中：数据资源

合同资产13856194.359738391.35持有待售资产

一年内到期的非流动资产3725214.893725214.89

其他流动资产7715226.379053659.49

流动资产合计579009704.12547462755.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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长期应收款50002026.9850002026.98

长期股权投资105747393.24104169731.29

其他权益工具投资11605568.9511605568.95

其他非流动金融资产5272.975272.97投资性房地产

固定资产175300839.30179273865.84

在建工程26555436.7621574432.56生产性生物资产油气资产

使用权资产18735240.0218054014.40

无形资产131300310.27132797490.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用447871.56513525.78

递延所得税资产1748805.891748805.89

其他非流动资产7029468.647029468.64

非流动资产合计528478234.58526774204.02

资产总计1107487938.701074236959.99

流动负债：

短期借款113865829.2898935242.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款133964326.86102870936.15预收款项

合同负债31361272.4836804638.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8465763.728992784.57

应交税费11097960.365530976.78

其他应付款28825699.8039450051.23

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8201440.598331103.37

其他流动负债6021989.5414478486.66

流动负债合计341804282.63315394220.19

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款77709500.0177700000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15256619.8214348884.81长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18615017.8018544734.63

递延收益3853834.15294031.86

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递延所得税负债1484445.821484445.82

其他非流动负债49764072.0549764072.05

非流动负债合计166683489.65162136169.17

负债合计508487772.28477530389.36

所有者权益：

股本302065356.00302065356.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1067168282.591067168282.59

减：库存股

其他综合收益-9382759.05-9382759.05专项储备

盈余公积39659061.3639659061.36一般风险准备

未分配利润-851830100.03-854084803.06

归属于母公司所有者权益合计547679840.87545425137.84

少数股东权益51320325.5551281432.79

所有者权益合计599000166.42596706570.63

负债和所有者权益总计1107487938.701074236959.99

法定代表人：范宁主管会计工作负责人：于建华会计机构负责人：张劲暘

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入89726198.3249506666.59

其中：营业收入89726198.3249506666.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本91339780.2258300473.64

其中：营业成本67460601.9231321004.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加704596.94844490.63

销售费用4527850.117074385.36

管理费用9873143.9811446934.99

研发费用6825962.035747722.73

财务费用1947625.241865935.55

其中：利息费用1973228.281975641.23

利息收入-57296.36-100721.38

加：其他收益523524.79181438.32投资收益（损失以“－”号填

1490954.34533401.94

列）

8天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：对联营企业和合营

1477661.95533401.94

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

343329.08“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1797313.8810655079.25

列）资产减值损失（损失以“-”号填-10530.40-40391.41

列）资产处置收益（损失以“-”号填

0.019977.52

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）2531009.802545698.57

加：营业外收入89497.9665065.28

减：营业外支出23222.03四、利润总额（亏损总额以“－”号填

2620507.762587541.82

列）

减：所得税费用326911.97557411.75

五、净利润（净亏损以“－”号填列）2293595.792030130.07

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润2254703.031724423.28

2.少数股东损益38892.76305706.79

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

9天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2293595.792030130.07归属于母公司所有者的综合收益总

2254703.031724423.28

额

归属于少数股东的综合收益总额38892.76305706.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0080.0057

（二）稀释每股收益0.0080.0057

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：范宁主管会计工作负责人：于建华会计机构负责人：张劲暘

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金58708149.84102773502.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还63193.8830889.66

收到其他与经营活动有关的现金7471980.003799434.61

经营活动现金流入小计66243323.72106603827.06

购买商品、接受劳务支付的现金37420911.6840073824.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21415115.8418550829.89

支付的各项税费2023946.045828303.13

支付其他与经营活动有关的现金4867278.2320408970.22

经营活动现金流出小计65727251.7984861927.83

经营活动产生的现金流量净额516071.9321741899.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

3116.0010540.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

195464.40

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金60000.0060000.00

投资活动现金流入小计258580.4070540.00

10天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

4395145.65295002.10

期资产支付的现金

投资支付的现金100000.006171430.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4495145.656466432.10

投资活动产生的现金流量净额-4236565.25-6395892.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金32189214.5621850722.79收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计32192214.5621850722.79

偿还债务支付的现金17348139.2210537801.35

分配股利、利润或偿付利息支付的

1755139.362477078.99

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10223300.0010000000.00

筹资活动现金流出小计29326578.5823014880.34

筹资活动产生的现金流量净额2865635.98-1164157.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

35170.68

影响

五、现金及现金等价物净增加额-854857.3414217020.26

加：期初现金及现金等价物余额125261584.9469409904.43

六、期末现金及现金等价物余额124406727.6083626924.69

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026年04月24日

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